Акции CLNY привлекают значительный интерес институциональных инвесторов с увеличением объема приобретений долей

Недавние отчеты SEC показывают, что крупные институциональные игроки активно наращивают свои позиции в Colony Capital Inc (NYSE:CLNY), при этом несколько известных фондов осуществили значительные покупки акций в течение последнего квартала. Изменение в структуре владения отражает растущий интерес рынка к инвестиционным трастам недвижимости, хотя смешанные мнения аналитиков продолжают формировать торговую активность.

Институциональные накопления влияют на движение акций CLNY

Cutler Group LP значительно расширила свою позицию в акциях CLNY, приобретя дополнительно 8 700 акций, доведя общий объем до 22 650, что представляет собой увеличение экспозиции фонда на 62,4%. Эта сделка оценивает инвестиции фирмы примерно в $136 000 по текущим рыночным ценам. Эта активность отражает более широкую институциональную тенденцию, при которой множество других крупных фондов одновременно корректируют свои портфели в ценной бумаге NYSE:CLNY.

На рынке крупные инвесторы демонстрируют аналогичную уверенность. KBC Group NV значительно увеличила свою позицию на 58,4%, теперь владея 336 204 акциями на сумму $1,68 миллиона после покупки дополнительно 123 900 акций. JPMorgan Chase & Co., один из крупнейших институциональных держателей, расширил свою долю на 23,3%, приобретя еще 288 963 акций, доведя их общее количество до 1,53 миллиона акций на сумму $7,67 миллиона. Lorber David A увеличил экспозицию на 61,9%, а First Republic Investment Management Inc. открыл новую позицию примерно на $87 000. FrontFour Capital Group LLC завершила активных покупателей, увеличив свою долю на 1,6% до 680 170 акций.

Профиль компании и рыночная позиция

Colony Capital работает как глобальный инвестиционный менеджмент с $43 миллиардом активов под управлением. Компания управляет капиталом для институциональных клиентов, розничных инвесторов и акционеров через частные фонды, нерыночные REIT, торговые инвестиционные трасты и зарегистрированные инвестиционные компании. Эта позиция привлекла постоянный интерес со стороны опытных институциональных инвесторов по всему миру.

Внутренние сделки и деятельность директоров

Помимо деятельности фондов, внутренние инвесторы компании также накапливают акции CLNY. Директор Craig M. Hatkoff приобрел 23 000 акций 28 августа по средней цене $4,42 за акцию, на сумму $101 660. После этой сделки прямое владение Hatkoff составляет 61 218 акций. Директор Raymond C. Mikulich также приобрел 20 000 акций 15 августа по цене $4,56 за акцию на сумму $91 200. Эти покупки инсайдеров свидетельствуют о доверии к перспективам компании.

Финансовые показатели и оценка

Акции CLNY недавно закрылись по цене $5,60, диапазон торгов за последний год варьировался от $4,32 до $6,28. Скользящая средняя за 50 дней составляет $5,62, а за 200 дней — $5,22. Рыночная капитализация компании составляет $2,75 миллиарда, коэффициент P/E — 9,03, бета — 1,44. Показатели финансового здоровья показывают текущий коэффициент 2,13 и быстрый коэффициент 2,13, а соотношение долг/собственный капитал — 0,96.

Финансовые результаты и стратегия дивидендов

Colony Capital отчиталась о прибыли за третий квартал в размере $0,11 на акцию, что на $0,03 ниже консенсусных ожиданий в $0,14. Ежеквартальный доход составил $573,40 миллиона, что ниже прогнозируемых аналитиками $669,45 миллиона. Несмотря на трудности, REIT сохраняет обязательство по дивидендам с квартальной выплатой $0,11 на акцию, что дает годовую доходность в 7,86% и коэффициент выплат 70,97%.

Мнения аналитиков о акции CLNY

Обзор аналитических исследований остается смешанным по поводу инвестиционной привлекательности NYSE:CLNY. B. Riley сохраняет позитивный прогноз с целевой ценой $8,00 и рейтингом «покупать», предполагая значительный потенциал роста. Zacks Investment Research также повысил рейтинг CLNY с «удерживать» до «покупать», установив целевую цену $6,75. В то же время ValuEngine снизил рейтинг акции с «покупать» до «удерживать», выражая осторожность в отношении краткосрочного импульса. В среднем аналитики ожидают прибыль в размере $0,38 на акцию в текущем финансовом году.

Структура владения

Институциональные инвесторы совместно владеют 79,28% акций Colony Capital, в то время как инсайдеры держат 7,02%, что свидетельствует о значительном совпадении интересов профессиональных управляющих и руководства компании в стратегическом направлении фирмы.