Исследуйте валютную пару GBP/USD: от теории к реальным торговым стратегиям

Почему GBP/USD — самая популярная валютная пара на рынке

Из множества валютных пар, торгующихся на рынке Форекс, пара GBP/USD (или, как её ещё называют, “кабель”) выделяется как один из самых популярных выборов трейдеров. Простая причина: сверхвысокая ликвидность, маленький спред и ясные возможности для получения прибыли.

Название “кабель” имеет интересное историческое происхождение — оно возникло в XIX веке, когда котировки GBP/USD передавались по морским кабелям через Атлантику. Сегодня, благодаря тесным экономическим связям между Великобританией и США, а также крупным торговым соглашениям между двумя странами, спрос на обмен между британским фунтом (GBP) и долларом США (USD) всегда высок. Это создает идеальную торговую среду для частных инвесторов.

Особенности и взаимосвязь британского фунта на рынке

Взаимосвязь с EUR и другими активами

Британский фунт не действует независимо. Из-за тесных экономико-политических связей с ЕС, GBP часто движется в том же направлении, что и EUR. Когда EUR укрепляется, GBP также имеет тенденцию расти, и наоборот. Этот феномен не абсолютен, но достаточно очевиден, чтобы трейдеры могли использовать его как инструмент анализа.

Кроме того, на GBP влияет рынок нефти. Графики GBP/USD и GBP/JPY показывают заметную корреляцию между ценой нефти WTI и движением британского фунта. Хотя эта связь не всегда стабильна, она все же дает ценную информацию для трейдеров.

Основные факторы, влияющие на курс GBP/USD

Чтобы торговать эффективно, нужно понять, что движет GBP/USD. Ниже перечислены ключевые факторы:

Денежно-кредитная политика BoE и ФРС

Банк Англии (BoE) публикует процентные ставки ежемесячно, а Федеральная резервная система США принимает решения восемь раз в год. Поскольку доллар США — крупнейшая резервная валюта мира, изменения ставок ФРС оказывают глубокое влияние на весь рынок. Любые сигналы от этих двух центробанков могут вызвать значительные колебания курса GBP/USD.

Ежемесячные экономические данные

Отчеты о ВВП, уровне безработицы, индексах PMI производства, CPI в Великобритании и США — все это факторы, вызывающие волатильность. Особенно важны данные по занятости, так как они часто определяют решения как BoE, так и ФРС.

Доходность государственных облигаций

Доходность 10-летних облигаций Великобритании — важный индикатор ожиданий рынка, который напрямую влияет на оценку британского фунта.

Политические новости и события

Наконец, политические события, такие как Brexit, продолжают влиять на доверие инвесторов к GBP. Любые опасения по поводу политической стабильности или торговых соглашений могут ослабить британский фунт.

Прогноз курса GBP/USD на 2022-2023 годы: взгляд со стороны инвестиционных банков

Эксперты из крупных финансовых организаций дают разнообразные прогнозы по движению пары GBP/USD. Банк CIBC отмечает: “Длительное ценовое давление в сочетании с политической нестабильностью снижает привлекательность стерлинга, поэтому мы пересматриваем наш прогноз по GBP в сторону понижения.”

Краткий обзор прогноза по кварталам

Q1 (31/03): Средний прогноз 1.3368, 34.28% экспертов ожидают рост, 37.14% — боковое движение.

Q2 (30/06): Средний прогноз 1.335, мнения экспертов разделились — 40% ожидают боковое движение.

Q4 (31/12): Средний прогноз 1.3377, 37.14% экспертов ожидают рост, а 22.85% — снижение.

Крупные банки, такие как Nomura, UBS, Standard Bank, прогнозируют более высокие цели (1.38-1.43), в то время как Citi и Wells Fargo более осторожны (1.29-1.31).

Два способа получения прибыли от GBP/USD

( Разница в процентных ставках )Carry Trade###

Теория carry trade довольно проста: вы берете взаймы валюту с низкой ставкой (например, JPY) и инвестируете в валюту с высокой ставкой. Однако при паре GBP/USD, где обе ставки примерно равны 1%, эта стратегия практически неэффективна. Carry trade лучше работает с такими парами, как AUD/JPY или NZD/JPY.

( Традиционная торговля на Форекс )Forex Trading###

Это более распространенный подход: зарабатывайте на разнице цен. Например, при курсе GBP/USD 1:1.20 вы покупаете 1 000 GBP за 1 200 USD. Если курс поднимается до 1:1.30, вы продаете 1 000 GBP и получаете 1 300 USD, заработав 100 USD. Конечно, при ослаблении GBP вы понесете убытки.

Три способа торговли GBP/USD на рынке Форекс

( 1. Торговля на спотовом рынке )Spot Trading###

Этот способ предполагает прямую покупку-продажу GBP/USD через банк по текущему курсу. В России для этого потребуется подготовить документы и соблюдать валютное регулирование. Такой метод неэффективен для инвестиций из-за сложных процедур и высоких спредов.

( 2. Фьючерсные контракты )Futures###

Фьючерс — это соглашение между покупателем и продавцом о цене в будущем. Эти контракты используют высокий уровень кредитного плеча, позволяя контролировать большие позиции с небольшим маржевым обеспечением.

( 3. CFD — самый популярный выбор

CFD )контракты на разницу цен### — самый простой способ участвовать в рынке GBP/USD. Благодаря кредитному плечу (до 1:200), вы можете открыть позицию с небольшим депозитом и выбрать покупку (Long) или короткую продажу (Short) в зависимости от вашего прогноза.

Эффективная стратегия торговли GBP/USD

( Прорывные сделки (Breakout Trading)

Одна из самых популярных стратегий — торговля по точкам пробоя )breakout###. Пара GBP/USD показывает очень сильное движение после преодоления уровней сопротивления или поддержки, что создает ясные возможности для получения прибыли.

( Новости и события )News Trading###

Еще одна стратегия — фокус на новостных отчетах. Важные объявления от BoE или ФРС часто вызывают сильную волатильность, открывая возможности для быстрых трейдеров.

Взаимосвязь с другими парами Correlation with other pairs

Помните, что GBP/USD коррелирует положительно с EURUSD, но отрицательно с USDCHF. Используйте эти связи в своем техническом анализе.

Инструменты управления рисками, необходимые трейдеру

При торговле с использованием кредитного плеча риск значительно возрастает. Небольшое движение может удвоить прибыль или сразу привести к закрытию позиции по стоп-лоссу. Поэтому обязательны следующие инструменты:

• Тейк-профит и стоп-лосс: установка конкретных цен для автоматического закрытия ордера
• Защита от отрицательного баланса: обеспечение, чтобы убытки не превысили начальный депозит
• Ценовые оповещения: отслеживание рынка без постоянного мониторинга экрана

Часто задаваемые вопросы

Почему торговля GBP/USD так привлекательна?

Высокая ликвидность, низкий спред, умеренная волатильность и длительный торговый час делают эту пару как интересной, так и потенциально прибыльной — хотя и с соответствующими рисками.

Какая стратегия лучше всего?

Нет универсальной “лучшей” стратегии для всех. Всё зависит от ситуации на рынке, вашего уровня риска и личных торговых предпочтений. Эффективными считаются прорывные сделки и торговля по новостям.