Спрос и предложение: основы, которые инвесторы должны понять для принятия разумных решений

При инвестировании в акции многие часто слышат термины «покупательная сила» и «сила продажи», которые отражают экономическую концепцию, называемую «покупательской силой». Предложение спроса То есть, будь то реальный продуктовый рынок или финансовый. Этот принцип почти всегда играет роль в определении цен.

Понимание динамики цен на финансовых рынках

Цены акций, которые мы видим сегодня, — это не просто бессмысленные случайные числа, а результат столкновения двух сторон.

Покупательная сила (Спрос) Это сумма денег и намерения инвесторов, желающих накопить эти акции. Когда приходят хорошие новости, компания становится яркой или её результативность растёт. Инвесторы готовы платить более высокие цены за акции, поэтому цена растёт.

Торговая сила (Снабжение) — это количество акций, которые инвесторы хотят продать. Когда приходят плохие новости или тревоги, Они могут быть готовы продать акции по более низкой цене, и цена резко падает.

Важно, что спрос и предложение не являются неизменными, разные факторы постоянно меняются. Понимание этого поможет инвесторам лучше понимать рынок.

Инфраструктура спроса и предложения

Спрос: Спрос

СпросЭто отражает готовность и готовность потребителей покупать товары по разным ценам. Мы получаем так называемую кривую.Кривая спроса - Линии, которые спускаются слева направо.

Закон спроса Скажите нам, что спрос на покупку имеет обратную зависимость от цены: когда цена растёт, цена растёт. Количество покупки будет уменьшено. С другой стороны Когда цена упадёт. Количество покупок будет увеличиваться.

Почему так? Есть две причины:

Эффект изменения доходов (Эффект дохода): Когда цена падает. Ваши деньги становятся более «ценными», оставляя больше денег на покупку других вещей, позволяя вам покупать больше товаров.

Эффект замены (Эффект замены): Когда цена этого продукта снижается по сравнению с другими, он будет выглядеть более привлекательно для покупки. Поэтому люди предпочитают покупать этот продукт вместо других.

Другие факторы, влияющие на спрос, включают: доходы покупателей, вкусы, количество потребителей. Прогнозы будущих цен и даже психологические факторы, такие как настроение.

Предложение: Спрос на продажу

СнабжениеЭто готовность и готовность продавцов продавать товары по разным ценам. Мы получимКривая предложения - Линии, которые поднимаются слева направо.

Закон снабжения С спросом наоборот: спрос на продажи коррелирует в том же направлении, что и цена. Когда цена растёт, Продавцы готовы продавать больше, потому что прибыль выше. С другой стороны Когда цена ниже, продавец сокращает объём продаж.

Факторы, влияющие на предложение, включают: производственные затраты, цены на другие продукты, которые можно заменить. Технологии, количество конкурентов Государственная политика и климат (Для сельскохозяйственной продукции)

Равновесие: точка, в которой определяется цена.

Только спрос или только предложение Это когда две прямые пересекаются — в так называемой точке. Равновесие - Где цена и количество совпадают.

В этой равновесной точке цена и объём, как правило, остаются неизменными, потому что:

• Если цена растёт с точки равновесия, продавец хочет продать больше, а покупатель — меньше→ товар остаётся →, и цена резко падает.
• Если цена падает с точки равновесия, покупатель хочет купить больше, а продавец — продать меньше→ возникает дефицит, → цена возвращается.

Применение спроса и предложения в анализе запасов

В фундаментальном анализе.

Акции рассматриваются как товары, поэтому закон спроса и предложения действует.

Когда у компании есть хорошие новости, например, повышение операционной эффективности или новый продукт, который покоряет сердце рынка. Спрос на акции компании вырос, → объём покупок увеличился → и цена выросла.

Напротив Когда плохие новости, такие как разочаровывающие результаты или потери Спрос на продажу акций вырос, → объем продаж увеличился на →, а цена снизилась.

Фундаментальные факторы, влияющие на спрос на финансовых рынках:

• Макрофакторы: Экономический рост, процентные ставки, инфляция → влияют на доверие к инвестициям.
• Ликвидность: В системе больше или меньше денег, → влияет на покупательную способность.
• Уверенность: Что, по мнению инвесторов, произойдёт дальше? → влияет на торговые решения

Предложение акций на рынке зависит от следующих факторов:

• Политика компаний (Увеличивайте капитал, чтобы было больше акций, или выкупите акции обратно, тем самым уменьшая их объём.)
• Новые IPO, увеличивающие объём акций на рынке
• Правила, такие как Период молчания, ограничивающие продажу акций.

В техническом анализе

Трейдеры используют различные инструменты для более конкретного измерения спроса и предложения.

Подсвечники (Candlestick):

• Зелёные подсвечники (Цена закрытия > цена открытия) = Выигрышная покупательная сила = Высокий спрос
• Красные подсвечники (Цена закрытия < ราคาเปิด) = Выигрышная торговая сила = Предложение сильное
• Додзи (Цена открытия ≈ закрытия) = Ничья = Неясно

Тенденции (Тенденция):

• Цена продолжает достигать новых максимумов = Спрос сильный = Бычий
• Цена продолжает достигать новых минимумов = Предложение сильное = медвежье
• Орбита цены в кадре = Ничья = неясна

Поддержка и сопротивление (Поддержка и сопротивление):

• Поддержка = Уровень цены, на котором инвесторы готовы покупать = Спрос ждёт.
• Сопротивление = Уровень цены, на котором инвесторы готовы продавать = Предложение ожидает.

Техники зоны предложения спроса для отслеживания сделок

Популярный способ — использовать Зона предложения спроса Определить время торговли в ценовом диапазоне с дисбалансом спроса.

Торговля с точки опоры (Реверс)

Случай 1: От нисходящего тренда к восходящему тренду (DBR — ралли снижения базы в зоне спроса)

• Во-первых: цена резко упала, показывая большое предложение.
• Второй этап: цена перестаёт падать и начинает колебаться в диапазоне. Это показывает, что торговая сила замедляется, покупательная сила возвращается.
• Третий этап: когда появляются новые факторы. Сильное давление на покупки, цена пробивает верхнюю границу, поднимается. → Трейдер покупает в точке пробоя, устанавливая стоп-лосс ниже диапазона.

Случай 2: От восходящего тренда обратно к нисходящему тренду (RBD - Падение базы в зоне снабжения)

• Этап первый: Price Rally Высокий спрос
• Второй шаг: цена останавливается, колеблется в кадре, что указывает на замедление покупательной силы, а торговая сила начинает действовать.
• Третий этап: когда появляются новые факторы. Давление на продажи сильное, цена пробивает нижнюю границу и резко падает. → Трейдер продаёт в точке пробоя, устанавливая стоп-лосс выше диапазона.

Трендовая торговля (Продолжение)

Случай 1: Продолжающийся восходящий тренд (RBR - Ралли Зоны Спроса Базовый Ралли)

• Цена растёт → кадра (Парта) → Продолжай бежать вверх
• Это показывает, что спрос всё ещё высок, просто корректировка для создания базы.
• Трейдеры могут купить снова в точке пробоя кадра.

Случай 2: Продолжающийся нисходящий тренд (DBD — Сброс базы в зоны снабжения)

• Цена → рамки резко падает (Парта) → Продолжай погружаться
• Это показывает, что снабжение всё ещё сильное, просто корректируется, чтобы построить базу.
• Трейдеры могут продать снова в точке пробоя кадра.

Что инвесторам стоит помнить

Спрос и предложение — это не просто название экономического факультета. Это язык рынка. Если вы умеете читать этот язык, вы сможете понять, что происходит на рынке.

Но, как и при любом изучении языка, недостаточно просто прочитать материал один-два раза. Вы должныПрактика - См. фактические цены Посмотрите на настоящие подсвечники, проанализируйте причины, по которым цена растёт или падает.

Чем больше у вас практики, тем лучше вы сможете уловить удачное время рынка.