Исследуйте рынок акций США: подробное руководство по индексам и ведущим акциям

Если вас интересуют инвестиционные возможности на рынке ценных бумаг США, вы обязательно столкнетесь с такими знакомыми индексами, как Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite, а также крупными акциями, такими как Microsoft, Tesla, Apple, Google, Amazon или Disney. Эта статья поможет вам лучше понять структуру, работу и потенциальные возможности, которые предоставляет эта крупнейшая в мире биржа.

Рынок ценных бумаг США: глобальный финансовый центр

Рынок ценных бумаг США занимает около 75% мировой рыночной капитализации, подтверждая свою позицию как крупнейший финансовый центр мира. Два основных торговых площадки, управляющие этим рынком, — это Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq, где осуществляется покупка и продажа акций тысяч крупных компаний.

По данным Intercontinental Exchange, общая рыночная стоимость ценных бумаг США на 30/09/2022 достигла 46,5 трлн долларов США, из которых только NYSE занимает 30,1 трлн долларов. Эта цифра отражает масштаб и привлекательность одной из крупнейших бирж планеты.

Из-за разнообразия компаний, зарегистрированных на этих биржах, были созданы индексы для помощи инвесторам, управляющим фондами и аналитикам в отслеживании эффективности рынка. Например, индекс S&P 500 измеряет стоимость 500 крупнейших компаний, а Nasdaq 100 оценивает 100 ведущих компаний на Nasdaq.

Впечатляющая динамика за 5 лет

Рынок ценных бумаг США показал заметный рост:

• Индекс S&P 500: рост на 85,78%
• Индекс Dow Jones (DJI): рост на 54,13%
• Индекс Nasdaq 100 (NDX): рост на 147,43%

По отдельным акциям технологических компаний выделяются:

• Microsoft (MSFT): рост на 256,33%
• Apple (AAPL): рост на 261,33%
• NVIDIA (NVDA): рост на 1908,58%

Как получать прибыль на рынке ценных бумаг США

Чтобы участвовать в этом рынке, инвестор должен иметь законный торговый счет в соответствии с правилами американской биржи. Однако для вьетнамских инвесторов прямое владение американскими акциями связано с юридическими ограничениями.

Распространенным решением является торговля с использованием маржи (Margin Trading) с помощью деривативов, таких как CFD (CFD). Через этот инструмент инвестор может:

• Получать прибыль от разницы цен без необходимости владения реальными акциями
• Использовать рыночные колебания для заработка как на росте, так и на падении (в обеих направлениях)
• Получать доступ к рынку с более гибким капиталом

Четыре основных индекса рынка ценных бумаг США

Из примерно 5000 активных индексов в США наиболее широко отслеживаются четыре: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite и Nasdaq 100. Каждый из них имеет свои особенности:

Индекс Dow Jones (DJIA)

Создан в 1896 году Чарльзом Доу, этот индекс представляет около 25% всей стоимости рынка ценных бумаг США. Текущая стоимость (27/3/2024): 39 411 пунктов, рыночная капитализация — 39,28 трлн долларов США. Это один из самых внимательно отслеживаемых индексов, чувствительный к геополитическим, экономическим и эпидемиологическим событиям.

Индекс S&P 500

Разработан 04/03/1957, охватывает около 70% рыночной стоимости ценных бумаг США (по состоянию на 27/3/2024). Значение индекса: 5 220 пунктов. Этот индекс считается одним из лучших мировых стандартов оценки крупных компаний, поскольку включает ведущие компании из различных секторов.

Однако стоит учитывать, что 50% стоимости индекса определяется капитализацией 45 крупнейших компаний, что делает его чувствительным к колебаниям небольшой группы.

Nasdaq Composite

Основан в 1971 году NASD, Nasdaq Composite — третья по величине биржа в мире после NYSE и Токийской фондовой биржи (35,48 млрд долларов, значение — 18 210 пунктов). В индекс входят компании от малых до крупных, включая множество стартапов с небольшой капитализацией, что часто отражает деятельность технологического сектора и настроения инвесторов, склонных к спекуляциям.

Nasdaq 100

Создан в 1985 году и является частью индексов Nasdaq, NAS100 фокусируется на 100 крупнейших компаниях. Значение: 18 269 пунктов, рыночная капитализация — 18,24 млрд долларов. Этот индекс не включает финансовый сектор и лучше отражает такие области, как технологии, телекоммуникации, биотехнологии, медиа и услуги.

Интересные акции 2024 года

Помимо индексов, многие отдельные акции показали впечатляющие результаты:

Эти акции продемонстрировали высокий потенциал роста, особенно на фоне общего рыночного кризиса.

Недавние тенденции развития индексов

Dow Jones: от резкой коррекции к восстановлению

Индекс Dow Jones пережил сильную коррекцию с пика 36 799 (4/1/2022) до 28 690 (30/9/2022) — снижение на 28,3% из-за ухудшения экономической ситуации и энергетического кризиса. Однако в первом квартале 2024 года индекс восстановился на 5,59% после сигналов ФРС о возможном снижении ставок.

S&P 500: постоянный рост

Аналогично Dow Jones, S&P 500 пострадал от глобального экономического спада, но с октября 2023 года снижение замедлилось. За первые три месяца 2024 года индекс вырос почти на 10% и продолжает оставаться одним из самых отслеживаемых.

Nasdaq Composite: позитивные изменения

Nasdaq Composite быстро вышел из дна, и снижение замедлилось, начав разворот вверх. В марте 2024 года рост составил 2,28%.

Nasdaq 100: сильное восстановление

Несмотря на глобальные факторы, повлиявшие на другие индексы, NAS100 показал значительный рост. С октября 2023 года индекс превысил 16 000, а в марте 2024 достиг 18 000. По состоянию на 01/04/2024, NAS100 вырос за последние 6 месяцев на 24,17%.

Влияющие факторы на будущее рынка

Монетарная политика Федеральной резервной системы

Инвесторы ожидают, что ФРС снизит ставки в 2024 и 2025 годах. По прогнозам Goldman Sachs, в 2024 году ФРС может сделать 3 снижения, в 2025 — 4, а в 2026 — 1, что приведет долгосрочную ставку к уровню 3,25-3,5%.

Геополитические события

Война России и Украины, конфликт Израиль-Хамас, по прогнозам, продолжат оказывать влияние на финансовый рынок. Трейдеры могут отдавать предпочтение безопасным активам, таким как золото, что замедлит рост акций. По мнению инвестора Дэвида Бахнсена, рынок может снизиться на 7-10%, если конфликт на Ближнем Востоке обострится.

Общий обзор

Рынок ценных бумаг США переживает период перемен с множеством позитивных сигналов. Несмотря на вызовы в виде геополитической нестабильности и изменений в монетарной политике, инвестиционные возможности остаются широкими. Владение основными индексами, понимание структуры рынка и отслеживание макроэкономических факторов — ключ к принятию взвешенных инвестиционных решений на рынке ценных бумаг США сегодня.