Правила торговли по Фибоначчи: секрет прибыли, основанный на соотношении золотой пропорции

Почему трейдеры используют индикатор Фибоначчи?

Когда речь заходит о самых практичных инструментах технического анализа на рынке Форекс, индикатор Фибоначчи занимает одно из ведущих мест. Этот набор индикаторов происходит из древней математической концепции — пропорции золотого сечения, которая считается идеальной для описания закономерностей в природе. Интересно, что эта удивительная пропорция присутствует не только в природе, но и удивительным образом проявляется в ценовых колебаниях финансовых рынков.

Название Фибоначчи происходит от итальянского математика Леонардо Пизано, который в XIII веке ввёл в западный мир это пропорциональное соотношение, происходящее из индийской математики. Сегодня трейдеры эволюционировали это древнее математическое понятие в полноценную торговую стратегию, позволяющую выявлять потенциальные точки разворота цен.

Математическая тайна числовой последовательности Фибоначчи

Чтобы освоить торговлю по Фибоначчи, сначала нужно понять логику этой последовательности. Последовательность Фибоначчи — это ряд чисел: каждое число равно сумме двух предыдущих, и он бесконечно продолжается.

Последовательность выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Наблюдая за этим рядом, можно заметить закономерность: любое число примерно в 1.618 раз больше предыдущего. Например, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Эта величина — знаменитое число золотого сечения, которое является основой для уровней коррекции Фибоначчи.

Но магия Фибоначчи не ограничивается этим. Когда делишь число на следующее за ним число, получаешь примерно 0.618 (обратное число 1.618). Например, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Именно это число 0.618 соответствует уровню коррекции 61.8%, который является ключевым в торговле.

Далее, если делить число на число, расположенное в два раза дальше, результат приближается к 0.382. Например, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Таким образом, появляется уровень коррекции 38.2%.

В целом, числа 1.618, 0.618 и 0.382 образуют фундамент системы индикаторов Фибоначчи, позволяя трейдерам прогнозировать возможные точки разворота цен.

Уровни коррекции Фибоначчи: обнаружение скрытых уровней поддержки и сопротивления

Что такое уровни коррекции Фибоначчи?

Линии коррекции Фибоначчи (также называемые линиями золотого сечения) помогают трейдерам быстро находить уровни поддержки и сопротивления активов. Можно провести линию между любыми двумя ценовыми точками — обычно выбирают максимум и минимум. Уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6% обозначают ключевые области, где цена может остановиться или развернуться.

Например, если валютная пара выросла с минимума до максимума, а затем начала откатываться, и откат составил 23.6%, это соответствует характеристикам последовательности Фибоначчи. Поскольку эта последовательность широко распространена в природе, трейдеры применяют её и к анализу цен на финансовых рынках.

Практический пример: применение уровней Фибоначчи при анализе цены золота

Допустим, цена золота выросла с 1681 долларов до 1807.93 долларов. Трейдеры могут нанести уровни коррекции Фибоначчи, исходя из этих двух цен. Расчёты показывают следующие уровни:

• Уровень 23.6%: $1777.97 (1807.93 - 126.93 × 0.236)
• Уровень 38.2%: $1759.44 (1807.93 - 126.93 × 0.382)
• Уровень 50%: $1744.47 (1807.93 - 126.93 × 0.5)
• Уровень 61.8%: $1729.49 (1807.93 - 126.93 × 0.618)
• Уровень 78.6%: $1708.16 (1807.93 - 126.93 × 0.786)

Эти уровни служат ориентиром для принятия торговых решений.

Как использовать уровни коррекции Фибоначчи в торговле?

Практическое применение уровней коррекции Фибоначчи делится на два основных сценария:

Восходящий тренд: Когда цена резко растёт, а затем начинает откатываться, трейдеры ищут точку основания A и вершину B, после чего рассчитывают глубину отката. Эти уровни (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) часто выступают в роли потенциальных уровней поддержки. Трейдеры могут разместить ордера на покупку у этих уровней, ожидая отскока цены.

Нисходящий тренд: Когда цена резко падает и затем начинает восстанавливаться, трейдеры ищут вершину A и минимум B, рассчитывая диапазон отката. В этом случае уровни Фибоначчи выступают в роли потенциальных уровней сопротивления, где можно разместить ордера на продажу.

Главная ценность уровней коррекции — помочь трейдерам:

• определить оптимальные точки входа
• установить разумные стоп-лоссы
• спланировать целевые уровни прибыли

Многие опытные трейдеры сочетают уровни Фибоначчи с другими техническими индикаторами или фигурами для получения более точных сигналов разворота.

Расширение Фибоначчи: прогнозирование следующей цели после пробоя уровня

Что такое расширение Фибоначчи?

Если уровни коррекции помогают находить точки входа, то уровни расширения служат для определения целей выхода из сделки. Расширение Фибоначчи помогает трейдерам после отскока или разворота цены прогнозировать, где может достигнуть цена в будущем, чтобы своевременно зафиксировать прибыль.

Основой расширения является та самая магическая пропорция 1.618, поэтому уровень 161.8% считается ключевым. Также распространёнными уровнями являются 100%, 200%, 261.8% и 423.6%.

Практическое применение расширения Фибоначчи

В восходящем тренде трейдеры определяют три ключевые точки: X — минимум, A — предыдущий максимум, B — откат после него. После подтверждения этих точек можно разместить ордер на покупку в точке B и, исходя из уровней расширения, прогнозировать цену для выхода — C, которая может достигать уровней 100%, 161.8% или других.

В нисходящем тренде логика противоположная: X — максимум, A — минимум, B — уровень коррекции. Трейдеры ставят ордера на продажу в точке B и используют уровни расширения для определения целей снижения цены.

В целом, уровни коррекции и расширения Фибоначчи образуют полноценную систему торговых решений: коррекция помогает найти вход, расширение — спланировать выход с прибылью. Эта система широко применяется на глобальном рынке Форекс, потому что она сочетает древние математические закономерности с современными торговыми потребностями, позволяя трейдерам более научно прогнозировать ключевые точки разворота цены.