Покорение рынка нефти с высокой волатильностью: Полное руководство для современных трейдеров

Почему нефть стала “деликатесом” для инвесторов, ищущих возможности

С начала 2020 года глобальный энергетический рынок пережил беспрецедентные колебания. Цена WTI (USOIL) опустилась до $20 за баррель, а нефть Brent (UKOIL) также зафиксировала резкое снижение. Первым событием стало фиксирование цены контракта на нефть за май на уровне -36,9 USD за баррель — полностью отрицательное значение, ранее неизвестное в истории нефтяного бизнеса. В торговой сессии 22/04 WTI потеряла 53% стоимости, а Brent — 25%, создав жесткую, но потенциально прибыльную ситуацию для тех, кто умеет использовать возможности.

Настоящие драйверы падения цен на нефть

Снижение спроса с беспрецедентными масштабами

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в марте 2020 года потребление нефти снизилось на 11,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. Прогноз на весь 2020 год предполагает снижение на 6,5% — самое большое с 1980 года в истории энергетической отрасли. Когда спрос падает, а предложение остается избыточным, экономический закон ясно говорит, что цена не может избежать краха.

Рост добычи сланцевой нефти в США продолжает оказывать давление на рынок

С 2015 года появление технологий добычи сланцевой нефти сделало США крупным игроком на мировой арене. К августу 2018 года страна стала крупнейшим производителем нефти в мире. Однако, когда спрос сокращается быстрее, чем производство, хранилища в США быстро заполняются, что вынуждает спот-цены на нефть продолжать снижаться.

Конфликт между ОПЕК и независимыми производителями

Вместо сокращения добычи для стабилизации цен, ОПЕК — с крупными странами, такими как Саудовская Аравия и Россия — не желает терять долю рынка перед конкурентами. Переговоры о ограничении добычи застряли, поскольку США не участвуют в соглашении о сокращении производства. В результате цены на нефть продолжают падать из-за превышения предложения над спросом.

Рост курса доллара США создает давление на цены нефти

Поскольку все сделки с нефтью оцениваются в долларах, а большинство экспортных стран устанавливают цены в долларах, укрепление валюты снижает покупательную способность нефти. Глобальная экономическая нестабильность поддерживает сильный доллар, что дополнительно давит на цены на нефть.

Реальные возможности для инвестиций в нефть через CFD

Правда о отрицательных ценах и почему это не влияет на вас

Когда СМИ сообщают о отрицательных ценах, это касается только тех трейдеров, которые торгуют физической нефтью и вынуждены искать хранилища. Для инвесторов, использующих деривативы — контракты на разницу (CFD) — цена никогда не может стать отрицательной. Это открывает возможность участвовать в энергетическом рынке без больших капиталовложений и сложной инфраструктуры.

Как зарабатывать на падении цен

Текущий рынок нефти с колебаниями 10%-30% за сессию создает отличные условия для реализации двух основных стратегий:

Первая — короткая продажа (Short), когда вы предполагаете дальнейшее снижение цены. С помощью CFD вы можете выставить ордер на продажу по высокой цене и закрыть позицию, когда цена упадет, получая прибыль от снижения.

Вторая — ловля дна с помощью технического анализа для определения уровней, где нефть может восстановиться. Поскольку цена никогда не опускается до нуля, восстановление неизбежно.

Оптимизация прибыли с помощью кредитного плеча

CFD позволяют использовать кредитное плечо — за 1 USD вы можете контролировать контракт стоимостью 100 USD. В условиях высокой волатильности можно комбинировать короткие продажи с плечом для увеличения потенциальной прибыли.

Почему торговля нефтью через CFD превосходит другие формы

Без необходимости владения физическим товаром, быстрая торговля

В отличие от инвестиций в акции нефтяных компаний или ETF, CFD позволяют зарабатывать на колебаниях цен без необходимости владения или хранения нефти. Нужно лишь правильно предсказать направление цены.

Гибкость в условиях роста и падения рынка

С CFD вы можете зарабатывать независимо от направления рынка:

• Если ожидаете рост — открывайте длинную позицию по низкой цене и продавайте по более высокой
• Если ожидаете падение — открывайте короткую позицию по высокой цене и покупайте по более низкой

Прозрачные и управляемые торговые издержки

Каждая сделка CFD включает три основных вида затрат: спреды (чень), комиссии (комиссии) и свопы (ночные). Каждая платформа имеет свои тарифы, поэтому выбор брокера с низкими комиссиями напрямую увеличит вашу прибыль.

Рынок 24/5 без ограничений по времени

В отличие от фьючерсов или опционов с датой истечения, CFD не имеют срока действия. Вы можете открывать и закрывать позиции в любое время, в любой часовой зоне, поскольку рынок работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.

Малый объем сделки — легкое управление рисками

CFD работают с меньшими объемами, чем фьючерсы и опционы, что позволяет частным инвесторам лучше контролировать риски по каждой сделке.

Первый шаг к инвестированию в нефть

Начать торговлю нефтью WTI и Brent через CFD очень просто. Вам нужно:

1. Выбрать платформу с низкими комиссиями и надежную
2. Открыть счет и внести стартовый капитал
3. Ознакомиться с интерфейсом и выполнить первую сделку

Многие брокеры, такие как ведущие платформы CFD, предоставляют демо-счета для практики перед торговлей на реальные деньги.

Итог: почему сейчас самое время начать

Нефть — динамичный рынок, чувствительный к множеству факторов — от глобальной энергетической политики до переговоров ОПЕК. Эти колебания создают золотые возможности для тех, кто умеет их использовать.

Хотя есть множество способов участвовать в рынке нефти, например, покупка акций нефтяных компаний, торговля фьючерсами или инвестиции в ETF, CFD остаются наиболее популярным и доступным инструментом для начинающих инвесторов с небольшим капиталом и высокой гибкостью.