Что такое форекс? Стратегии торговли валютой для начинающих 2025

Основы рынка валютного обмена

РынокФорекс (Forex) считается крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. В 2567 году средний ежедневный объем торгов составлял примерно 7,5 триллионов долларов США. Благодаря огромному размеру рынка и разнообразию торговых инструментов, трейдеры из различных групп могут легко участвовать и искать возможности для получения прибыли.

Как работает Форекс

Введение в торговлю валютой

ТорговляФорекс означает обмен иностранной валюты. Каждая валюта не имеет фиксированной стоимости, а определяется сравнением с другой валютой, что называется “пара валют” (Currency Pairs).

Например, USD/THB означает:

• Первая валюта (USD) — основная валюта (Base Currency)
• Вторая валюта (THB) — котируемая валюта (Quote Currency)

Когда покупаете USD/THB по 35.00, это означает, что вы тратите 35 батов для покупки 1 доллара США. Аналогично, покупка USD/JPY по 160.00 означает использование 160 иен для покупки 1 доллара США.

Преимущества торговли на Форекс

РынокФорекс популярен среди трейдеров по всему миру благодаря следующим преимуществам:

1. Очень высокая ликвидность: этот актив обладает достаточной ликвидностью, что позволяет трейдерам легко покупать и продавать по желаемым ценам и объемам
2. Гибкое время торговли: рынокФорекс открыт почти 24 часа 5 дней в неделю, что позволяет трейдерам выбирать наиболее подходящее время
3. Возможности на различных рынках: есть множество пар валют, что дает возможность получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке
4. Использование как для спекуляций, так и для хеджирования: можно торговатьФорекс для защиты инвестиционного портфеля от валютных рисков
5. Преимущества использования кредитного плеча (Leverage): торговля деривативами позволяет трейдерам получать выгоду от кредитного плеча

Влияющие факторы на валютные курсы

РынокФорекс подвержен влиянию множества факторов:

• Денежно-кредитная политика центральных банков: изменения процентных ставок и объема денежной массы быстро и резко влияют на валютные курсы
• Экономические показатели: такие как инфляция, торговый баланс и данные по занятости указывают на силу валюты
• Международные инвестиции: изменения торговой политики, результаты выборов и смена правительства
• Обстановка на мировых финансовых рынках: изменения на фондовых рынках, рынках облигаций и ценах на сырье
• Риски кризисов: такие валюты, как доллар и иена, считаются безопасными активами; при высоких рисках инвесторы покупают эти валюты в большом объеме

Различные способы торговли на Форекс

1. Реальная спотовая торговля (Spot Market)

Самый простой способ — купить одну валюту, чтобы обменять ее на другую. При изменении курса вы можете зафиксировать прибыль или убыток.

Преимущества: простая процедура, не требует понимания сложных контрактов

Ограничения: необходимо вносить всю сумму сразу, ограниченный выбор пар валют, есть издержки на хранение и комиссии за обмен, которые часто высоки. Не подходит для краткосрочной торговли.

2. Торговля фьючерсными контрактами

Стандартизированные контракты, торгуемые на официальных рынках, таких как TFEX в Таиланде или CME в США.

Преимущества: высокая ликвидность, возможность использовать кредитное плечо, торговля почти круглосуточно

Ограничения: размер контракта обычно большой, требует значительных инвестиций, что может быть препятствием для мелких инвесторов

3. Торговля CFD (Contracts for Difference)

Гибкий способ, при котором торгуются деривативы, дающие право на получение прибыли от разницы в ценах.

Преимущества: высокая ликвидность, торговля почти 24/5, возможность использовать кредитное плечо, требуется небольшой стартовый капитал, подходит для краткосрочной прибыли

Ограничения: высокий риск, так как можно использовать высокое кредитное плечо, что увеличивает риск принудительного закрытия позиции

Выбор валютной пары для начинающих

Критерии выбора валютной пары

Ликвидность: популярные пары с высокой ликвидностью позволяют торговать по желаемой цене

Волатильность: пары с низкой волатильностью сложнее предсказывать, а слишком высокая — увеличивает риск. Лучше выбирать средний уровень.

Время торговли: несмотря на круглосуточность рынкаФорекс, у каждой пары есть оптимальные периоды с высокой ликвидностью и волатильностью

Фундаментальные факторы и новости: трейдеры, торгующие по новостям, могут выбрать пары, на которые влияют важные новости

Рекомендуемые пары для новичков

EUR/USD: самая ликвидная пара, умеренная волатильность, подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли. Активна во время открытия европейского и американского рынков.

USD/JPY: популярная пара, хорошая ликвидность, низкая и средняя волатильность, может увеличиваться из-за политики Банка Японии. Активна во время открытия Токийской и американской сессий.

GBP/USD: хорошая ликвидность, высокая волатильность, обусловленная внутренними факторами в Великобритании. Активна во время открытия европейского и американского рынков.

Этапы торговли на Форекс для начинающих

Этап 1: Выбор валютной пары

Определите валютную пару, соответствующую вашему стилю инвестирования, чтобы найти подходящие торговые возможности. Выбирайте пары с ликвидностью и волатильностью, соответствующими вашему опыту.

Этап 2: Открытие торговой позиции

После выбора пары проверьте текущую цену и проанализируйте график на торговой платформе. Затем разместите ордер на покупку или продажу:

• Ордер на покупку (Buy): если ожидаете укрепление валюты. При росте цены прибыль увеличивается, при падении — убытки.
• Ордер на продажу (Sell): если ожидаете ослабление валюты. При снижении цены прибыль увеличивается, при росте — убытки.

Этап 3: Установка условий управления рисками

Используйте ордер Stop Loss для автоматического закрытия позиции при движении цены не по плану, и ордер Take Profit для фиксации прибыли при достижении целевого уровня.

Этап 4: Мониторинг уровня маржи

Следите за изменениями цены и уровнем маржи (Margin Level), чтобы не допустить уровня Margin Call.

Этап 5: Закрытие позиции и оценка результатов

Закройте позицию для фиксации прибыли или убытка, затем проанализируйте результаты и скорректируйте план для следующей торговли. Определите, что получилось хорошо, а что нужно улучшить.

Торговля — это непрерывный процесс. Если какой-то метод показывает хорошие результаты, придерживайтесь его и повторяйте.

Предупреждения и риски при торговле на Форекс

Основные риски

Использование слишком высокого кредитного плеча: кредитное плечо увеличивает потенциал прибыли, но также повышает риск потери вложенных средств. При движении цены в противоположную сторону возможна принудительная ликвидация. Выбирайте разумное кредитное плечо, учитывая волатильность рынка и свой капитал.

Рост волатильности: валюты могут сильно колебаться, особенно при публикации важных экономических данных или заседаниях центральных банков. Недостаточная подготовка к волатильности может привести к крупным потерям. Устанавливайте адекватные стоп-лоссы и избегайте торговли во время важных новостей.

Частая торговля: торговля без четкого плана или слишком часто увеличивает издержки и риски. Трейдеры должны торговать только по четким сигналам и планам.

Дисциплина: необходимо строго управлять капиталом, не рисковать крупными суммами за одну сделку и соблюдать дисциплину в выполнении торгового плана.

Итоги

ТорговляФорекс — это потенциальный способ заработка для тех, кто хочет получать доход на финансовых рынках, особенно через CFD, требующие небольших стартовых вложений и обладающие высокой гибкостью. Можно применять различные стратегии, что позволяет трейдерам экспериментировать и постоянно совершенствовать свои навыки.

Однако успех в торговлеФорекс зависит не от удачи или везения, а от тщательного изучения, хорошего планирования, аккуратного управления рисками и следования проверенным методам. Каждый может начать торговать наФорекс, но перед началом важно понять связанные с этим риски и подготовиться к ним самостоятельно.