Эффективная настройка ордера Stop Loss - важное умение, которое должен знать каждый трейдер

Почему ордер Stop Loss — “необходимая броня” для вас

Большинство трейдеров теряют деньги не из-за плохой стратегии, а потому что не умеют управлять рисками. Статистика показывает, что многие трейдеры имеют высокий процент побед, но всё равно терпят убытки, потому что игнорируют один важный момент: использование ордера Stop Loss (SL) неправильно или вообще не используют его.

Ордер Stop Loss — это инструмент, предоставляемый биржами для автоматического закрытия позиции, когда рынок движется против ваших ожиданий. Другими словами, это “аварийный тормоз” каждой сделки.

Проблема в том, что мы не можем предсказать будущее рынка на 100%. Даже при использовании лучших технических индикаторов каждая позиция несет в себе потенциал прибыли и риск. Поэтому установка Stop Loss — не опция, а обязательное условие.

Как работает Stop Loss?

Представьте, что вы открываете покупку 10 акций Tesla (TSLA) по цене $300. Затем цена поднимается до $350. Вы хотите держать позицию, чтобы заработать больше, но при этом боитесь, что если цена упадет, вы потеряете уже заработанное.

Решение: установите Stop Loss на уровне $325. Когда цена достигнет этой отметки, ордер автоматически сработает, и все 10 акций будут проданы без вашего постоянного контроля. Вот что дает удобство и безопасность при использовании Stop Loss.

Почему есть успешные трейдеры, не использующие Stop Loss?

Этот вопрос часто вызывает споры: “Если Stop Loss так хорош, почему Уоррен Баффетт его не использует?”

Ответ кроется в их стиле торговли:

• Они используют хеджирование (hedging): более сложная стратегия управления рисками, чем Stop Loss
• Они не используют большие кредитные плечи: избегают чрезмерного заимствования, что снижает риски
• Они инвестируют в долгосрочной перспективе: Баффетт покупает акции для держания десятилетиями, а не на короткий срок
• У них есть опыт и сильная психологическая устойчивость: они могут управлять рисками самостоятельно, без автоматических инструментов

Однако большинство из нас торгует краткосрочно, использует кредитное плечо и не обладает опытом Баффетта. Поэтому Stop Loss — обязательный инструмент.

Золотое правило: соотношение Risk/Reward определяет прибыльность

Статистика с рынков Forex показывает одну необычную истину:

Трейдеры обычно имеют более высокий процент выигрышных сделок, чем проигрышных. Но многие все равно теряют деньги. Почему? Потому что они теряют больше при проигрыше, чем зарабатывают при выигрыше.

Например: вы выигрываете 6 сделок по $100, но проигрываете 4 по $200. Итог: 6 × 100 − 4 × 200 = −$200 (убыток).

Простое решение:

Устанавливайте Take Profit (цель по прибыли) равной или большей, чем Stop Loss

Если вы поставите Stop Loss на 50 пунктов, то установите Take Profit минимум на 50 пунктов (соотношение 1:1). При таком соотношении, если вы выигрываете 51% сделок, вы получаете чистую прибыль.

Большинство профессиональных трейдеров используют соотношение 1:2 или 1:3, то есть прибыль в 2-3 раза превышает убытки. Это баланс между амбициями и реальностью.

Эффективные стратегии установки Stop Loss

Использование скользящей средней (MA)

Это самый популярный метод:

1. Определите тренд рынка — цена растет (uptrend) или падает (downtrend)?
2. Выберите подходящую MA — используйте MA 20 для краткосрочной торговли, MA 50 для среднесрочной и долгосрочной
3. Установите Stop Loss при касании MA — если цена пробивает MA, это сигнал о возможной смене тренда

Использование Average True Range (ATR)

ATR измеряет волатильность рынка, помогая установить “умный” Stop Loss:

1. Включите индикатор ATR на графике
2. Выберите множитель — обычно от 1 до 3 в зависимости от временного интервала
3. Рассчитайте уровень Stop Loss:
   • Если покупка (Long): возьмите ближайший swing high и вычтите (ATR × множитель)
   • Если продажа (Short): возьмите ближайший swing low и прибавьте (ATR × множитель)

Например: ATR = 6 пунктов, множитель = 2 → Stop Loss на расстоянии 12 пунктов от точки входа

Пошаговая инструкция по настройке Stop Loss

Шаг 1: Выберите актив и определите тренд

Посмотрите график валютной пары (или другого актива), выберите подходящий таймфрейм (15 минут, 30 минут, 1 час…), включите MA 20 для определения краткосрочного тренда. Если цена выше MA, тренд восходящий; если ниже — нисходящий.

Шаг 2: Включите ATR и спланируйте риск-доходность

Добавьте индикатор ATR. Текущие значения ATR покажут средний диапазон колебаний рынка. Например, ATR = 6 пунктов, а соотношение риск:прибыль — 1:2, тогда:

• Stop Loss: 6 × 2 = 12 пунктов от точки входа
• Тейк-профит: 6 × 4 = 24 пункта от точки входа

Шаг 3: Введите ордер с уровнями Stop Loss и Take Profit

На торговой платформе укажите:

• Точку входа (Entry)
• Уровень Stop Loss
• Уровень Take Profit

Ордер закроется автоматически при достижении любого из уровней.

Распространенные ошибки при использовании Stop Loss

Слишком близкий Stop Loss: рынок может сработать раньше, чем сформируется тренд

Слишком дальний Stop Loss: риск слишком велик, возможны большие убытки

Несоблюдение правил: постоянное перемещение Stop Loss (сдвиг вниз при убытках) — это финансовое самоубийство

Игнорирование соотношения risk/reward: много выигрышей, мало прибыли, много проигрышей, много убытков

Другие инструменты управления рисками

Помимо обычного Stop Loss, можно использовать:

• Trailing Stop: автоматическое перемещение Stop Loss по мере движения цены, фиксируя прибыль
• Limit Order: позволяет войти в сделку по желаемой цене без постоянного контроля

Итог

Stop Loss — не панацея, но это основа управления рисками. Если хотите торговать на Forex или других рынках стабильно, научитесь правильно его ставить и следовать своим правилам.

Начинайте с демо-счета (если есть), чтобы практиковаться в установке Stop Loss, Trailing Stop и других инструментов без риска потерять реальные деньги. Когда почувствуете уверенность, переходите к торговле на реальном счете, строго соблюдая правила управления рисками.