Исследуйте мировые фондовые индексы: сосредоточьтесь на рынке США и ведущих акциях

Глобальный финансовый рынок всегда привлекает внимание инвесторов, и в этом контексте мировые фондовые индексы, особенно индексы из США, играют крайне важную роль. Если вы хотите лучше понять инвестиционные возможности и текущие рыночные тренды, крайне важно отслеживать такие индексы, как Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite, а также крупные акции, такие как Microsoft, Apple, Tesla, Google.

Масштаб и положение американского фондового рынка в глобальном контексте

Нет никаких сомнений, что американский фондовый рынок занимает лидирующие позиции в мире. С долей до 75% от общей рыночной капитализации мира, он является основным драйвером для других рынков. Два крупнейших биржевых площадки — Фондовая биржа Нью-Йорка (NYSE) и Nasdaq — являются центрами торговли тысяч крупнейших компаний из различных секторов.

По данным Intercontinental Exchange, по состоянию на 30/09/2022, общая рыночная капитализация американских фондов превысила 46,5 трлн долларов США. Только на бирже NYSE приходится почти 30,1 трлн долларов, что явно подтверждает доминирование этой площадки в мировом масштабе.

Роль индексов в измерении эффективности рынка

При наличии тысяч публичных компаний отслеживать весь рынок сложно. Поэтому мировые фондовые индексы в целом и американские индексы в частности создавались как инструменты для экономистов, управляющих фондами, трейдеров и инвесторов для оценки общего состояния рынка.

Индекс S&P 500 отслеживает 500 крупнейших компаний, составляя около 70% рыночной стоимости, делая его наиболее надежным индикатором. Индекс Dow Jones представляет около 25% стоимости, сосредоточен в промышленном секторе. Nasdaq 100 и Nasdaq Composite специализируются на технологическом секторе.

Впечатляющие цифры: рост за последние 5 лет

Прибыль от инвестиций в американские индексы и акции демонстрирует привлекательность этого рынка:

• S&P 500: рост на 85,78% за 5 лет
• Dow Jones (DJI): рост на 54,13% за тот же период
• Nasdaq 100 (NDX): впечатляющий рост на 147,43%

Особенно крупные акции показывают поразительный рост:

• Microsoft (MSFT): рост на 256,33%
• Apple (AAPL): рост на 261,33%
• NVIDIA (NVDA): невероятный рост на 1.908,58%

Эти цифры ясно показывают, почему глобальные инвесторы постоянно обращают внимание на эти индексы.

Методы торговли и получения прибыли на американском рынке

Для вьетнамских инвесторов прямое владение американскими акциями связано с ограничениями законодательства. Однако торговля с использованием маржи через инструмент CFD (Контракт на разницу) открывает альтернативные возможности участия в рынке. Этот метод позволяет инвесторам использовать ценовые колебания и получать прибыль как на росте, так и на падении — без необходимости владения реальными ценными бумагами.

Время работы и важные моменты по срокам

Американский рынок работает по определенному графику:

Стандартная торговля: с понедельника по пятницу, с 20:30 до 02:00 (по вьетнамскому времени)

Послечасовая торговля: со вторника по пятницу, с 03:00 до 05:30

Предварительная торговля: с понедельника по пятницу, с 19:00 до 20:30

Обратите внимание, что эти временные рамки могут меняться в зависимости от летнего или зимнего времени из-за перехода на летнее/зимнее время.

Перспективные американские акции 2024 года

В 2024 году стоит обратить внимание на следующие акции:

SWAV (Shockwave Medical, Inc.): рост на 828,8%
VKTX (Viking Therapeutics, Inc.): рост на 795,13%
LWAY (Lifeway Foods, Inc.): рост на 787%
ZJYL (Jin Medical International Ltd): рост на 750%
SMID (Smith-Midland Corporation): рост на 491,89%
PRAX (Praxis Precision Medicines): рост на 394,39%
INLX (Intellinetics, Inc.): рост на 285,12%
DJT (Digital World Acquisition Corp): рост на 262%
DERM (Journey Medical Corporation): рост на 181,68%

Несмотря на значительные колебания в 2022-2023 годах из-за множества факторов (энергетический кризис, война, инфляция, ужесточение монетарной политики), эти акции восстановились и показывают значительный потенциал роста.

Детальный анализ четырех основных американских индексов

Индекс Dow Jones (DJIA)

Создан в 1896 году Чарльзом Доу, включает 30 ведущих компаний. Он составляет около 25% от общей рыночной стоимости и считается барометром состояния экономики США. На 27/03/2024 индекс достиг 39.411 пунктов.

Индекс S&P 500

Появился в 1957 году, разработан совместно S&P Dow Jones Indices. В него входят 500 крупнейших компаний, охватывая до 70% рыночной стоимости США. На 27/03/2024 его значение — 5.220 пунктов, а рыночная капитализация — 43,9 трлн долларов.

Nasdaq Composite

Основан в 1971 году, включает все акции, торгующиеся на Nasdaq, не только крупные компании, но и мелкие, с высокой спекулятивностью. Это вызывает большие колебания, но лучше отражает состояние технологического сектора. Значение на 27/03/2024 — 18.210 пунктов.

Nasdaq 100 (NAS100)

Часть Nasdaq, создан в 1985 году, включает 100 крупнейших компаний на Nasdaq. Рыночная капитализация — 18,24 млрд долларов, значение — 18.269 пунктов на 27/03/2024.

Восстановление: текущие тренды индексов

После сильных колебаний с начала 2022 по конец 2023 годов мировые фондовые индексы, особенно американские, начинают показывать признаки восстановления:

Dow Jones: вырос на 5,59% за первые 3 месяца 2024 после сигналов ФРС о возможном снижении ставок.

S&P 500: прибавил почти 10% за тот же период, что свидетельствует о доверии рынка.

Nasdaq Composite: вырос на 2,28% только за март 2024, следуя аналогичной тенденции.

Nasdaq 100: впечатляющий рост на 24,17% за последние 6 месяцев, превысив отметку 18.000 пунктов в марте 2024.

Факторы, формирующие будущее рынка

Монетарная политика Федеральной резервной системы (Fed)

Ожидается, что ФРС снизит ставки. По прогнозам Goldman Sachs:

• 3 снижения в 2024 году
• 4 снижения в 2025 году
• 1 снижение в 2026 году

Это поможет стабилизировать долгосрочные ставки на уровне 3,25-3,5%.

Геополитические конфликты

Война России и Украины, конфликт Израиль-Хамас могут значительно повлиять на финансовый рынок. Если конфликт в Ближневосточном регионе обострится, по мнению инвестора Дэвида Бахнсена, рынок акций может снизиться на 7-10%. В периоды неопределенности инвесторы обычно переключаются на безопасные активы, такие как золото и Bitcoin.

Итог

Американский фондовый рынок и мировые индексы сейчас находятся в стадии потенциала роста. Восстановление после сложных лет открыло множество возможностей для мудрых инвесторов. Понимание структуры, трендов и факторов, влияющих на американские индексы, — ключ к принятию взвешенных инвестиционных решений в этой эпохе.