Понимание Prop Trader: новый выбор для начинающих трейдеров

Что означает Prop trader? Почему он привлекает трейдеров?

В мире онлайн-трейдинга термин Proprietary trading или Prop trade стал популярным и часто используемым, особенно среди трейдеров, стремящихся сделать это своей профессией. Хотя эта идея не нова, рост онлайн-платформ сделал её более доступной. Теперь давайте подробно разберём, как работает Prop trading и кто может в нём участвовать.

Основная концепция: Что такое Proprietary Trading

Представьте компанию, которая выступает в роли финансового спонсора. Они ищут талантливых трейдеров, чтобы использовать капитал компании для торговли на различных рынках — валютных, ценных бумагах, товарных или фьючерсных. Это и есть суть Prop trading.

Но важное отличие: такие компании не дают демо-счета. Они «нанимают» трейдеров, предоставляя реальный капитал. Этот подход зависит от ваших навыков и опыта. Когда вы зарабатываете, компания делит прибыль — некоторые дают 50/50, другие — 25-30%, в зависимости от условий.

Обратите внимание: возможно, придётся платить за участие, например, за офис, программное обеспечение или лицензию, что варьируется у разных компаний.

Forex Prop Trading: валютная версия Prop Trade

Если Prop trading в целом охватывает разные рынки, то Forex Prop trading — это специализация на валютном рынке, и она делится на два типа:

Традиционный (Offline): Трейдеры нанимаются в штат компании, получают фиксированную зарплату, бонусы по результатам и другие льготы. Такой формат всё ещё существует, но встречается реже.

Онлайн (Online): Современная форма, которая быстро развивается после 2563 года. Трейдеры регистрируются онлайн, большинство платит за оценочный тест, а затем получают доступ к капиталу после прохождения теста. Интересно, что онлайн-компании не выступают посредниками — они предоставляют сообщество и ресурсы, а трейдеры полностью отвечают за себя.

Механизм работы: что такое система оценки “Challenge”

Перед получением капитала компании Prop trade обычно проводят оценку, называемую «Challenge». Вам нужно показать прибыльность по определённым критериям и соблюдать правила компании.

Общий порядок:

1. Вы выбираете подходящую компанию Prop trade, учитывая репутацию, платформу и условия деления прибыли.
2. Проверяете требования, такие как возраст, опыт.
3. Подаёте заявку онлайн.
4. В случае успеха вас могут пригласить на собеседование.
5. После одобрения вы проходите этап Challenge в течение 30-60 дней.
6. После этого можете торговать на реальном счёте.

Компании Prop trade готовы к рискам, поэтому они хотят убедиться, что трейдеры действительно умеют.

Prop Trading vs Hedge Fund: в чем разница

Часто путают эти два формата:

Hedge Fund — это фонд, собирающий деньги у множества инвесторов (институтов, компаний, богатых людей), и использующий сложные стратегии для получения прибыли. Управляющие взимают плату за управление и комиссионные.

Prop Trading — это когда компания использует собственные деньги (а не деньги клиентов) для торговли. Такой формат меньше по размеру, быстрее и более индивидуальный.

Итак: Hedge Fund = объединение капитала, Prop Trade = деньги компании.

Плюсы и минусы: почему одни любят, а другие избегают

Плюсы:

• Свобода в работе: сами устанавливаете график, работаете где угодно.
• Неограниченная прибыль: если умеете — можете зарабатывать много, хотя для этого потребуется пройти оценку.
• Меньшие риски: компания несёт большую часть риска, вы рискуете только своим входным взносом.
• Доступ к капиталу: не обязательно иметь много собственных средств — компания может дать значительный капитал для торговли.
• Сообщество и поддержка: другие трейдеры готовы помочь, есть команда поддержки.

Минусы:

• Требуется дисциплина: гарантии зарплаты нет, больничных тоже, нужно торговать профессионально.
• Психологическое давление: рыночная волатильность может играть с вашим настроением, нужно контролировать эмоции.
• Плата за оценку: при ограниченных средствах оплата теста может стать проблемой.
• Непредсказуемый доход: в отличие от офисных сотрудников, нет фиксированной зарплаты — работаете на себя.

Стратегии успеха: как добиваются успеха трейдеры Prop

1. Управление рисками — основа

Если не управлять рисками, можно потерять счёт. Всё просто: не рискуйте всем, используйте стоп-лоссы.

2. Контроль эмоций

Рынок постоянно движется, и ваши эмоции тоже. Не пытайтесь отыграться после проигрыша. Дисциплина и терпение — ключи.

3. Уровни поддержки и сопротивления

Определяйте уровни сопротивления (точки, где трудно продать) и поддержки (точки, где обычно покупают). Торгуйте в этих диапазонах, это хорошая стратегия для новичков.

4. Не меняйте рабочую стратегию

Если стратегия приносит прибыль, придерживайтесь её. Не выбрасывайте её из-за новых «лучших» методов.

5. RSI: популярный индикатор

RSI (Индекс относительной силы) измеряет скорость изменения цены. Значения от 0 до 100:

• RSI > 70 = перекупленность (может снизиться)
• RSI < 30 = перепроданность (может вырасти)

Полезно для определения точек входа и выхода.

Управление рисками: как оставаться в игре

1. Постоянное обучение

Валютные рынки меняются, стратегии — тоже. Нужно учиться постоянно.

2. План, правила, их соблюдение

Ваш торговый план должен включать:

• точки входа
• точки выхода
• управление рисками
• максимально допустимые комиссии

3. Тестирование перед реальной торговлей

Используйте демо-счета или тестируйте на исторических данных, чтобы выявить ошибки.

4. Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять

Простая истина: торгуйте только тем, что не жалко потерять.

Кто может стать Prop Trader

Плюс в том, что сейчас Prop trading доступен практически всем, у кого есть базовое образование, деньги, желание платить за оценку и учиться.

Большинство компаний ищут:

• возраст от 18-21 лет
• желание учиться
• дисциплину и терпение
• некоторый опыт торговли (не обязательно всегда)

Некоторые могут потребовать собеседование, чтобы обсудить навыки, рынок и стратегию.

Итог: ценность профессии Prop Trader

Prop trading — это не шутка и не способ быстро разбогатеть. Это профессия, требующая отдачи, обучения, дисциплины и глубокого понимания рынка.

Если у вас есть мотивация, план и правильная компания Prop trade с хорошей репутацией, это может стать одним из самых ценных инструментов в вашей карьере. Понимайте систему, создавайте стратегии, следуйте им — и, возможно, однажды вы станете успешным Prop трейдером.