Советы по чтению свечных графиков и графиков Forex - от основ до продвинутого уровня

Хотите войти в мир торговых акций или форекс, первым навыком, которым необходимо овладеть, является чтение свечных графиков. Это не только базовый навык, но и ключ к анализу ценовых трендов, прогнозированию рыночных колебаний и принятию точных решений о покупке и продаже. Так как же научиться читать графики цен наиболее эффективно? В этой статье я расскажу вам пошагово.

Освоение 3 основных видов графиков — Акции и Форекс

Для начала важно понять три широко используемых вида графиков в техническом анализе.

Линейный график (Line Chart) — самый простой формат, показывающий только цену закрытия за каждый временной интервал. Его преимущество — простота восприятия и удобство сравнения долгосрочной эффективности нескольких акций. Однако он не отражает краткосрочные ценовые колебания, поэтому не подходит для краткосрочных трейдеров.

График бар (Bar Chart) — предоставляет больше информации, включая цену открытия, закрытия, максимум и минимум за сессию. Формат OHLC (Open-High-Low-Close) предпочтительнее, так как содержит все эти данные. Длина бара показывает степень волатильности, что помогает быстро определить тренд и ценовые модели.

Японские свечи (Candlestick Chart) — наиболее популярный среди трейдеров график, так как он сочетает психологию продавцов и покупателей. Он дает полную информацию о ценах открытия, закрытия, максимум и минимум, а также помогает распознать разворотные модели свечей. Изучая чтение свечных графиков, вы обнаружите, что свечи дают как общий, так и детальный взгляд, подходящий для анализа как долгосрочных, так и краткосрочных трендов.

Основные компоненты ценового графика

При открытии графика акций на платформах вроде TradingView вы увидите различные элементы:

• Информация о акции: название, текущая цена, процент изменения за сессию
• Ось X и Y: по очереди отображают время и уровень цен
• Временные рамки: можно выбрать секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы
• Технические индикаторы: дополнительные инструменты анализа, такие как MACD, полосы Боллинджера, скользящие средние
• Инструменты рисования: для нанесения линий сопротивления, поддержки, трендов
• Фундаментальные события: информация о сплите акций, отчетах о доходах

Три важных фактора при чтении свечных графиков

1. Определение тренда цены

Первый шаг — обзор общего направления цены. Необходимо проверить тренд на трех таймфреймах: долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном, чтобы принимать взвешенные решения.

Например, если акция AAPL показывает восходящий тренд на недельном графике, но на дневном есть волны подъема и спада, можно воспользоваться падением цены в течение дня для покупки по более низкой цене, а не ждать.

2. Определение уровней поддержки и сопротивления

Уровень поддержки — это ценовая зона, где цена отскакивает вверх, а сопротивление — зона, сдерживающая рост цены. Самый простой способ — искать уровни, где цена часто меняет направление.

Например, у Bitcoin, если BTC неоднократно отскакивает вниз при касании красной линии, это сопротивление. Если цена отскакивает вверх при касании синей линии, это поддержка. Каждый раз при касании этих уровней их эффективность снижается, увеличивая вероятность прорыва.

3. Анализ объема торгов

Объем — важный индикатор спроса и предложения. Рост цены при увеличении объема — сильный сигнал. Если же цена растет, а объем снижается — это может указывать на недостаточную поддержку со стороны инвесторов.

Комбинируя анализ объема с трендом, вы сможете более уверенно подтверждать свои торговые решения.

Технические индикаторы для анализа

Полосы Боллинджера — определение границ ценового диапазона

Полосы Боллинджера состоят из скользящей средней и двух линий сверху и снизу. Верхняя линия — сопротивление, нижняя — поддержка. Простая стратегия — покупать при касании нижней полосы и продавать при касании верхней, однако процент успеха не всегда высок.

Скользящая средняя (Moving Average) — выявление тренда

50-дневная и 200-дневная скользящие средние популярны среди трейдеров. Когда MA 50 пересекает MA 200 сверху — возможен разворот вверх. Обратное пересечение — сигнал к снижению.

RSI — определение перекупленности и перепроданности

Индикатор RSI колеблется от 0 до 100 с важными уровнями 30, 50 и 70. Превышение 70 — зона перекупленности, вероятен спад. Падение ниже 30 — перепроданность, возможен рост. Пересечение RSI через уровень 50 также помогает определить текущий тренд.

MACD — определение силы движения цены

MACD сочетает скользящую среднюю и гистограмму. Простая стратегия — покупать, когда гистограмма меняет цвет с красного на зеленый, продавать — при обратном.

Стохастик — измерение волатильности цены

Аналогично RSI, стохастик показывает перекупленность при уровне 80 и перепроданность при 20. Простая стратегия — покупать при перепроданности и продавать при перекупленности.

Влияние фундаментальных событий на цену акций

События, такие как сплиты акций, публикация финансовых отчетов или дивиденды, оказывают сильное влияние. Например, сплит акций Tesla в августе вызвал резкий рост цены в тот день, но затем последовало снижение из-за фиксации прибыли. Краткосрочные трейдеры должны учитывать эти события для своевременного входа на рынок.

Итог

Чтение свечных графиков — базовый навык, необходимый каждому инвестору. Три основные фактора — тренд цены, уровни поддержки/сопротивления и объем торгов. Используя технические индикаторы, такие как MA, RSI, MACD и Стохастик, вы получите больше точек зрения для принятия более точных торговых решений.

Однако ни один индикатор не дает 100% точности. Поэтому перед применением любой стратегии на реальном счете обязательно проверяйте уровень успеха на демо-аккаунте. Регулярная практика поможет вам стать опытным аналитиком графиков.