Какие возможности ждут вас на рынке акций США в настоящее время?

Почему инвесторы обращают внимание на американский фондовый рынок?

Американский фондовый рынок — лицо крупнейшей экономики мира. С более чем 75% мировой рыночной капитализации он не только является площадкой для торговли активами, но и служит индикатором глобальной экономической ситуации.

Два основных биржевых оператора — Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ — управляют сотнями миллиардов долларов в ежедневных сделках. Согласно Intercontinental Exchange, общая рыночная капитализация США составляет около 46,5 трлн долларов (по состоянию на 30/9/2022), из которых NYSE занимает 30,1 трлн долларов.

Способы участия в американском фондовом рынке

Для международных инвесторов, особенно из Вьетнама, прямое владение американскими акциями связано с юридическими ограничениями. Однако торговля с использованием маржи через производные инструменты (CFD) открывает другие возможности.

Через CFD инвестор может:

• Получать прибыль от разницы цен без фактического владения ценными бумагами
• Торговать в обе стороны — на рост и падение
• Использовать кредитное плечо для расширения позиции при небольшом капитале

График торговых сессий американских бирж и основные индексы

NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа):

• Стандартные часы: с вторника по субботу, 8:30 вечера — 2:00 ночи
• Пред/после торговая сессия: с 19:00 до 20:30 (пред), 3:00 — 5:30 утра (после)

NASDAQ:

• Аналогичный график торгов
• Обслуживает в основном технологические компании и стартапы

Эти две биржи обслуживают около 5000 различных индексов, но наиболее широко отслеживаются всего 4 основных.

Четыре ключевых индекса американского фондового рынка

Dow Jones (DJIA)

• Основан: 1896
• Размер: 30 крупнейших компаний
• Доля: около 25% всей рыночной капитализации
• Текущая стоимость (27/3/2024): 39 411 пунктов
• Особенность: «отец» индексов, за которым внимательно следят как за индикатором экономики США

S&P 500

• Основан: 4/3/1957
• Размер: 500 компаний
• Доля: 70% рыночной капитализации (43,9 млрд долларов по состоянию на 27/3/2024)
• Текущая стоимость: 5 220 пунктов
• Особенность: считается лучшим стандартом для оценки состояния экономики США, более диверсифицирован, чем Dow Jones

Nasdaq Composite

• Основан: 1971
• Особенность: включает все компании, котирующиеся на NASDAQ
• Текущая стоимость: 18 210 пунктов
• Рыночная капитализация: 35,48 млрд долларов (27/3/2024)
• Особенность: ярко отражает тренды технологического сектора

Nasdaq 100 (NAS100)

• Основан: 1985
• Размер: 100 крупнейших компаний NASDAQ
• Текущая стоимость: 18 269 пунктов
• Рыночная капитализация: 18,24 млрд долларов (27/3/2024)
• Особенность: фокус на технологическом, телекоммуникационном, биотехнологическом секторах и медиа

Впечатляющий рост за последние 5 лет

Американский фондовый рынок продемонстрировал мощное восстановление:

Основные индексы:

• S&P 500: +85,78%
• Dow Jones: +54,13%
• Nasdaq 100: +147,43%

Выдающиеся акции:

• Microsoft (MSFT): +256,33%
• Apple (AAPL): +261,33%
• NVIDIA (NVDA): +1 908,58%

Эти цифры показывают, что несмотря на вызовы 2022-2023 годов (энергетический кризис, война Россия-Украина, глобальная инфляция, повышение ставок ФРС), ведущие компании находят способы адаптироваться и расти.

Самые заметные американские акции 2024 года

Эти акции показали особенно высокий рост за прошедший год:

Этот список отражает тенденцию: несмотря на колебания «гигантов» технологического сектора, многие малые и средние компании в области медицины и биотехнологий демонстрируют сильный рост.

Тенденции американского фондового рынка: восстановление или спад?

Dow Jones — от падения к восстановлению

Индекс упал с 36 799 пунктов (4/1/2022) до 28 690 пунктов (30/9/2022), потеряв 28,3%. Но с начала 2024 года он вырос на 5,59% после сигналов ФРС о возможном снижении ставок.

S&P 500 — стабильное восстановление

Этот индекс также пострадал в конце 2022 — 2023, но с октября 2023 года показывает позитивную динамику. За первые 3 месяца 2024 года рост почти на 10%, что свидетельствует о восстановлении доверия рынка.

Nasdaq Composite — быстрое восстановление

Рынок технологий неожиданно резко вырос. В марте 2024 года рост составил всего 2,28%, но общий тренд с октября 2023 — явно позитивный.

Nasdaq 100 — самый успешный индекс

NAS100 — лучший показатель. В ноябре 2023 достиг 16 000, а к марту 2024 — превысил 18 000. По состоянию на 1/4/2024, рост за 6 месяцев составил 24,17% — история успеха ведущих технологических компаний.

Факторы, формирующие будущее

Политика ФРС

Инвесторы сейчас ожидают снижения ставок ФРС. По прогнозам Goldman Sachs:

• 3 снижения в 2024 году
• 4 снижения в 2025 году
• 1 снижение в 2026 году
• Итоговая ставка стабилизируется на уровне 3,25-3,5%

Если прогноз сбудется, индексы могут продолжить рост благодаря снижению стоимости заимствований.

Геополитические конфликты

Война Россия-Украина и конфликт Израиль-Хамас остаются потенциальными рисками. Если конфликт на Ближнем Востоке обострится, по мнению инвестора David Bahnsen (Bahnsen Group), рынок может снизиться на 7-10%.

В такие моменты инвесторы обычно переключаются на безопасные активы, такие как золото и Bitcoin.

Экономические отчеты и инфляция

Каждый отчет по занятости, инфляции или ВВП может вызвать краткосрочные колебания.

Практическая инвестиционная стратегия

Для эффективного участия в американском фондовом рынке:

1. Изучите график торгов — биржи NYSE и NASDAQ открыты с 20:30 до 2:00 (по времени Ханой)
2. Выбирайте подходящие инструменты — CFD позволяют гибко торговать с небольшим капиталом
3. Следите за 4 основными индексами — они лучшие индикаторы состояния рынка
4. Не игнорируйте акции среднего и малого капитала — несмотря на повышенные риски, потенциал роста выше
5. Управляйте рисками — всегда имейте план выхода и не ставьте все на одну биржу или актив

Итог

Американский фондовый рынок сейчас находится в важной фазе — после сильных коррекций он явно показывает признаки восстановления. Однако инвесторам важно учитывать риски, связанные с денежно-кредитной политикой и глобальными геополитическими конфликтами.

Возможности открываются, но успех зависит от вашей готовности учиться, планировать стратегию и соблюдать принципы управления рисками.