Полное руководство по чтению свечей в акциях и Forex для начинающих

Погружение в мир инвестиций и торговли акциями, forex требует овладения важнейшим навыком — умением читать свечи в торговле акциями. Анализируя технические графики, трейдеры могут предсказывать тенденции цен, отслеживать изменения на рынке и строить эффективные стратегии покупки и продажи. Так как же правильно читать графики акций? В этой статье мы подробно ответим на этот вопрос.

Распространённые виды графиков для акций и forex

Линейный график: Обзор в целом

Этот тип графика показывает только цену закрытия за каждый интервал времени, предоставляя общее представление о долгосрочной тенденции актива.

Плюсы:

• Прост в понимании для новичков
• Подходит для сравнения долгосрочной эффективности нескольких акций
• Помогает видеть общую кривую тренда

Минусы:

• Не показывает колебания цен внутри торговых сессий
• Не подходит для анализа краткосрочных колебаний
• Недостаточно деталей для внутдневных сделок

Свечной график: Более подробная информация

Графики HLC (High-Low-Close) и OHLC (Open-High-Low-Close) предоставляют информацию о цене открытия, закрытия, максимумах и минимумах за сессию. В частности, OHLC используется чаще, так как включает цену открытия.

Плюсы:

• Полная информация о ценах за одну сессию
• Длина свечи показывает степень волатильности и силу тренда
• Легко распознавать ценовые модели
• Подходит для среднесрочного анализа

Минусы:

• Свечи могут быть тонкими, трудно различать при долгосрочном анализе
• Могут создавать сложности для новичков при чтении большого объема данных

Японские свечи: Мощнейший инструмент анализа

График свечей предоставляет всю информацию о цене открытия, закрытия, максимумах, минимумах и рыночной психологии покупателей и продавцов. Это самый популярный тип графика среди трейдеров.

Плюсы:

• Полная информация о движении цены за сессию
• Отображает как долгосрочный тренд, так и краткосрочную психологию рынка
• Множество моделей для поддержки решений с высокой точностью
• Чтение свечей помогает трейдеру определить оптимальную точку входа

Минусы:

• Большой объем информации может перегружать новичков
• Требует времени на обучение для освоения моделей свечей

Основные компоненты графика акций

Профессиональный график включает:

1. Информация о активе: название акции, текущая цена, процент изменения по сравнению с ценой открытия
2. Ось X: временной интервал (секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы)
3. Ось Y: ценовая шкала
4. Технические индикаторы: дополнительные инструменты анализа
5. Тип графика: выбор между линией, свечами, баром
6. Инструменты рисования: линии сопротивления, поддержки, тренда
7. Готовые индикаторы: MACD, полосы Боллинджера, скользящие средние (MA)…
8. Функции сравнения: для сопоставления с другими активами

Важная информация при чтении графика акций

Определение тренда цены

Общий обзор тренда за выбранный интервал — основа анализа. Трейдеры должны определить тренд на трех временных масштабах: долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном.

Например, если акция Apple показывает восходящий тренд на недельном графике, но колеблется в дневных рамках, инвестор может дождаться дневных коррекций для покупки по более выгодной цене.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Эти уровни — ключ к определению зон покупки и продажи:

• Уровень поддержки: цена, при достижении которой цена обычно отскакивает вверх
• Уровень сопротивления: цена, которая препятствует дальнейшему росту

Самый простой способ — искать уровни, где тренд часто меняет направление. Например, если при достижении красной линии цена часто отскакивает вниз, это сопротивление. Если при касании синей линии цена отскакивает вверх — это поддержка.

Каждый раз при касании этих уровней их сила уменьшается. Чем больше касаний, тем выше вероятность пробоя.

Анализ объема торгов

Объем — показатель спроса и предложения за сессию. Обычно:

• Рост цены при большом объеме = сильный сигнал
• Рост цены при снижении объема = предупреждение о возможной смене тренда
• Падение цены при большом объеме = фундаментальные изменения в оценке

Комбинирование анализа объема с трендом повышает надежность прогноза.

Отслеживание фундаментальных событий

Такие события, как сплиты акций, публикация финансовых отчетов, дивиденды — сильно влияют на цену. Например, после сплита Tesla цена может резко вырасти в сессию, но затем развернуться из-за фиксации прибыли.

Трейдерам внутри дня важно учитывать эти события, так как они создают возможности или риски.

Чтение технических индикаторов

Помимо цены и объема, профессиональные трейдеры используют индикаторы: полосы Боллинджера, скользящие средние (MA), RSI, MACD, Stochastic — для поддержки решений.

Обзор популярных технических индикаторов

Полосы Боллинджера: определение границ

Этот инструмент состоит из скользящей средней MA посередине и двух линий выше и ниже (±20% значения MA). Верхняя линия — сопротивление, нижняя — поддержка.

Основная стратегия: покупать при касании нижней линии, продавать при касании верхней. Но вероятность успеха не всегда высокая, поэтому важно проверять сигналы.

Скользящая средняя MA: определение тренда

Наиболее популярные — MA 50 и MA 200:

• Сигнал к покупке: когда MA 50 пересекает MA 200 снизу вверх → возможный разворот вверх
• Сигнал к продаже: когда MA 50 пересекает MA 200 сверху вниз → возможный разворот вниз

RSI: выявление перекупленности и перепроданности

Индикатор RSI колеблется от 1 до 100, с важными уровнями 30, 50, 70.

• RSI > 70: перекупленность, высокая вероятность снижения
• RSI < 30: перепроданность, высокая вероятность роста
• RSI около 50: четкое определение текущего тренда

Например, при Bitcoin, когда RSI превышает 70, цена обычно разворачивается вниз. При RSI около 30 — BTC часто начинает расти.

MACD: выявление изменения импульса

График MACD сочетает скользящие средние и гистограмму, показывающую скорость изменения.

Простые сигналы:

• Покупка: когда гистограмма меняет цвет с красного на зеленый
• Продажа: когда гистограмма меняет цвет с зеленого на красный

Стохастик: измерение волатильности цены

Этот индикатор состоит из двух линий: Stochastic и скользящей средней за 3 периода.

• Stochastic > 80: перекупленность
• Stochastic < 20: перепроданность

Основная стратегия — покупать при перепроданности, продавать при перекупленности.

Как подойти к анализу для достижения успеха

Чтобы эффективно читать график:

Шаг 1: Освойте три базовых элемента — тренд, уровни поддержки/сопротивления и объем торгов.

Шаг 2: Учитесь читать свечи, чтобы понять психологию рынка по моделям свечей.

Шаг 3: Практикуйтесь, проверяя сигналы на исторических данных перед реальными сделками.

Шаг 4: Не полагайтесь на один индикатор — комбинируйте несколько инструментов для повышения надежности.

Каждый технический индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Сигналы никогда не бывают на 100% точными, поэтому важно проверять их на исторических данных. Начинайте с базовых понятий и постепенно развивайте навыки в процессе реальной торговли.