Что такое евродоллар? Руководство по получению прибыли от пары EUR/USD на рынке Форекс

Понимание EUR/USD и его роль на рынке Forex

Eurodollar или EUR/USD — это самая популярная валютная пара, торгуемая в мире. Эта пара отражает обменный курс между евро (— валютой 19 стран Европейского союза) и долларом США, двумя ведущими валютами глобальной экономики.

Евро — официальная валюта таких крупных экономик, как Германия, Франция, Италия и Испания, обозначается как EUR на торговых платформах. На рынке Форекс (forex) EUR/USD занимает более 50% от общего объема ежедневных сделок, что делает её самой важной и ликвидной валютной парой.

Принципы работы EUR/USD

Курс EUR/USD показывает, сколько долларов США (нужно для оценки) одного евро (— цена валюты). Например, если текущий курс равен 1.3, то трейдер, владеющий 250 EUR, сможет обменять их на 325 USD (250 x 1.3 = 325).

Почему EUR/USD — самая торгуемая валютная пара?

ЕС и США имеют тесные экономические связи — США являются крупнейшим торговым партнером ЕС, а ЕС — крупнейшим партнером США. Объем обмена этими валютами очень высок. Кроме того, высокая ликвидность обеих валют делает EUR/USD предпочтительным выбором для частных трейдеров, поскольку она обеспечивает стабильные условия торговли с низким спредом.

Факторы, влияющие на волатильность EUR/USD

Монетарная политика — главный драйвер

Европейский центральный банк (ECB) принимает решения по монетарной политике ежедневно, что напрямую влияет на курс EUR/USD. Аналогично, Федеральная резервная система США (FED) объявляет ставки восемь раз в год. Поскольку доллар США — крупнейшая резервная валюта мира, эти решения вызывают значительные колебания на рынке.

Основные экономические данные

Экономические показатели еврозоны существенно влияют на EUR/USD, включая:

• ВВП (Валовой внутренний продукт)
• Уровень безработицы
• Индекс промышленного производства
• Индекс потребительских цен (CPI)
• Индекс менеджеров по закупкам (PMI)
• Денежная масса

Отчеты о занятости и процентные ставки

Ежемесячные отчеты о занятости от Бюро статистики труда США и европейских органов очень важны для обеих экономик. Эти данные часто определяют монетарную политику — при необходимости снижения безработицы банки обычно понижают ставки. Сильные или слабые данные о занятости вызывают значительные колебания курса EUR/USD.

Государственные облигации и еврооблигации

Доходность государственных облигаций стран ЕС, особенно Германии и Франции, существенно влияет на колебания евро. Eurobond (облигации, выпущенные в иностранной валюте), также играют важную роль, и важно обращать внимание на валюту выпуска — (USD, JPY и т.д.).

Политические новости и глобальные события

EUR/USD очень чувствительна к политическим новостям и глобальным событиям. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за политическими развитием в Европе, США и за геополитическими событиями, способными вызвать ценовые колебания.

Два основных способа получения прибыли от EUR/USD

1. Торговля с учетом разницы процентных ставок (Carry Trade)

Эта стратегия связана с заимствованием валюты с низкой ставкой и переводом в валюту с высокой ставкой для получения разницы. Для успешности стратегии разница ставок должна быть достаточно большой.

Обычно применяется к парам с валютами с низкими ставками (например, японская йена) и валютами с высокими ставками (например, AUD, NZD или южноафриканский рэнд). Однако, поскольку ставка по доллару США около 1%, а по евро — -0.04%, стратегия carry trade может быть менее эффективной для EUR/USD.

2. Традиционная торговля на Форекс

Это самый распространенный способ — зарабатывать на разнице цен между двумя валютами.

Практический пример:

• Когда EUR/USD равен 1:1.10, вы обмениваете 1.100 USD на 1.000 EUR
• Если евро дорожает и курс становится 1:1.20, вы меняете 1.000 EUR обратно на USD и получаете 1.200 USD
• Прибыль: 100 USD

Если евро падает или доллар растет, сделка будет убыточной.

Три типа сделок с EUR/USD на рынке Форекс

1. Спотовая торговля (Spot Trading)

Покупка и продажа евро между банком и клиентом по текущему спотовому курсу. В России, из-за строгого контроля валютных операций, требуется подготовить все необходимые документы. Этот вид торговли связан с сложной процедурой, затратами времени и высоким спредом, поэтому он не подходит для частных инвесторов.

2. Фьючерсные контракты (Futures)

Фьючерсные контракты на валюту — соглашение между двумя сторонами о цене валютной пары с заранее оговоренной ценой. Обычно такие сделки используют высокий кредитный плечо, что позволяет контролировать большие позиции при небольшом капитале.

3. CFD-контракты (График с кредитным плечом)

Это самый простой способ торговли EUR/USD. CFD позволяют инвесторам участвовать в рынке с небольшим капиталом за счет кредитного плеча. Нужно лишь заложить небольшую сумму для открытия позиции на покупку (Long) или продажу (Short):

• Лонг (Long): когда предполагаете рост курса EUR/USD
• Шорт (Short): когда ожидаете снижение курса EUR/USD

Главное преимущество CFD — гибкость и возможность торговать в обе стороны, что позволяет зарабатывать независимо от направления рынка.

Взаимосвязь валют: EUR/USD и другие пары

Индекс корреляции валют — важный инструмент для управления портфелем, диверсификации рисков и одновременной торговли несколькими валютными парами.

Этот индекс варьируется от -1 до +1:

• Чем более отрицателен, → пары движутся в противоположных направлениях
• Чем более положителен, → пары движутся в одном направлении
• Равен 0, → пары не коррелируют

10 основных индексов корреляции EUR/USD:

Практическое применение: Когда EUR/USD растет, пара NZD/USD тоже будет расти, а одновременно пара USD/CHF — падать из-за сильной отрицательной корреляции.

Эффективные стратегии торговли EUR/USD

Торговля по пробою (breakout)

Пара EUR/USD склонна к сильным движениям после пробоев (breakout), что делает эту стратегию очень эффективной. Трейдеры могут отслеживать уровни сопротивления и поддержки и входить в рынок при пробое.

Торговля по экономическим новостям

Эта стратегия сосредоточена на торговле в периоды выхода важных экономических данных из США и Европы. Отчеты по занятости, CPI, PMI часто вызывают значительные ценовые колебания.

Торговля по тренду

Трейдеры определяют основной тренд (восходящий или нисходящий) и открывают позиции в его направлении. Эта стратегия подходит для тех, кто хочет торговать на более длительных временных интервалах.

Прогноз курса EUR/USD в текущих глобальных условиях

Мировые политические и экономические события оказывают сильное влияние на EUR/USD. Геополитическая ситуация в Европе оказывает большее влияние на EUR, чем на USD, поскольку ЕС зависит от энергоносителей из регионов с напряженной ситуацией. Инфляция в США и экономическая политика крупных стран также являются ключевыми факторами.

Экономика еврозоны может столкнуться с давлением в ближайшее время из-за геополитических факторов и инфляции, что может привести к снижению курса EUR/USD. Однако трейдерам рекомендуется постоянно обновлять информацию и корректировать стратегии в соответствии с изменениями на рынке.

Часто задаваемые вопросы о торговле EUR/USD

Почему стоит торговать парой EUR/USD?

EUR/USD — самая ликвидная валютная пара с минимальным спредом (spread). Ее волатильность достаточна для получения стабильной прибыли. Более длительный торговый час по сравнению с другими парами также увеличивает потенциал заработка, хотя и повышает определенные риски.

Когда лучше покупать или продавать EUR/USD?

• Покупайте EUR/USD, если предполагаете ослабление экономики США (USD снизится) или укрепление экономики еврозоны (EUR вырастет)
• Продавайте EUR/USD, если ожидаете укрепления экономики США или ослабления еврозоны

Это решение основывается на анализе экономических, политических факторов и рыночных данных.

Важность управления рисками

При торговле EUR/USD, особенно с высоким кредитным плечом, управление рисками — приоритет. Необходимо:

• Устанавливать четкие уровни стоп-лосса для ограничения убытков
• Использовать тейк-профит для фиксации прибыли при достижении целей
• Никогда не рисковать слишком большим на одну сделку
• Выбирать брокера с инструментами защиты от отрицательного баланса

Итог

Чтобы стать успешным в торговле EUR/USD, нужно хорошо понимать факторы, влияющие на него, управлять рисками и использовать подходящие стратегии. Рекомендуется начинать с демо-счета для практики перед торговлей реальными деньгами. EUR/USD предоставляет множество возможностей для получения прибыли для дисциплинированных, терпеливых трейдеров с глубокими знаниями рынка Форекс.