Хотите инвестировать в китайские компании? Эти 3 технологических гиганта могут умножить ваши деньги

Экономика Азии переживает беспрецедентный рост, и китайские компании на бирже стали незаменимыми активами для любого амбициозного инвестора. В то время как западные рынки растут медленно, основные бизнесы Китая развиваются со скоростью скоростного поезда. Почему? Просто: мы находимся в исторический момент, когда инвестировать в китайский рынок уже не роскошь, а стратегическая необходимость.

Китайские биржи: Shanghai vs Hong Kong – что выбрать?

Shanghai и Hong Kong — два гиганта китайского фондового рынка, но у каждого есть своя идентичность. В то время как Shanghai сосредоточена на компаниях, ориентированных на внутренний рынок Китая, Hong Kong включает китайские компании с глобальным охватом. Для вас как инвестора это означает, что Shanghai более напрямую экспонирует ваш портфель на экономику Китая, тогда как Hong Kong предлагает международную диверсификацию. Обе управляют колоссальными объемами, поэтому ваш выбор зависит от того, хотите ли вы ориентироваться на внутренний рост или на глобальную экспансию.

Почему китайские компании на бирже зарабатывают так много?

Цифры говорят сами за себя. В то время как ЕС растет всего на 0,8% в год, Китай превышает 6%. Это не удача, а чистая механика: развивающиеся рынки с непревзойденной промышленной мощностью, передовые технологии в таких городах, как Шэньчжэнь и Пекин, и привилегированный доступ к динамичному рынку Юго-Восточной Азии. Китайские компании сталкиваются с меньшей конкуренцией в своей зоне влияния и имеют более широкие маржи прибыли, чем их западные конкуренты. Кроме того, юань остается стабильным, в то время как евро и доллар испытывают инфляционное давление. Всё это приводит к более высоким доходам для тех, кто имеет доступ к этим акциям.

BYD: Гигант электромобилей, который уже обошел Tesla

BYD — это не только ведущий производитель электромобилей в Китае. Это крупнейшая компания в мире. В первом квартале 2023 года компания поставила 523 897 электроприборов, оставив позади Tesla, которая продала 422 873 за тот же период. Самое впечатляющее? Цены BYD доступны для глобального среднего класса, в то время как Tesla остается роскошью для миллионеров.

Международное расширение BYD только начинается. Европа, Африка, Латинская Америка и Азия ждут свои недорогие и качественные автомобили. Потенциал роста астрономический. В финансовом плане BYD отчиталась о доходах в 424 миллиарда долларов в 2022 году, с операционной маржой, которая демонстрирует хорошо отлаженную прибыльную машину.

Alibaba: Китайский Amazon, который доминирует во всем, что он касается

Если вы думаете, что Amazon доминирует, то вы не знаете Alibaba. Эта платформа электронной коммерции достигла там, где Amazon не добрался: соединяет тысячи азиатских поставщиков с покупателями по всему миру. Помимо своего портала электронной коммерции, Alibaba контролирует AliPay ( — самый используемый цифровой платежный метод в Азии), Cainiao ( — логистику мирового класса) и Youku Tudou ( — стриминговые развлечения).

Конгломерат за 2022 год заработал 868 миллиардов долларов, укрепившись как технологический гигант, который не перестает расширяться. Диверсификация доходов, стабильная операционная маржа и экспозиция на крупнейшие рынки потребления Азии делают Alibaba надежной ставкой на среднесрочную перспективу.

Xiaomi: Производитель гаджетов, который революционизирует множество отраслей

Мало компаний достигли того, что достигла Xiaomi: успешно продает от смартфонов до электросамокатов, наушников и телевизоров. Xiaomi захватила средний класс с помощью простой, но эффективной модели: отличное качество по разумным ценам. Теперь она ориентируется на сегмент электромобилей, где может повторить свою выигрышную формулу.

С доходами в 280 миллиардов долларов в 2022 году и присутствием в десятках категорий продуктов, Xiaomi представляет диверсификацию. Она не зависит от одного сегмента, что снижает риск и расширяет возможности одновременного роста на нескольких фронтах.

Практическая стратегия: как инвестировать без ошибок

Анализируйте географический охват. Некоторые китайские компании на бирже работают в основном внутри границ Китая (как некоторые банки), в то время как другие имеют глобальное присутствие. Ваш уровень риска должен соответствовать вашему горизонту инвестирования.

Изучайте конкурентов. BYD практически не имеет конкурентов в сегменте экономичных электромобилей. Xiaomi ведет ожесточенную борьбу с Samsung, Oppo и другими. Это напрямую влияет на ваши возможности получения прибыли.

Не кладите все яйца в одну корзину. Несмотря на привлекательность китайского рынка, держите позиции в других регионах. Диверсификация — ваш щит против непредвиденных рыночных движений.

Глобальный обзор: почему Китай победит?

Западные биржи сталкиваются с противодействием: слабым ростом, слабыми валютами, растущей конкуренцией со стороны Азии. Китайские биржи имеют все шансы: стабильный рост, критические сырьевые материалы (особенно редкоземельные металлы), передовые технологии и доступ к самым динамичным рынкам мира.

Аналитики прогнозируют, что Китай станет крупнейшей экономикой планеты менее чем за десятилетие. Если это произойдет, инвесторы, вложившиеся в китайские компании на бирже, сейчас будут праздновать невероятные прибыли. Те, кто игнорировал Alibaba десять лет назад, упустили состояние. Не упустите и вы эту историческую возможность снова?

Вопросы, которые должен задать себе каждый инвестор

Кто неоспоримые гиганты? Tencent и Alibaba лидируют по объему. China Mobile, PetroChina и ICBC доминируют в своих секторах как индустриальные империи.

Shanghai или Hong Kong? Обе — финансовые столицы, но Shanghai сильнее по количеству внутренних компаний, тогда как Hong Kong привлекает больше международных бизнесов. Выбирайте в соответствии со своей стратегией.

Доступ сложен? Нет. Рынки связаны глобально. Получить доступ к китайским компаниям на бирже так же просто, как инвестировать в любую другую международную акцию.

Инвестировать в китайские компании на бирже — это не спекуляция. Это признание структурных изменений в мировой экономике: власть смещается в сторону Азии, и у вас есть возможность поймать эту волну.