Руководство по инвестициям в иностранные ценные бумаги 2025: Возможности и стратегии участия в американском рынке из Вьетнама

Рынок ценных бумаг США представляет собой почти 80% общей рыночной капитализации мира, с более чем 6.300 котируемыми акциями на крупных биржах. Это место сосредоточения ведущих мировых корпораций, таких как Apple, Microsoft, Google и Amazon — компаний с выдающимся потенциалом роста. Для вьетнамских инвесторов, ищущих возможности диверсификации портфеля, американский рынок предлагает неотъемлемые преимущества.

Почему инвесторам стоит рассматривать зарубежные инвестиции в акции?

Высокая доходность

По сравнению с вьетнамским фондовым рынком, американские индексы показывают значительно более впечатляющие показатели доходности. Индекс S&P 500 вырос более чем на 39% с мая 2018 года, в то время как VNIndex за тот же период снизился на 9%. Только индекс Nasdaq (NDX) вырос более чем на 64%, благодаря буму ведущих технологических компаний.

Диверсификация рисков

Владение иностранными акциями помогает инвесторам снизить влияние внутренних экономических колебаний. Особенно в условиях повышения процентных ставок и обесценивания национальной валюты, диверсификация капитала на международных рынках становится эффективной стратегией защиты активов.

Возможность доступа к глобальным компаниям

От технологий, медицины, финансов до энергетики — американский рынок предоставляет неограниченные возможности выбора. Инвесторы могут владеть долями компаний с глобальным влиянием без необходимости выбора отдельных акций.

Топ-10 американских акций для начинающих инвесторов

Примечание: Значения и P/E постоянно меняются в реальном времени.

Как получить доступ к американскому рынку из Вьетнама

Для прямых сделок на NYSE или NASDAQ инвестору необходимо открыть счет у американского брокера. Однако условием является наличие гражданства США — что является барьером для большинства международных инвесторов.

Вместо этого, частные инвесторы могут получить доступ к американским ценным бумагам через два основных производных инструмента:

Вариант 1: Индексный фонд (ETF)

ETF (Exchange Traded Fund) функционирует как корзина акций, торгующаяся как обычная акция на глобальных биржах. Этот метод подходит для долгосрочных инвестиций, поскольку:

• обеспечивает автоматический баланс портфеля без глубоких знаний
• более низкие издержки по сравнению с отдельной торговлей акциями
• снижение риска концентрации за счет диверсификации в корзине ценных бумаг

Известные ETF, отслеживающие S&P 500: Vanguard S&P 500 ETF (VOO), SPDR S&P 500 ETF (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

Вариант 2: Контракты на разницу (CFD)

CFD позволяют торговать отдельными акциями. В отличие от ETF, при торговле CFD вы фактически не владеете акциями, а инвестируете в ценовые колебания. Основные преимущества:

• более гибкая торговля, возможность зарабатывать как на росте, так и на падении рынка
• поддержка коротких продаж (short selling)
• использование высокого кредитного плеча, максимум до 1:200 на некоторых инструментах
• торговля 24/5 с низкими издержками

Основные американские фондовые биржи

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE)

Основана в 1792 году, NYSE — самая древняя биржа в США. Здесь котируются крупнейшие и старейшие компании страны. В 2022 году ежедневный объем торгов NYSE составлял около 5 миллиардов акций (по состоянию на 2022).

По данным финансовых источников, рыночная капитализация NYSE к середине 2022 года достигла почти 24,6 трлн долларов США. Время работы: с понедельника по пятницу, с 9:30 до 16:00 по американскому времени (.

) Биржа NASDAQ

NASDAQ начала работу в 1971 году как первая в мире электронная биржа. Это вторая по величине биржа в США по капитализации. Благодаря менее строгим требованиям к листингу, NASDAQ привлекает множество новых технологических компаний и компаний с малой капитализацией.

Акции на NASDAQ обычно более спекулятивны, но и обладают большим потенциалом роста. Этот рынок ярко отражает тренды в технологической сфере и отношение инвесторов к акциям с высоким ростом.

Важнейшие индексы американского рынка

Индекс S&P 500

S&P 500 включает 500 ведущих компаний и охватывает около 80% общей рыночной капитализации США. Индекс взвешен по рыночной капитализации — крупные компании оказывают большее влияние на его движение.

S&P 500 отражает общее состояние экономики США и считается лучшим индикатором долгосрочной эффективности американского фондового рынка.

Индекс Dow Jones ###DJIA(

DJIA включает 30 крупнейших и наиболее влиятельных компаний США, охватывая около 25% всей рыночной стоимости. В отличие от S&P 500, DJIA взвешен по цене — акции с более высокой ценой оказывают большее влияние на индекс.

Dow славится списком blue-chip — стабильных компаний, регулярно выплачивающих дивиденды. Он не отражает динамику малых капитализаций или новых технологических компаний.

) Индекс Nasdaq Composite

Этот индекс включает все акции, торгующиеся на Nasdaq, в основном технологические, но также есть финансовые, промышленность, страховые компании. Nasdaq Composite более разнообразен, включает и спекулятивные компании с малой капитализацией.

Nasdaq Composite ярко показывает эффективность технологического сектора и тренды в инвестициях в акции с высоким ростом.

Подготовительные шаги перед началом инвестирования

1. Выбор надежного брокера

Брокер напрямую влияет на издержки, безопасность капитала и качество поддержки. Выбирайте брокеров, регулируемых федеральными или международными органами с хорошей репутацией.

2. Обучение инвестиционной грамотности

Не входите на рынок без понимания основ. Многие платформы предоставляют демо-счета с виртуальными деньгами для практики. Используйте этот этап для изучения технического анализа, управления рисками и стратегий торговли.

3. Формирование конкретного финансового плана

Четко определите сумму, которую готовы инвестировать, уровень допустимых рисков и сроки вложений. При использовании кредитного плеча начинайте с низких ставок и увеличивайте их по мере накопления опыта.

Процесс торговли зарубежными ценными бумагами

Допустим, вы выбрали платформу CFD для торговли, базовые шаги таковы:

Шаг 1: Регистрация и подтверждение торгового счета

Шаг 2: Использование аналитических инструментов ###графики цен, экономические календари( для поиска возможностей

Шаг 3: Внесение маржи на счет )обычно от $50(

Шаг 4: Открытие ордера на покупку при прогнозе роста цены или на короткую продажу при прогнозе падения

Шаг 5: Постоянный мониторинг позиции, готовность зафиксировать прибыль или ограничить убытки вовремя

Последние советы для инвесторов

Инвестирование в зарубежные акции — разумный выбор для диверсификации активов и использования глобального роста. Однако успех достигается не случайно, а благодаря знаниям, тщательному планированию и дисциплине.

Если вы инвестор с долгосрочной перспективой, ETF — наиболее подходящая форма. Для тех, кто готов к более высоким рискам и ищет большую прибыль, CFD открывает возможности с высоким потенциалом, но требует строгого управления рисками.

Первый шаг — выбрать надежного брокера, обучиться на демо-счете и начинать торговать только после полной готовности с реальными деньгами. Желаем успехов на пути инвестирования в зарубежные акции!