Подробное руководство по просмотру свечных графиков и анализу цен на акции, Forex с нуля

Чтобы добиться успеха в области торговли акциями или forex, первым и незаменимым шагом является овладение навыками чтения графиков цен. С помощью технических графиков трейдеры могут распознавать направление движения цены, выявлять рыночные колебания и на основе этого принимать обоснованные решения о покупке и продаже. Итак, как правильно читать свечной график? В этой статье вы найдете подробное объяснение.

🔍 Три основных типа графиков в торговле акциями и forex

Линейный график - Прост в использовании, но ограничен

Этот тип графика показывает только цену закрытия в конце каждого выбранного временного интервала. Он дает общее представление о долгосрочной тенденции акций без углубления в детали.

Преимущества: легко воспринимается, понятен, подходит для сравнения динамики цен нескольких акций за длительный период.

Недостатки: не отображает колебания внутри конкретных торговых сессий, не подходит для анализа краткосрочных изменений.

График бары (HLC/OHLC) - Многомерная информация

Этот тип графика предоставляет полную информацию о цене открытия, закрытия, максимуме и минимуме за торговую сессию. Версия OHLC (Open-High-Low-Close) более популярна, так как включает цену открытия.

Преимущества: дает всестороннюю картину ценовых движений за сессию, длина бара отражает степень колебаний, облегчает выявление ценовых моделей.

Недостатки: при использовании для долгосрочного анализа слишком тонкие бары затрудняют восприятие.

Свечной график (Candlestick) - Самый популярный инструмент

Это самый широко используемый тип графика среди трейдеров, так как он одновременно показывает всю информацию о ценах (открытие, закрытие, максимум, минимум) и отражает психологию участников рынка. Правильное чтение свечных графиков помогает аналитикам увереннее принимать решения о покупке или продаже.

Преимущества: всеобъемлющая информация, сочетание краткосрочной рыночной психологии с долгосрочной тенденцией, множество моделей для высокой точности.

Недостатки: из-за большого объема информации новичкам может быть сложно разобраться.

📊 Основные компоненты торговой платформы TradingView

1. Информация о активе: название ценной бумаги, текущая цена, процентное изменение по сравнению с началом сессии
2. Ось X: отображение временного интервала
3. Ось Y: шкала цен
4. Технические индикаторы: дополнительные инструменты анализа
5. Выбор временного интервала: от секунд, минут, часов, дней, недель до месяцев
6. Тип графика: выбор между линией, свечами, баром и др.
7. Инструменты рисования: линии поддержки, сопротивления, трендовые линии
8. Библиотека индикаторов: MACD, Bollinger Bands, MA, RSI и др.
9. Функция сравнения: сравнение цен нескольких активов

🎯 Пять важных факторов при чтении графика цен

1. Распознавание тренда цены

Первый шаг — наблюдение за общим направлением движения цены за определенный период. Важно определить тренд на трех уровнях: краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном.

Например, если смотреть недельный график акции AAPL, можно заметить общий тренд — рост (зеленые свечи). Однако на дневном графике наблюдаются волны подъема и спада. Анализируя свечной график, инвестор может предположить, что среднесрочно цена продолжит расти, но в течение дня возможны коррекции для входа по более выгодной цене.

2. Определение уровней поддержки и сопротивления

Эти два понятия лежат в основе технического анализа:

• Уровень поддержки: цена, при которой цена часто отскакивает вверх, а не продолжает падать
• Уровень сопротивления: цена, при которой цена часто останавливается и разворачивается вниз

Самый простой способ — искать уровни, где цена регулярно меняет направление. Например, у Bitcoin (BTC) при цене $88.83K с изменением +1.54% за 24 часа, можно заметить, что при достижении определенного уровня цена отскакивает вверх — это поддержка. Если же цена постоянно останавливается на одном уровне — это сопротивление.

Каждый раз при касании этих уровней их сила ослабевает. Чем больше раз цена касается сопротивления, не пробивая его, тем выше вероятность прорыва в будущем.

3. Анализ объема торгов

Объем торгов отражает силу ценового движения. Обычно он отображается в виде столбцов в нижней части графика.

• Рост цены при увеличении объема — положительный сигнал, свидетельствующий о согласии участников рынка
• Рост цены при снижении объема — признак слабости тренда
• Значительное изменение цены при большом объеме — признак фундаментальных изменений

Совмещение анализа объема с трендом помогает аналитикам делать более обоснованные прогнозы.

4. Влияние фундаментальных событий

TradingView интегрирует важные события, такие как сплиты акций, публикация финансовых отчетов, дивиденды. Эти события часто вызывают сильные колебания.

Например, когда Tesla объявила о сплите акций 31/8, цена сформировала длинную зеленую свечу в течение сессии, но в последующие дни снизилась из-за продажи акционеров для фиксации прибыли. Для дневных трейдеров важно отслеживать предстоящие события.

5. Использование технических индикаторов

Помимо цены и объема, профессиональные трейдеры добавляют такие индикаторы, как Bollinger Bands, MA, RSI, MACD, Stochastic для получения более точных торговых сигналов.

📈 Популярные технические индикаторы

Bollinger Bands - Диапазоны Волатильности

Этот инструмент включает скользящую среднюю (MA) посередине и две линии сверху и снизу. Верхняя линия выступает в роли сопротивления, нижняя — поддержки.

Простая стратегия — покупать при касании нижней линии и продавать при касании верхней. Однако вероятность успеха не всегда высокая, рекомендуется тестировать на демо-счете.

Скользящая средняя (MA)

Этот индикатор помогает определить долгосрочный тренд. Наиболее популярные — MA 50 и MA 200:

• Пересечение MA 50 выше MA 200: тренд меняется на восходящий
• Пересечение MA 50 ниже MA 200: тренд меняется на нисходящий

RSI

RSI измеряет относительную силу цены, колеблется от 1 до 100. Важные уровни — 30, 50, 70:

• RSI выше 70: акция перекуплена, возможен спад
• RSI ниже 30: акция перепродана, возможен рост
• Пересечение RSI через 50: помогает определить текущий тренд

MACD

Этот индикатор сочетает скользящие средние и гистограмму, показывая скорость изменения цены.

• Гистограмма меняет цвет с красного на зеленый: сигнал к покупке
• Гистограмма меняет цвет с зеленого на красный: сигнал к продаже

Stochastic

Этот инструмент измеряет изменение цены за определенный цикл, аналогично RSI:

• Преодоление уровня 80: перекупленность
• Пробитие уровня 20 снизу вверх: перепроданность

💡 Итог

Навык чтения графиков — основа успешной торговли. Свечной график — самый популярный, так как он дает наиболее подробную информацию. Три ключевых элемента, которые должен знать каждый трейдер: тренд цены, уровни поддержки/сопротивления и объем торгов.

Дополнительно можно комбинировать технические индикаторы для получения более точных сигналов. Однако ни один индикатор не дает 100% гарантии, поэтому рекомендуется тестировать их эффективность на демо-счете перед использованием в реальной торговле. Постоянная практика и использование аналитических инструментов помогут вам стать более успешным трейдером.