Используйте возможности на рынке акций США: от инвестиций до торговли

Американский фондовый рынок — это место притяжения миллионов инвесторов со всего мира. Благодаря доле в 75% от глобальной рыночной капитализации, он является не только крупнейшей площадкой, но и отражением экономического здоровья ведущей экономики мира. Но как эффективно участвовать в торговле американскими акциями? В этой статье вы найдете ответы.

Структура рынка и основные биржи США

Американский фондовый рынок функционирует под управлением двух гигантских бирж: Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Nasdaq. По состоянию на 30/09/2022, по оценкам Intercontinental Exchange, общая рыночная капитализация превышает 46,5 трлн долларов США, из которых Нью-Йоркская биржа занимает более 30,1 трлн долларов.

Из-за огромного количества котируемых компаний, биржи создали индексы, чтобы помочь инвесторам отслеживать рынок. Индекс S&P 500 отслеживает 500 крупнейших компаний на NYSE, а Nasdaq 100 измеряет 100 ведущих компаний на бирже Nasdaq.

Производительность американского рынка за последние 5 лет

Цифры говорят сами за себя. За последние 5 лет американский фондовый рынок показал впечатляющий рост:

• Индекс S&P 500: рост на 85,78%
• Индекс Dow Jones: рост на 54,13%
• Индекс Nasdaq 100: рост на 147,43%

На уровне отдельных акций «технологические звезды» выходят на рынок с ошеломительными цифрами:

• Microsoft (MSFT): рост на 256,33%
• Apple (AAPL): рост на 261,33%
• NVIDIA (NVDA): рост на 1.908,58%

Четыре ключевых индекса американского рынка, которые должен знать инвестор

Индекс Dow Jones (DJIA)

Созданный Чарльзом Доу в 1896 году, Dow Jones — самый старый и наиболее отслеживаемый индекс. Он представляет около 25% всей рыночной стоимости. В настоящее время он составляет 44.284,8, отражая широкую экономическую активность и чувствительность к геополитическим событиям, эпидемиям или энергетическим кризисам.

Индекс S&P 500

Созданный в 1957 году и управляемый S&P Dow Jones Indices, S&P 500 сегодня является лучшим стандартом оценки акций с большой капитализацией. Он занимает 70% рыночной стоимости американских акций по состоянию на 27/03/2024 с уровнем 6.045,6. Хотя 50% стоимости определяется 45 крупнейшими компаниями, он остается наиболее разнообразным и всеобъемлющим измерителем.

Индекс Nasdaq Composite

Основанный в 1971 году, Nasdaq Composite объединяет компании всех размеров, особенно спекулятивные с малой капитализацией. Этот индекс часто отражает тенденции технологического сектора и инвестиционный настрой. В настоящее время он составляет 18.210 и считается наиболее чувствительным к технологическим колебаниям.

Nasdaq 100

Созданный в 1985 году, Nasdaq 100 отличается тем, что является нефинансовым индексом, сосредоточенным на таких сферах, как технологии, телекоммуникации, биотехнологии, медиа и услуги. С текущим уровнем 21.426,8 он вырос на 24,17% за последние 6 месяцев с октября 2023 года.

Как зарабатывать на американских акциях

Вьетнамским инвесторам сложно напрямую покупать американские акции из-за текущего законодательства. Однако существует популярное решение — торговля на марже через контракт CFD.

Вместо владения ценными бумагами инвесторы зарабатывают на разнице цен. Этот метод позволяет использовать как рост, так и падение рынка, предоставляя большую гибкость по сравнению с традиционными инвестициями.

Детали торгового времени на американских биржах

Биржи NYSE и Nasdaq работают по следующему графику:

• Стандартная торговля: с понедельника по пятницу, с 20:30 до 02:00 (по вьетнамскому времени)
• Предварительная торговля: с 19:00 до 20:30
• Послечасовая торговля: с 03:00 до 05:30

Для крупных индексов, таких как S&P 500 (SPX500) и Nasdaq 100 (NAS100), время торговли немного отличается в летний и зимний периоды, обычно с понедельника по субботу.

Важные американские акции 2024 года

Инвесторы ищут акции с высоким потенциалом роста. Ниже представлены наиболее заметные акции с результатами за 1 год:

• SWAV (Shockwave Medical, Inc): 828,8%
• VKTX (Viking Therapeutics, Inc): 795,13%
• LWAY (Lifeway Foods, INC): 787%
• ZJYL (Jin Medical International Ltd): 750%
• SMID (Smith-Midland Corporation): 491,89%
• PRAX (Praxis Precision Medicines): 394,39%

Эти акции относятся к сферам здравоохранения, биотехнологий и другим нишевым отраслям. Несмотря на трудности 2022-2023 годов из-за энергетического кризиса, войны России и Украины, а также политики повышения ставок ФРС, эти акции все равно находят возможности для роста.

Тенденции развития 4 основных индексов США

Dow Jones: После сильной коррекции с пика 36.799 (1.4.2022) до 28.690 (30.9.2022), снизившись на 28,3%, индекс восстановился. За первые 3 месяца 2024 года он вырос на 5,59% после сигналов ФРС о возможном снижении ставок.

S&P 500: Аналогично Dow Jones, S&P 500 испытывает давление из-за глобального экономического спада. Однако с октября 2023 года темпы снижения замедлились. За первые 3 месяца 2024 года индекс вырос почти на 10% и остается под пристальным вниманием.

Nasdaq Composite: Имеет схожую тенденцию с S&P 500, быстро вышел из дна и перешел в фазу роста. В марте 2024 года рост составил 2,28%.

Nasdaq 100: После колебаний 2022-2023 годов этот индекс явно восстанавливается с октября 2023. В ноябре он достиг 16.000, а в марте 2024 превысил 18.000, увеличившись на 24,17% за 6 месяцев.

Основные факторы, влияющие на будущее

Денежно-кредитная политика ФРС: Инвесторы ожидают, что ФРС снизит ставки в 2024-2025 годах. По прогнозам Goldman Sachs, ожидается 3 снижения в 2024 году и 4 в 2025 году, что приведет к уровню ставок 3,25-3,5% к концу 2026.

Геополитическая ситуация: Война России и Украины, конфликт Израиль-Хамас могут повлиять на финансовый рынок. Инвестор Дэвид Бахнсен предупреждает, что рынок может снизиться на 7-10%, если конфликт на Ближнем Востоке обострится.

Итоговое мнение

Американский фондовый рынок входит в фазу активного роста с множеством возможностей для инвесторов. Несмотря на вызовы глобальной экономики, основные индексы показывают признаки сильного восстановления. Понимание механизмов работы, ключевых индексов, торгового времени и перспективных акций поможет инвесторам уверенно участвовать в американском рынке и разрабатывать подходящие стратегии инвестирования.