Трейдерам необходимо знать: 15 самых важных индикаторов в Forex и акциях и их практическое применение

Многие трейдеры терпят убытки на рынках Forex и chứng khoán, и причина тут вовсе не в плохой удаче, а в незнании правильного применения chỉ báo kỹ thuật. Торговля без направления — как искать в темноте — не знаешь, когда покупать, когда продавать, и как правильно установить стоп-лосс. Но как только вы освоите эти инструменты indicator, вы сможете точно ловить рыночные моменты, распознавать ценовые тренды и определять уровни поддержки и сопротивления.

Почему ваши сделки всегда убыточны? Потому что вы игнорируете эти инструменты

В техническом анализе трейдеры в основном используют три категории инструментов: трендовые графики, линейные графики и chỉ báo kỹ thuật（технические индикаторы）. Эти показатели не появляются из ниоткуда — их создавали, проверяли и оптимизировали трейдеры и статистики на протяжении десятилетий. В современных торговых платформах эти chỉ báo kỹ thuật уже встроены, автоматически рассчитываются в реальном времени и помогают вам всегда быть в курсе рыночных движений.

В зависимости от функции, chỉ báo kỹ thuật делятся на четыре основные группы.

Первая группа: Индикаторы тренда — распознавание направления рынка

Скользящая средняя (Moving Average - MA)

MA — самый базовый и эффективный инструмент для определения тренда. Он ясно показывает, будет ли цена двигаться вверх или вниз в будущем. Важно помнить, что MA не может точно предсказать цену, а лишь отражает направление формирования тренда. Расчет MA основан на ценах закрытия за определенный период.

Индикатор ADX (Average Directional Index)

ADX — мощный инструмент для определения наличия тренда и его силы. Его особенность в том, что — независимо от того, движется ли цена вверх или вниз — ADX объективно оценивает силу тренда. Это помогает трейдеру решать, стоит ли входить в рынок.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Этот японский сложный индикатор состоит из 5 линий (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B, Chikou Span), он одновременно показывает уровни поддержки и сопротивления, наличие тренда и его направление. Многие профессиональные трейдеры называют его «многофункциональным» индикатором.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD состоит из двух скользящих средних и сигнальной линии, используется для отслеживания изменений импульса, разворотов и моментов входа. Когда MACD дает сигнал, это может означать изменение направления или силы тренда.

Parabolic SAR (Параболическая стоп и разворот)

Этот индикатор специально предназначен для определения возможных точек разворота цены. Трейдеры используют сигналы SAR для определения времени покупки, продажи и установки стоп-лоссов.

Вторая группа: Индикаторы импульса — захват силы покупок и продаж

RSI (Relative Strength Index — индекс относительной силы)

RSI показывает по шкале 0-100, насколько актив актив по сравнению с его историческими показателями. Хотя RSI часто используют для сигналов входа, его эффективность возрастает при сочетании с другими индикаторами.

Стохастик (Stochastic Oscillator - SO)

SO сравнивает цены закрытия за определенный период с диапазоном цен и помогает определить, находится ли актив в зоне перекупленности или перепроданности. Значение выше 80 говорит о перекупленности, ниже 20 — о перепроданности. Обратные сигналы и расхождения с ценой часто предвещают разворот.

Индикатор Williams %R

%R похож на Стохастик и также служит для определения перекупленности и перепроданности, но расчет и отображение у них немного отличаются. %R обладает свойством обратной пропорциональности.

Третья группа: Волатильностные индикаторы — оценка рыночных рисков

ATR (Average True Range — средний истинный диапазон)

ATR показывает волатильность рынка в виде одной кривой. Трейдеры используют ATR для определения точек входа и выхода, а также для динамической корректировки позиций в зависимости от уровня волатильности.

Боллинджеры (Bollinger Bands - BB)

Боллинджеры строятся вокруг скользящей средней. Когда цена достигает верхней границы BB — рынок перекуплен, при касании нижней — перепродан. Многие трейдеры комбинируют BB с MACD и RSI для получения более сильных торговых сигналов.

Стандартное отклонение (Standard Deviation - SD)

SD измеряет отклонение цены от скользящей средней. Чем больше SD, тем сильнее волатильность. Высокий SD часто указывает на завершение текущего волатильного этапа и возможный переход к фазе консолидации. Трейдеры используют SD для оптимизации точек входа.

Четвертая группа: Индикаторы объема — подтверждение торговых намерений

MFI (Money Flow Index — индекс денежного потока)

MFI учитывает цену и объем, оценивая степень перекупленности или перепроданности актива. Изменения MFI позволяют заранее заметить смену тренда. Он колеблется между 0 и 100: при низких значениях привлекает покупателей, при высоких — продавцов. Часто используют вместе с волнами Эллиотта и Fibonacci.

A/D (Accumulation/Distribution Line — линия накопления и распределения)

A/D основан на объеме, максимальных и минимальных ценах, показывает тренды и расхождения. Если цена растет, а A/D снижается — это сигнал о слабости покупок и возможном развороте.

OBV (On-Balance Volume — балансированный объем)

OBV использует соотношение объема и цены для оценки давления покупателей и продавцов. Логика такова: если цена закрытия сегодня выше вчерашней — OBV увеличивается на объем сегодня; если ниже — уменьшается. Рост OBV говорит о активных покупках.

Таблица быстрого сравнения: классификация chỉ báo kỹ thuật

Эта таблица поможет вам избегать повторного использования одних и тех же индикаторов из одной категории, а также комбинировать их для получения взаимодополняющей информации:

Особое замечание: Боллинджеры и Ichimoku считаются многофункциональными индикаторами и могут использоваться отдельно в определенных стратегиях. Индикаторы объема обычно применяются для подтверждения силы тренда, исходящего от других индикаторов.

Практическое правило: как с помощью 4 индикаторов совершить идеальную сделку

Освоить один индикатор — несложно, сложнее — понять, как в нужный момент, в правильном рынке и в правильной комбинации он даст максимальный эффект. Ниже приведен пример, использующий RSI, облако Ichimoku, Bollinger Bands и OBV для покупки:

Первый шаг: цена должна пробить и закрыться выше средней линии Bollinger Bands

После открытия убедитесь, что цена уже пробила и закрепилась выше средней линии Bollinger. Это необходимое условие для перехода к следующему этапу.

Второй шаг: дождаться, когда RSI поднимется выше 50 (если еще не достигло)

Обратите внимание на связь между Bollinger и RSI. Если импульсный индикатор отстает от цены, это может указывать на скорый прорыв. Обычно значение RSI выше 50 говорит о положительном импульсе. Важно: не всегда сигналы совпадают — иногда нужно терпеливо ждать накопления импульса.

Третий шаг: подтвердить рост OBV — объем является финальным подтверждением

Ключевой финальный шаг — убедиться, что за вашим решением стоит достаточная покупательная сила. Рост OBV — подтверждение этого. После подтверждения сразу установите стоп-лосс для защиты капитала.

Четвертый шаг: стоп-лосс ниже нижней границы Bollinger

Точное размещение стоп-лосса — залог успеха. Идеальный уровень — ниже нижней границы Bollinger. Установка стопа ниже этого уровня может привести к большим убыткам — это ошибка, которую нужно избегать.

Пятый шаг: при пробое цены верхней границы Bollinger — зафиксировать прибыль

Для фиксации прибыли достаточно ориентироваться на один индикатор. Если использовать несколько — можно долго ждать и пропустить прибыль. Лучший подход — при появлении признаков разворота сразу закрывать позицию. Пробой цены нижней границы Bollinger — отличный сигнал для выхода и фиксации прибыли — именно в этот момент стоит закрыть сделку.

Эти пять шагов — пример полноценной покупки с использованием нескольких chỉ báo trong forex. Для продажи логика полностью противоположна.

Итог: индикаторы — инструмент или ваше мудрое решение

chỉ báo kỹ thuật — необходимый инструмент для умных инвестиций. Освоив секреты их использования, вы получите явное преимущество на рынке, и каждая сделка станет спокойнее. Но помните — индикаторы не дают абсолютных прогнозов и иногда дают ложные сигналы. Поэтому важно комбинировать их из разных категорий, практиковаться и постепенно становиться мастером.