От А до Я: Освоение навыков чтения графиков акций и форекс

Когда вы входите в мир трейдинга, первым и самым важным шагом является овладение навыками чтения графиков акций. С помощью технического анализа вы можете распознать тенденцию цен, колебания рынка и на основе этого принимать взвешенные торговые решения. Итак, как правильно читать графики акций? Давайте подробно разберем, как читать график японских свечей ниже.

3 вида графиков акций и Forex, которые нужно знать

Линейный график - самый базовый

Этот тип графика показывает только цену закрытия выбранного временного интервала, предоставляя общее представление о долгосрочной тенденции акции.

Преимущества: Прост в понимании; дает обзор; подходит для сравнения долгосрочной эффективности нескольких акций.

Недостатки: Не отображает колебания цен внутри каждого интервала; не подходит для краткосрочного анализа.

График баров (HLC/OHLC) - более детальный

Этот тип графика предоставляет данные о цене открытия, закрытия, максимуме и минимуме за торговую сессию. График OHLC используется чаще, так как включает цену открытия.

Преимущества: Полная информация о ценах; длина бара показывает степень волатильности; легко распознавать ценовые модели.

Недостатки: Тонкие бары могут быть трудноразличимы при долгосрочном анализе.

Японские свечи - наиболее популярный

График свечей предоставляет аналогичную информацию баров, но используется шире, так как отражает психологию как покупателей, так и продавцов, помогая аналитикам определять моменты покупки или продажи.

Преимущества: Полная информация о движении цен; отображает как долгосрочные тренды, так и краткосрочную рыночную психологию; множество моделей с высокой точностью.

Недостатки: Избыточная информация может затруднить новичкам восприятие.

Основные компоненты графика акций

Чтобы правильно читать график, необходимо распознать следующие элементы:

1. Информация о акции: название, текущая цена, процент изменения за сессию
2. Ось X - отображает временной интервал (секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы)
3. Ось Y - шкала цен
4. Добавленные технические индикаторы
5. Используемый тип графика
6. Инструменты для рисования линий поддержки, сопротивления, трендов
7. Доступные индикаторы, такие как MACD, Bollinger Bands, MA, RSI

Важная информация при чтении графика

Определение трендовой линии

Общий обзор тренда цен — первый и самый базовый шаг. Определение тренда на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном интервале поможет принимать более точные решения.

Например, при просмотре графика AAPL по неделям можно заметить явный восходящий тренд. Однако на дневном графике цена колеблется вверх и вниз. Исходя из этого, можно сделать вывод, что среднесрочно цена продолжит расти, но для входа наилучшее время — дождаться дневных коррекций для покупки по более низкой цене.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление — это ценовые уровни, которые помогают определить зоны покупки и продажи:

• Уровень поддержки: цена не опускается ниже этого уровня, он способствует отскоку вверх
• Уровень сопротивления: цена трудно преодолевает этот уровень, он сдерживает рост

Самый простой способ — искать уровни, где тренд часто меняет направление. Например, у Bitcoin цена часто отскакивает при касании красной линии — это сопротивление, а при касании синей — поддержка. Каждый раз при касании этих уровней их сила ослабевает, увеличивая вероятность прорыва.

Анализ объема торгов

Объем торгов показывает спрос и предложение на акции за сессию или за определенный период. Обычно отображается под графиком цены.

• Рост цены с увеличением объема — сильный сигнал
• Рост цены при снижении объема — возможный разворот
• Падение/рост цены при большом объеме — свидетельство фундаментальных изменений

Комбинируя анализ объема с трендом, вы получаете более надежную основу для прогнозирования рынка.

Анализ влияния фундаментальных событий

События, такие как сплиты акций, публикация финансовых отчетов или дивиденды, значительно влияют на цену. Например, сплит акций Tesla создал длинную зеленую свечу, но затем цена развернулась вниз из-за фиксации прибыли акционерами. В день публикации результатов цена может колебаться на 10-20%. Поэтому для эффективной торговли важно следить за календарем предстоящих событий.

Популярные технические индикаторы

Bollinger Bands - определение поддержки и сопротивления

Диапазон Bollinger состоит из скользящей средней MA посередине и двух линий сверху и снизу (±20% значения MA). Верхняя линия — сопротивление, нижняя — поддержка.

Простая стратегия — покупать при касании нижней линии и продавать при касании верхней. Однако перед применением стоит проверить уровень успеха.

Скользящая средняя MA - определение тренда

Скользящая средняя широко используется для определения краткосрочных и долгосрочных трендов. MA 50 и MA 200 дней обычно применяются для долгосрочного анализа и уровней поддержки/сопротивления.

Торговые сигналы:

• Когда MA 50 пересекает MA 200 сверху вниз — цена, скорее всего, снизится
• Когда MA 50 пересекает MA 200 снизу вверх — цена, скорее всего, вырастет

RSI - определение перекупленности/перепроданности

RSI колеблется от 1 до 100 с важными уровнями 30, 50 и 70.

• RSI выше 70: акция перекуплена, вероятность снижения
• RSI ниже 30: акция перепродана, вероятность роста
• RSI выше 50: помогает лучше определить текущий тренд

Например, у Bitcoin при достижении RSI уровня 70 цена обычно снижается, а при приближении к 30 — растет.

MACD - обнаружение разворота

MACD сочетает скользящие средние с гистограммой. Простые сигналы:

• Покупка при переходе гистограммы из красной в зеленую
• Продажа при переходе из зеленой в красную

Стохастик - измерение волатильности

Стохастик состоит из двух линий: самой стохастической и скользящей средней за 3 периода.

• Стохастик выше 80: акция перекуплена
• Стохастик ниже 20: акция перепродана

Простая стратегия — покупать при перепроданности и продавать при перекупленности, аналогично RSI.

Итог

Понимание того, как читать графики акций, — основа успешной торговли. График японских свечей дает максимум информации и пользуется популярностью у трейдеров.

Три основных элемента при анализе графика — это: тренд цены, уровни поддержки/сопротивления и история объема торгов. Для более точных решений можно комбинировать технические индикаторы.

Однако ни один индикатор не дает 100% точности. Поэтому важно проверять эффективность каждого сигнала перед использованием в торговле. Сочетание технического анализа, управления рисками и практического опыта поможет вам стать успешным трейдером.