Почему ваш контрактный счет постоянно в убытке? Вместо того чтобы жаловаться на судьбу, лучше внимательно изучить управление рисками.

Я в этом сообществе уже 8 лет, видел слишком много историй, когда люди кричат «неудача в удаче» и сразу идут на шорт, потеряв всё. На самом деле, большинство случаев ликвидации происходят из-за одной причины — слабого понимания управления рисками. Сегодня я соберу все свои ошибки, чтобы вы не наступили на те же грабли.

**Высокий кредитный плечо на самом деле не так страшно**

Многие новички при слышании 100-кратного плеча начинают дрожать, но это вовсе не проблема. Вопрос в том, как его использовать. Реальный риск считается так: множитель плеча × доля позиции. Иными словами, даже при 100-кратном плече, если использовать всего 1% капитала, риск фактически такой же, как при полном вложении в спотовый рынок. Главное — контроль позиции, это нужно знать как свои пять пальцев.

**Стоп-лосс — ваша спасательная соломинка**

Ограничение убытка за одну сделку — всего одно число — 2% от капитала. Это не рекомендация, а железное правило. Я видел слишком много людей, которые терпят убытки 3%, 5% и продолжают держать, в итоге всё сливается. Предварительный стоп-лосс хоть и болезненно, но это единственный способ защитить счет.

**Как правильно рассчитывать размер позиции**

Инвестиционная сумма = (Капитал × 2%) ÷ (Процент стоп-лосса × плечо). Например: при капитале 50 000 рублей и 10-кратном плече, максимум можно вложить 5000 рублей. Именно такие цифры показывают реально безопасный диапазон входа.

**Тейк-профит — поэтапно, не всё сразу**

При росте на 20% продавайте 1/3, при росте на 50% — ещё 1/3, оставшуюся позицию закрывайте, если цена опустится ниже 5-дневной скользящей. Такой подход позволяет зафиксировать прибыль и не быть слишком жадным, чтобы не пропустить большие движения.

**Используйте 1% капитала для страховки**

Многие не знают этого: покупка пут-опционов на 1% капитала в качестве защиты помогает уберечься от 80% внезапных рисков. Это кажется недорого, но в критический момент — очень мощно.

**Запомните эти четыре правила**

Ограничение убытка за сделку — не более 2%, частота сделок в год — не более 20 раз, прибыль должна быть в 3 раза больше убытка, и 70% времени — просто ожидание. Многие считают, что чем чаще торгуешь — тем больше зарабатываешь, но это огромная ошибка. Торговля — это дисциплина, а не настроение.

От бездомности до стабильного движения вперёд — эти правила стали моим навигационным картой. Готов ли ваш счет к этому?