Инвестиции в акции электростанций: почему это хороший выбор и какие компании стоит отслеживать в 2567 году

Основные причины, по которым инвесторы обращают внимание на акции электростанций

Акции электростанций считаются активами с защитными характеристиками (Защитные акции), поскольку электроэнергия является необходимостью, которая требуется постоянно как в промышленности, так и в быту. Этот спрос не только не снижается, но и увеличивается с ростом экономики. В дополнение к этому, государственная политика по развитию возобновляемых источников энергии создает долгосрочные возможности для роста этого бизнеса.

Кроме того, планы развития электроснабжения (Power Development Plan: PDP) и планы развития альтернативной энергетики (Alternative Energy Development Plan: AEDP) государства остаются важными драйверами, определяющими направления инвестиций в этой сфере. Контракты на покупку и продажу электроэнергии также играют важную роль в обеспечении стабильности прибыли инвесторов.

Структура бизнеса электростанций: что нужно знать перед инвестированием

Частные электростанции обычно делятся по мощности:

• Крупные частные электростанции (IPP): мощность от 90 МВт и выше
• Средние частные электростанции (SPP): мощность от 10 до 90 МВт
• Малые частные электростанции (VSPP): мощность менее 10 МВт

Источники энергии для производства электроэнергии разнообразны: солнечная энергия, гидроэнергия, природный газ, ядерная энергия и другие возобновляемые источники, такие как ветер и биомасса.

8 компаний-акций электростанций, за которыми стоит следить

Таблица сравнения результатов за последние 6 месяцев

1. BANPU - Древний лидер отрасли

บ้านปู เพาเวอร์ считается крупным производителем электроэнергии, работающим из Таиланда в 7 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Владеет 41 электростанцией в Таиланде, Лаосе, Китае, Японии, Вьетнаме, Индонезии, Австралии и США. Общая установленная мощность составляет 3,656 МВт, из которых 11.20% — возобновляемые источники.

Результаты за первую половину года: доход 90,673.73 млн бат, чистая прибыль 2,488.71 млн бат, текущая цена акции 111.50 бат, YTD -5.88%.

Аналитики с investing.com прогнозируют диапазон цен 5.00 - 8.00 бат, средняя цена 6.75 бат.

2. GULF - Победитель дня на рынке

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ — это комплексная энергетическая компания Таиланда, охватывающая производство электроэнергии, газовый бизнес, возобновляемую энергию, гидроэнергию и муниципальные проекты. Недавно компания объявила о планах инвестиций в возобновляемую энергию на сумму 90,000 млн бат на 5 лет, а также о создании дочерних компаний и намерениях приобрести акции (VTO) в компаниях ADVANCE и THCOM.

Результаты за первую половину: доход 64,896.44 млн бат, чистая прибыль 8,239.79 млн бат, текущая цена 66.50 бат, YTD +54.49%.

По оценкам investing.com: максимум 68.00 бат, минимум 49.00 бат, средняя 56.92 бат.

3. GPSC - Пионер чистой энергии

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ занимается производством и продажей электроэнергии, пара, промышленной воды под стратегией 4S для стабильной доходности. Недавно получила долгосрочный кредит на сумму 7,000 млн бат от трех финансовых институтов для ускорения проектов по чистой энергии.

Результаты за первую половину: доход 48,426.98 млн бат, чистая прибыль 2,292.55 млн бат, текущая цена 46.25 бат, YTD -3.09%.

Аналитика investing.com: максимум 61.00 бат, минимум 43.50 бат, средняя 53.46 бат.

4. BGRIM - Многоотраслевой игрок

บี.กริม เพาเวอร์ сосредоточена на производстве электроэнергии из когенерационных и возобновляемых источников. Расширяет бизнес в области здравоохранения, стиля жизни, недвижимости и цифровых технологий. Недавно подписала контракт на продажу солнечной энергии с государственным органом.

Результаты за первую половину: доход 28,344.78 млн бат, чистая прибыль 607.17 млн бат, текущая цена 23.40 бат, YTD -12.66%.

По оценкам investing.com: максимум 31.06 бат, минимум 19.60 бат, средняя 26.66 бат.

5. EA - Поддержка электромобилей

พลังงานบริสุทธิ์ действует в рамках видения Energy for The Future, развивая аккумуляторы, электромобили, коммерческие электропоезда, электросудна и станции зарядки. В этом году компания привлекла поддержку для отечественных электропикапов для бизнеса.

Результаты за первую половину: доход 10,368.81 млн бат, чистая прибыль 1,430.44 млн бат, текущая цена 7.80 бат, YTD -81.36%.

Аналитика investing.com: максимум 35.00 бат, минимум 5.00 бат, средняя 17.33 бат.

6. SSP - Специализация на возобновляемой энергии

เสริมสร้าง พาวเวอร์ сосредоточена на развитии возобновляемых источников энергии, расширяя портфолио солнечных ферм, солнечных крыш и других возобновляемых проектов. Планирует увеличить активы более чем на 30,000 млн бат к 2567 году, распространяясь по всему региону Азии. Tris сохраняет кредитный рейтинг BBB+, что отражает финансовую стабильность.

Результаты за первую половину: доход 1,709.90 млн бат, чистая прибыль 326.89 млн бат, текущая цена 5.90 бат, YTD -25.62%.

По оценкам investing.com: прогноз 8.90 бат, (примерно на 50.85%).

7. CKP - Двухпутевой путь

ซีเค พาวเวอร์ ранее известна как подрядчик, сейчас расширяет деятельность в области производства электроэнергии, управляя гидроэнергетическими проектами, когенерацией и солнечными проектами, всего 6 дочерних компаний.

Результаты за первую половину: доход 5,111.09 млн бат, чистая прибыль -387.05 млн бат, текущая цена 3.70 бат, YTD +19.02%.

Аналитика investing.com: максимум 5.20 бат, минимум 4.35 бат, средняя 4.70 бат.

8. GUNKUL - Пионер новых платформ

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง — эксперт в области возобновляемых источников энергии с момента основания. Основной рост обеспечен за счет внедрения электроэнергии для государственного и частного секторов. Новая платформа Volt — первая в Таиланде торговая платформа P2P для обмена энергией. Планирует развивать 9-10 новых видов энергетических продуктов.

Результаты за первую половину: доход 5,002.69 млн бат, чистая прибыль 761.43 млн бат, текущая цена 2.80 бат, YTD +2.86%.

По оценкам investing.com: максимум 5.00 бат, минимум 2.70 бат, средняя 3.76 бат.

Почему акции электростанций — хороший выбор для портфеля

Стабильность и постоянная прибыльность

Бизнес электростанций обладает уникальными характеристиками: стабильная прибыль, устойчивый спрос и долгосрочные контракты на электроэнергию, что обеспечивает надежность. Хотя доходность не так высока, как у спекулятивных активов, долгосрочная прибыль зачастую превосходит традиционные банковские вклады.

Возможности для расширения

Государственная политика поддерживает инвестиции в возобновляемую энергию согласно планам развития, что открывает возможности для расширения мощностей и запуска новых проектов для удовлетворения растущего спроса.

Диверсификация рисков

Инвесторы с ограниченной толерантностью к рискам или желающие снизить волатильность рынка могут использовать акции электростанций как надежный фонд.

Как покупать и продавать акции электростанций

Вариант 1: Тайский фондовый рынок

Для акций на основном рынке, таких как GULF, BGRIM, инвесторы должны открыть счет у брокера, например, у บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง, บลจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย или บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.

Что нужно знать:

• Минимальный объем сделки: 100 акций
• Пример: покупка GULF 100 акций по 50 бат — затраты 5,000 бат. При цене 55 бат — прибыль 500 бат.
• Инструменты торговли: STREAMINGPRO и ASPEN — популярны среди тайских трейдеров.

Вариант 2: Торговля через внешние брокерские компании (CFD)

Торговля контрактами на разницу (Contract for Difference) дает разные преимущества:

Преимущества:

• Возможность торговать в обе стороны (вниз-вверх)
• Использование кредитного плеча, снижение капитала, увеличение прибыли
• Разнообразие активов (акции, золото, валюты, индексы)
• Цены в реальном времени

Пример компании: MiTrade

• Начальный капитал: $50
• Открытие счета: всего 3 минуты
• Демосчет: тренируйтесь с $50,000 бесплатно

Итог

Акции электростанций считаются одним из подходящих вариантов для долгосрочных инвесторов благодаря характеристикам защитных акций. Электроэнергия — базовая потребность общества, что обеспечивает высокий рост и стабильность этого бизнеса. Несмотря на возможную неопределенность рынка, уверенность в фундаменте бизнеса остается сильной, делая эти активы хорошим инструментом для диверсификации и накопления стоимости в долгосрочной перспективе.