Почему трейдерам важно понимать спрос и предложение перед инвестированием на фондовом рынке

Если вы когда-либо задавались вопросом, почему цена акций растет или падает из-за определенных событий, ответ кроется в силе покупок и продаж на рынке. Это и есть сильная сторона понимания механизма спроса и предложения, который является не просто теорией экономики, а мощным инструментом для более точного прогнозирования направления цен.

Спрос и предложение: основа ценообразования

Давайте начнем с простого вопроса: что такое спрос? — это количество покупателей и объем, который они готовы купить по разным ценам. А предложение? — это количество продавцов и объем, который они готовы продать.

Когда мы строим графики зависимости между ценой и объемом, получаем две кривые: кривая спроса имеет нисходящий наклон, потому что при повышении цены люди покупают меньше; кривая предложения — восходящий, так как при высокой цене продавцы хотят реализовать больше товаров.

Точка пересечения этих кривых называется равновесием, и это точка, где цена не склонна к изменению естественным образом, потому что объем, который покупатели хотят купить, равен объему, который продавцы готовы продать.

Факторы, влияющие на изменение спроса

Не только цена влияет на спрос. Есть и другие важные переменные:

Доходы потребителей — при росте экономики у людей появляется больше денег, и они хотят инвестировать или покупать больше товаров.

Уверенность — если инвесторы считают, что будущее перспективное, они покупают больше активов и акций.

Вкусы и тренды — сезонные изменения, технологические новшества или изменение привычек потребителей могут значительно сдвигать спрос.

Процентные ставки — при снижении центральным банком ставок, капитал идет на рынок акций, так как депозиты при этом дают меньшую доходность.

Факторы, влияющие на изменение предложения

Также у продавцов есть свои причины:

Издержки производства — при росте затрат продавцы могут сократить объем предложения или повысить цену, чтобы сохранить прибыль.

Технологии — улучшение производственных процессов позволяет увеличить предложение при тех же затратах.

Цепочки поставок — проблемы в цепочках поставок могут привести к сокращению предложения, так как производители не могут своевременно доставлять товары.

Государственная политика — налоги, регулирование цен или новые правила могут влиять на предложение.

Ожидания — если продавцы ожидают повышения цен в будущем, они могут сократить текущие продажи, чтобы продать по более высокой цене позже.

Как работает рынок акций: применение спроса и предложения

Акции — это товар, и законы спроса и предложения к ним применимы так же. Когда появляется хорошая новость о компании, инвесторы хотят купить больше акций, что повышает спрос. Если предложение не растет, цена начинает расти, чтобы найти новую точку равновесия.

Наоборот, плохие новости вызывают массовую распродажу, избыточное предложение и снижение цены, чтобы привлечь новых покупателей.

Использование зоны спроса и предложения в торговле

Профессиональные трейдеры используют этот принцип через технику, называемую зона спроса и предложения, которая ищет области, где цена сталкивается с сильным сопротивлением или поддержкой.

###Паттерн разворота( Reversal Pattern )

DBR (Drop-Base-Rally): сильное падение цены из-за сильных продаж, затем цена формирует базу и начинает расти. При появлении хороших новостей цена пробивает вверх, и трейдеры могут входить в сделку при пробое.

RBD (Rally-Base-Drop): сильный рост из-за покупок, затем пауза. При плохих новостях цена пробивает вниз, и трейдеры могут входить при пробое вниз.

###Продолжение тренда( Continuation Pattern )

RBR (Rally-Base-Rally): в восходящем тренде цена растет, делает паузу и продолжает рост. Вход при пробое сопротивления в базе.

DBD (Drop-Base-Drop): в нисходящем тренде цена падает, делает паузу и продолжает падать. Вход при пробое поддержки в базе.

Анализ свечных моделей и сигналов

Зеленая свеча (Close > Open) показывает, что покупатели доминируют в этот день.

Красная свеча (Close < Open) говорит о преобладании продавцов.

Доджи (Close ≈ Open) указывает на равновесие сил, без явного направления.

Итог

Спрос и предложение — это не просто теория, это сердце движения цен на рынке. Понимание того, что происходит с цепочками поставок или другими факторами, влияющими на равновесие рынка, даст вам достаточно информации для принятия разумных инвестиционных решений.

Хотя эта теория проста для понимания, ее эффективное применение требует практики — наблюдения за реальным рынком и тестирования стратегий. Когда вы научитесь видеть взаимосвязь между спросом и предложением и движением цен, вы лучше поймете истинные намерения рынка и сможете принимать решения с большей уверенностью.