5 лучших акции для торговли в 2025 году: возможности на волатильных рынках

Контекст: 2025 год, отмеченный торговой неопределённостью

2025 год принес радикальные изменения на глобальных финансовых рынках. После исторических рекордов доходности в 2024 году введение новых тарифов американским правительством вызвало беспрецедентную волатильность. Меры включают базовый тариф в 10% на все импортные товары, а также специальные ставки: 50% для Европейского союза, 55% для Китая и 24% для Японии, среди прочих.

Глобальные фондовые индексы резко упали, но время успокоило ситуацию. После коррекции в марте-апреле основные индексы восстановили позиции и вновь достигли исторических максимумов. В то же время золото достигло беспрецедентных значений, превысив 3 300 долларов за унцию, что отражает поиск инвесторами убежищ в условиях геополитической неопределённости.

В этом волатильном контексте особенно важно определить лучшие компании для инвестирования в акции. Недавние падения создали привлекательные возможности для тех инвесторов, кто ищет приобретение долей по более доступным оценкам.

Топ-5 лучших компаний для инвестирования в акции в 2025 году

1. Novo Nordisk (NVO) - Развивающийся фармацевтический сектор

Novo Nordisk, датская компания-лидер в области диабета и ожирения, прошла значительные трансформации. В 2024 году её продажи выросли на 26%, достигнув 42,1 миллиарда долларов. Несмотря на падение на 27% в марте 2025 года из-за опасений конкуренции, компания приняла решительные стратегические меры.

Приобретение Catalent за 16,5 миллиарда долларов в декабре 2024 расширило её производственные мощности. Также в марте 2025 года было подписано соглашение с Lexicon Pharmaceuticals на 1 миллиард долларов о лицензировании LX9851 — экспериментального препарата с другим механизмом борьбы с ожирением.

Компания сохраняет прочные маржи в 43%, а её pipeline сияет молекулой двойного действия GLP-1/амиллина amycretin, которая показала до 24% снижение веса в ранних исследованиях. Мировой спрос на терапии против диабета и ожирения продолжает расти, что делает эту компанию привлекательной для инвестиций в акции с потенциалом восстановления.

2. LVMH (MC) - Люксовый сектор и азиатское восстановление

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton — крупнейший французский конгломерат роскоши в мире, включающий Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Celine, Tiffany & Co., Bulgari и Sephora.

В 2024 году он отчитался о доходах в 84,7 миллиарда евро при операционной марже 23,1%, демонстрируя устойчивость даже в сложных условиях. Акции скорректировались в январе (6,7%) и апреле (7,7%) из-за умеренного роста в первом квартале (20,3 миллиарда евро, -3%), а также из-за воздействия американских тарифов в 20% на товары из ЕС.

Тем не менее, компания укрепляет конкурентоспособность с помощью ИИ, запустив платформу Dreamscape для персонализации цен и опыта. В 2024 году отмечен двузначный рост продаж в Японии (, а также в Ближнем Востоке )+6%( и Индии, где планируется расширение Louis Vuitton и Dior в Мумбаи. Это компания для инвестиций в акции с потенциалом роста.

) 3. ASML ###ASML( - Полупроводники и ИИ: технологический узкий горлышко

ASML Holding N.V. — нидерландская компания-лидер в области литографического оборудования для полупроводников. Их системы ультрафиолетовой литографии экстремальной глубины )EUV( необходимы для производства передовых чипов и являются ключевыми для всей технологической индустрии.

В 2024 году она достигла чистых продаж в 28,3 миллиарда евро и чистой прибыли в 7,6 миллиарда, с валовой маржой 51,3%. В первом квартале 2025 года продажи составили 7,7 миллиарда евро, а рекордная валовая маржа — 54%, что подтверждает ожидания по доходам за весь 2025 год в диапазоне 30–35 миллиардов евро.

Акции снизились примерно на 30% из-за сокращения расходов Intel и Samsung, хотя TSMC и SK Hynix продолжают инвестировать значительные суммы. Торговые ограничения Нидерландов )15 января 2025( сократят продажи в Китай на 10–15%, но не повлияют на годовые прогнозы. Рост спроса на передовые чипы для ИИ подтверждает будущие возможности. Это явно одна из лучших компаний для инвестиций в акции в технологическом секторе.

) 4. Microsoft Corporation ###MSFT( - Корпоративный ИИ и облачные вычисления

Microsoft Corporation лидирует в Windows, Office, Azure и Xbox. Их экосистема Copilot и стратегическое партнёрство с OpenAI позиционируют компанию как ведущего поставщика генеративного ИИ для бизнеса.

Финансовый год 2024: доходы 245,1 миллиарда долларов )+16%(, операционная прибыль 109,4 миллиарда )+24%(, чистая прибыль 88,1 миллиарда )+22%(. В начале 2025 года зафиксирована коррекция на 20% от максимумов, достигнутых 31 марта — минимум 367,24$, снижение на 11% в первом квартале из-за замедления Azure и расследования FTC по монополистическим практикам.

В апреле опубликованы сильные результаты третьего квартала: доходы 70,1 миллиарда и операционная маржа 46%, Azure вырос на 33%. В период с мая по июль 2025 года запланировано более 15 000 сокращений для перераспределения ресурсов в ИИ. Несмотря на сложности, компания сохраняет сильную финансовую позицию, что делает её привлекательной для инвестиций в акции ведущих технологических компаний.

) 5. Alibaba Group ###BABA( - Китайская электронная коммерция и облачные вычисления

Alibaba Group Holding Ltd., основанная в 1999 году, доминирует в китайской электронной торговле с Taobao и Tmall, а также в облачных сервисах с AliCloud. Объявлен трёхлетний план инвестиций на 52 миллиарда долларов в инфраструктуру ИИ и облака, а также кампания на 50 миллиардов юаней в виде купонов для стимулирования потребления.

Q4 2024: доходы 280,2 миллиарда юаней )+8%(. Q1 2025: доходы 236,45 миллиарда с чистой прибылью +22%, что обусловлено Cloud Intelligence )+18%(. Акции снизились на 35% с максимумов 2024 года из-за опасений по поводу инвестиций в ИИ и торговых напряжений. Восстановились более чем на 40% к середине февраля, но снизились на 7% после слабых результатов марта.

Несмотря на волатильность, покупка по низким ценам может оказаться прибыльной, учитывая её региональное лидерство. Компания остаётся кандидатом на звание лучших компаний для инвестиций в акции в сфере новых технологий.

15 глобальных кандидатов для диверсифицированных портфелей

Помимо топ-5, в список лучших компаний для инвестиций в акции в 2025 году входят:

Энергетика: Exxon Mobil )XOM, +4,3% с начала года( — выигрывает от высоких цен на нефть; BHP Group )BHP, +3,46% с начала года( — использует спрос развивающихся экономик на металлы.

Финансы: JPMorgan Chase )JPM, +23,48% с начала года( — благодаря высокой ставке и диверсификации в банковском секторе.

Автомобили: Toyota Motor )TM, -10% с начала года( — обеспечивает стабильность в сегментах гибридов и электромобилей; Tesla )TSLA, -21,91% с начала года( — лидер инноваций в электромобилях.

Полупроводники: NVIDIA )NVDA, -17% с начала года( — доминирует в чипах для ИИ; TSMC )TSMC, +18,89% с начала года( — ключевой игрок в мировой производственной цепочке.

Технологии: Microsoft )MSFT, +18,35% с начала года(, Apple )AAPL, -4,72% с начала года(, Amazon )AMZN, +1,83% с начала года( и Alphabet )GOOGL, -5,16% с начала года( — лидеры в диверсификации и инновациях.

Стратегии определения лучшей компании для инвестиций в акции

В текущих условиях инвесторам рекомендуется применять чёткие стратегии:

Диверсификация по секторам и регионам — важна. В условиях протекционизма предпочтение отдавать компаниям с сильной внутренней позицией или моделям, мало зависящим от международной торговли.

Выбор стабильных компаний с хорошей финансовой позицией и способностью адаптироваться. Лидеры в области инноваций и цифровизации отвечают на глобальные структурные запросы.

Постоянное отслеживание политической и экономической ситуации — помогает предвидеть изменения. Гибкость и активное управление рисками геополитики — залог защиты капитала и избегания потерь.

В 2025 году рациональные, сбалансированные и хорошо обоснованные инвестиции остаются лучшей защитой от волатильности.

Как начать инвестировать в акции

Прямые покупки: через счёт в банке или у лицензированного брокера — приобретение отдельных акций выбранных компаний.

Инвестиционные фонды: тематические или диверсифицированные фонды, управляемые активно или пассивно, позволяют диверсифицировать портфель без выбора отдельных бумаг.

Деривативы )CFDs(: контракты на разницу позволяют увеличить позиции с меньшим стартовым капиталом или хеджировать риски с помощью кредитного плеча, что особенно актуально в условиях агрессивной экономической политики при правильном диверсифицировании.

Итог: навигация по неопределённости 2025 года

2025 год, вероятно, запомнится как год, когда волатильность заменила рекордную доходность. Инвесторам важно помнить, что прошлые прибыли не гарантируют будущих, а текущая реальность уникальна и не имеет аналогов.

Рекомендуемые действия: диверсифицировать портфель по секторам и регионам; включать активы-убежища — облигации или золото; избегать панических решений; внимательно следить за политической, экономической ситуацией и военными конфликтами.

Правильный выбор лучшей компании для инвестиций в акции требует глубокого анализа, но в 2025 году возможностей для дисциплинированных и хорошо информированных инвесторов предостаточно.