10 самых активных торговых пар на рынке Форекс: руководство для новичков

Как сделать правильный выбор среди множества валютных пар?

Для начинающих трейдеров форекса выбор подходящей торговой пары имеет жизненно важное значение. На рынке валютные пары с высокой ликвидностью и узкими спредами часто являются лучшей отправной точкой. В этой статье будут представлены 10 валютных пар с наибольшим торговым потенциалом на валютном рынке, классифицированные по основным парам, вторичным парам и развивающимся рынкам.

Важно отметить, что валютные пары развивающихся рынков обычно характеризуются более высокой волатильностью и более широкими спредами. Понимание этих различий может помочь трейдерам выбрать наиболее подходящие валютные пары в соответствии с их толерантностью к риску и торговыми стратегиями.

Что такое валютная пара форекса?

Валютная пара форекса состоит из двух связанных валют — базовой валюты и валюты котировки. Возьмем для примера EUR/USD, где евро (EUR) является базовой валютой, а доллар США (USD) — валютой котировки. Эта конфигурация означает, что котировка EUR/USD 1.3045 обозначает, что 1 евро равен 1.3045 доллара США.

Курсы этих валютных пар постоянно колеблются в зависимости от экономических факторов, политических событий и настроений на рынке. Размер колебаний обычно измеряется в пунктах (Pip), что имеет решающее значение для оценки прибыли или убытков по торговой позиции. Трейдеры используют колебания курсов для получения прибыли от разницы в стоимости, тогда как процентные ставки, инфляция и экономические данные обеих стран оказывают существенное влияние на курсы.

Например, сильный экономический отчет из еврозоны может привести к повышению стоимости евро по отношению к доллару США, в результате чего курс EUR/USD изменится. Это изменение имеет большое значение для трейдеров форекса, поскольку оно напрямую влияет на эффективность принятия торговых решений и управления рисками. Таким образом, валютные пары не только облегчают международную торговлю, но и создают для инвесторов возможности для спекуляции и получения прибыли.

10 валютных пар с наибольшим потенциалом на рынке форекса

Таблица сравнения торговых пар

Описание таблицы:

• Принадлежность валют: две валюты, задействованные в данной торговой паре
• Диапазон среднего дневного спреда: типичный размер ценовых колебаний, варьирующийся в зависимости от рыночных условий
• Доля глобальной торговли: процент объема торговли, который эта торговая пара занимает на мировом валютном рынке

Все эти 10 торговых пар характеризуются хорошей ликвидностью и узкими спредами. Цены торговых пар часто находятся под влиянием множества факторов, включая торговые отношения, состояние национальной экономики и изменения процентных ставок.

1. EUR/USD: самая практичная валютная пара в мире

Котировка EUR/USD в реальном времени

Торговая пара евро-доллар (EUR/USD) — одна из пар с наибольшим объемом торговли в настоящее время. Высокий уровень внимания к ней объясняется тем, что она отражает тесноту глобальной экономической стабильности и торговых отношений.

Ключевые факторы, влияющие на эту торговую пару, включают решения о процентных ставках Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС), данные о росте ВВП и геополитические события. Сильный экономический отчет из еврозоны может привести к повышению стоимости евро, что будет способствовать росту EUR/USD.

🔸Основные характеристики: достаточная ликвидность, самый узкий спред, что делает эту пару первым выбором трейдеров. Эта пара глубоко зависит от денежно-кредитной политики двух центральных банков и экономических показателей, включая отчеты о ВВП, решения о процентных ставках и данные о занятости.

🔸Оптимальное время для торговли: наилучшая ликвидность и наибольшие возможности для колебаний цены во время перекрытия торговых сессий Лондона и Нью-Йорка (08:00 - 16:00 GMT).

🔸Средний дневной диапазон колебаний: EUR/USD обычно колеблется в диапазоне 70-90 пунктов в день, публикация важных экономических данных может привести к более острым колебаниям цены.

🔸Какой тип трейдеров подходит: начинающие трейдеры предпочитают эту торговую пару, поскольку её поведение относительно предсказуемо и ликвидно. Опытные трейдеры также её любят, так как она подходит как для краткосрочных стратегий, так и для долгосрочных позиций.

2. USD/JPY: ориентир азиатского рынка

Котировка USDJPY в реальном времени

Торговая пара доллар-иена отражает отношения между двумя крупнейшими экономиками мира — Соединёнными Штатами и Японией, и служит важным ориентиром для азиатского рынка.

Экономические показатели обеих стран — ВВП, уровень инфляции, процентные ставки — будут способствовать колебаниям валют. Кроме того, денежно-кредитная политика Банка Японии (BoJ) также играет ключевую роль в определении обменного курса.

🔸Основные характеристики: характеризуется средней волатильностью и чувствительностью к изменениям геополитической ситуации и денежно-кредитной политики. Значительно подвержена влиянию разницы в процентных ставках между ФРС и Банком Японии. Поскольку иена считается безопасной валютой, эта пара остро реагирует на изменения глобального рыночного настроения в отношении риска.

🔸Оптимальное время для торговли: наиболее активные колебания во время азиатской торговой сессии (23:00 - 03:00 GMT), когда рынок Токио наиболее активен. Значительные колебания также наблюдаются во время перекрытия торговых сессий Лондона и Нью-Йорка.

🔸Средний дневной диапазон колебаний: ежедневные колебания USD/JPY составляют 50-70 пунктов, но могут значительно расшириться в периоды высокой экономической неопределённости или при объявлении крупной политики.

🔸Какой тип трейдеров подходит: трейдеры, которые предпочитают торговать во время азиатской сессии или сосредоточены на макроэкономике и геополитике. Технические трейдеры также ценят его относительно закономерные колебания, особенно в спокойные периоды на рынке. Инвесторы, желающие хеджировать глобальные рыночные риски, также часто выбирают эту пару из-за статуса иены как защитной валюты.

3. GBP/USD: возможности высокой волатильности

Котировка GBP/USD в реальном времени

Торговая пара британский фунт-доллар США (обычно называемая “Cable”) отражает экономические отношения между Великобританией и Соединёнными Штатами. Эта торговая пара имеет долгую историю, восходящую к XIX веку, и известна своей высокой волатильностью и чувствительностью к экономическому и политическому развитию в Великобритании и США.

Изменения процентных ставок Банка Англии (BoE) и ФРС, движения ВВП, а также политические события, такие как Brexit, являются важными силами, определяющими движение этой торговой пары. Эта торговая пара пользуется большой популярностью у трейдеров из-за её острых ценовых колебаний, создавая возможности как для краткосрочных, так и для долгосрочных стратегий.

🔸Основные характеристики: волатильность явно выше, чем у EUR/USD, явно под влиянием экономических отчётов обеих стран, особенно данных о ВВП, решений о процентных ставках и информации о занятости. Очень чувствительна к политическим событиям, таким как Brexit.

🔸Оптимальное время для торговли: перекрытие торговых сессий Лондона и Нью-Йорка (08:00 - 16:00 GMT) обеспечивает оптимальную ликвидность и волатильность. Открытие британской торговой сессии (07:00 - 09:00 GMT) часто также сопровождается значительным движением цены.

🔸Средний дневной диапазон колебаний: ежедневные колебания GBP/USD обычно составляют 90-110 пунктов, крупные новости могут вызвать более серьёзные колебания цены.

🔸Какой тип трейдеров подходит: трейдеры среднего и продвинутого уровня, ищущие возможности высокой волатильности и прибыли. GBP/USD особенно подходит для торговли новостей и стратегий краткосрочной торговли благодаря её чуткой реакции на экономическое и политическое развитие.

4. USD/CHF: сочетание стабильности и безопасности

Котировка USD/CHF в реальном времени

Торговая пара доллар-швейцарский франк (обычно называемая “Swissy”) отражает отношения между американским долларом и швейцарским франком. Благодаря политической стабильности Швейцарии и сильной финансовой системе, эта торговая пара часто рассматривается как безопасное убежище.

🔸Основные характеристики: относительно стабильна с волатильностью ниже, чем у GBP/USD. Швейцарский франк — это защитная валюта, поэтому эта пара обычно движется в противоположном направлении от глобального настроения в отношении риска. Денежно-кредитная политика Швейцарского национального банка (SNB), данные инфляции и информация об экспорте влияют на эту пару.

🔸Оптимальное время для торговли: перекрытие торговых сессий Лондона и Нью-Йорка (07:00 - 16:00 GMT) обеспечивает лучшую ликвидность, так как швейцарский рынок тесно связан с европейским рынком.

🔸Средний дневной диапазон колебаний: ежедневные колебания USD/CHF составляют 50-70 пунктов, значительные экономические объявления могут привести к существенному расширению диапазона.

🔸Какой тип трейдеров подходит: трейдеры, не склонные к риску, и инвесторы, ищущие стабильные доходы. Трейдеры, желающие хеджировать глобальную неопределённость или извлекать выгоду из изменений рыночного настроения в отношении риска, также будут рассматривать эту пару. Технические трейдеры ценят её относительно закономерные колебания.

5. AUD/USD: показатель товарных валют

Котировка AUD/USD в реальном времени

Торговая пара австралийский доллар-доллар США (обычно называемая “Aussie”) отражает экономические связи между Австралией и Соединёнными Штатами. Эта пара глубоко подвержена влиянию цен на сырьевые товары, особенно золота и железной руды. Торговые отношения Австралии с Китаем и другими странами, а также изменения политики Резервного банка Австралии (RBA) оказывают существенное влияние на эту пару. Высокая волатильность AUD/USD предоставляет трейдерам возможности для торговли тенденций и разворотов.

🔸Основные характеристики: тесно связана с глобальным рынком сырьевых товаров. Австралийские экономические отчёты (данные о занятости) и решения центрального банка имеют большое значение. Эта пара также очень чувствительна к экономическим данным Китая, поскольку Австралия имеет с Китаем крепкие торговые связи.

🔸Оптимальное время для торговли: азиатская торговая сессия (00:00 - 04:00 GMT) и время перекрытия с Нью-Йорком. Волатильность усиливается при публикации важных австралийских экономических данных.

🔸Средний дневной диапазон колебаний: обычно в диапазоне 60-80 пунктов, острые изменения цен на сырьевые товары усложнят движение цены.

🔸Какой тип трейдеров подходит: трейдеры, сосредоточенные на рынках сырьевых товаров и азиатской экономике. Подходит как для сторонников следования тренду, так и для торговцев в диапазоне, особенно для людей, интересующихся мировыми экономическими тенденциями.

6. USD/CAD: отражение цены нефти

Котировка USD/CAD в реальном времени

Торговая пара доллар-канадский доллар (называемая “Loonie”, названная по гагаре на канадской однодолларовой монете) отражает экономические отношения между Соединёнными Штатами и Канадой. Эта пара крайне чувствительна к цене нефти, так как Канада является крупным экспортёром нефти. Экономические показатели обеих стран, решения Банка Канады (BoC) и ФРС оказывают важное влияние.

🔸Основные характеристики: главным образом определяется ценами на сырьевые товары, особенно сырой нефтью. Изменения цены нефти и эта торговая пара обычно имеют корреляцию. Подвержена влиянию экономических данных обеих стран, решений центральных банков и геополитических разработок.

🔸Оптимальное время для торговли: торговая сессия Нью-Йорка (12:00 - 20:00 GMT) обеспечивает лучшую ликвидность, когда рынки обеих стран активны. Торговые возможности увеличиваются в периоды важных экономических объявлений США и Канады.

🔸Средний дневной диапазон колебаний: среднее колебание 60-80 пунктов в день, изменения цены нефти или крупные экономические новости могут вызвать более серьёзные колебания цены.

🔸Какой тип трейдеров подходит: трейдеры, сосредоточенные на рынках сырьевых товаров, особенно на нефти. Инвесторы, ищущие среднюю волатильность и экспозицию североамериканской экономики. Трейдеры, интересующиеся тенденциями на рынке сырьевых товаров, особенно подходят.

7. EUR/GBP: ориентир отношений между Европой и Британией

Котировка EUR/GBP в реальном времени

Торговая пара евро-британский фунт отражает экономические связи между Европейским союзом и Великобританией и широко торгуется на европейском рынке.

🔸Основные характеристики: волатильность ниже, чем у GBP/USD, но чувствительна к экономическим данным ЕС и Великобритании. Подвержена влиянию экономических связей двух регионов, торговли и денежно-кредитной политики центральных банков. Политические события, такие как Brexit, также могут вызвать острые колебания этой пары.

🔸Оптимальное время для торговли: лондонская торговая сессия (07:00 - 16:00 GMT) обеспечивает лучшую ликвидность, когда обе валюты активно торгуются.

🔸Средний дневной диапазон колебаний: обычно в диапазоне 40-60 пунктов, крупные новости могут привести к более острым колебаниям цены.

🔸Какой тип трейдеров подходит: трейдеры, сосредоточенные на европейских экономических тенденциях. Инвесторы, которые хотят получить экспозицию к британскому фунту, но ищут нижнюю волатильность по сравнению с GBP/USD, могут выбрать эту пару.

8. USD/CNY: окно второй по величине экономики мира

Торговая пара доллар-китайский юань отражает экономические отношения между США и Китаем и привлекает большое внимание из-за огромного экономического влияния обеих стран.

🔸Основные характеристики: строго регулируется Народным банком Китая (PBoC). Изменения обменного курса в основном определяются денежно-кредитной политикой Китая, торговым балансом и экономическими данными. Геополитическая напряжённость и изменения китайско-американских отношений также оказывают огромное влияние.

🔸Оптимальное время для торговли: наиболее активная азиатская торговая сессия (01:00 - 09:00 GMT). Волатильность усиливается в периоды важных экономических объявлений обеих стран.

🔸Средний дневной диапазон колебаний: примерно 50-70 пунктов в день, но государственное вмешательство может привести к острым колебаниям.

🔸Какой тип трейдеров подходит: трейдеры, сосредоточенные на развивающихся рынках и геополитических разработках. Особенно подходит для инвесторов, разбирающихся в китайской экономической политике и её глобальном влиянии.

9. NZD/USD: индикатор торговли региона Тихого океана

Котировка NZD/USD в реальном времени

Торговая пара новозеландский доллар-доллар США (обычно называемая “Kiwi”) отражает экономические отношения между Новой Зеландией и Соединёнными Штатами, подвержена влиянию цен на сырьевые товары и сельскохозяйственного экспорта.

🔸Основные характеристики: тесно связана с мировыми ценами на молочные продукты, так как Новая Зеландия является крупным экспортёром молочных продуктов. Объявления Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) имеют решающее значение. Эта пара характеризуется сильной волатильностью и вариативностью, предоставляя трейдерам возможности для получения прибыли в периоды рыночной нестабильности.

🔸Оптимальное время для торговли: азиатская сессия (00:00 - 04:00 GMT) и время перекрытия с Нью-Йорком (12:00 - 16:00 GMT). Значительная волатильность наблюдается при публикации важных новозеландских экономических данных.

🔸Средний дневной диапазон колебаний: примерно 50-70 пунктов. Изменения цен на сырьевые товары могут расширить волатильность.

🔸Какой тип трейдеров подходит: трейдеры, сосредоточенные на рынках сырьевых товаров и регионе Тихого океана. Подходит как для сторонников следования тренду, так и для торговцев в диапазоне, особенно для людей, интересующихся мировыми тенденциями на рынке сырьевых товаров.

10. USD/HKD: стабильный выбор финансового центра Азии

Котировка USD/HKD в реальном времени

Торговая пара доллар-гонконгский доллар отражает отношения между двумя валютами и обладает уникальностью — гонконгский доллар привязан к доллару США Управлением денежных средств Гонконга (HKMA). На эту пару влияют решения о процентных ставках ФРС и экономические данные Гонконга. Из-за системы привязки эта пара характеризуется более низкой волатильностью, чем другие пары, что делает её выбором для консервативных трейдеров.

🔸Основные характеристики: гонконгский доллар привязан к доллару США, диапазон колебаний ограничен. Хотя волатильность низкая, острые колебания всё ещё возможны, если возникают предположения о корректировке системы привязки или крупные изменения в гонконгской экономике.

🔸Оптимальное время для торговли: азиатская торговая сессия (01:00 - 08:00 GMT) обеспечивает лучшую ликвидность, когда рынок гонконгского доллара наиболее активен.

🔸Средний дневной диапазон колебаний: в день только 10-30 пунктов, колебания ограничены из-за системы привязки.

🔸Какой тип трейдеров подходит: трейдеры, ищущие стабильность, или трейдеры, выполняющие операции с процентными ставками. Инвесторы, интересующиеся азиатским финансовым рынком и избегающие риска, наиболее подходят.

Заключение и рекомендации

На рынке форекса основные валютные пары, такие как доллар, евро и иена, доминируют на глобальном рынке благодаря их стабильности и высокому объёму торговли. Каждая валютная пара находится под влиянием множества факторов — торговых отношений, колеблющихся процентных ставок, экономической или политической неопределённости и т. д. Эти события могут значительно повлиять на любую валютную пару.

Поэтому тщательное отслеживание глобальных разработок имеет решающее значение для трейдеров форекса, так как эти факторы могут непосредственно повлиять на результаты вашей торговли. Получение информации в реальном времени о валютных парах и рыночных тенденциях необходимо для эффективной торговли и управления рисками. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим или опытным трейдером, понимание характеристик этих 10 основных торговых пар и факторов, их определяющих, является основой для успеха.