Недавно действия гуру мира криптовалют произвели фурор — 10-кратное кредитное плечо на всю сумму по ZEC, средняя цена 439 долларов, только позиция по ETH стоит более 16 миллионов долларов. Такие действия действительно агрессивны, и многие обсуждают, стоит ли следовать за ним.

Но увидев такой "божественный поступок", я, наоборот, стал более спокойным.

Топовые игроки могут использовать высокий кредитное плечо, за ними стоит большой пул капитала, полноценная система риск-менеджмента и своевременная рыночная информация. Однако обычные мелкие инвесторы не таковы — их счета не выдерживают нескольких раундов операций с высоким кредитным плечом. В бычьем рынке следуя за толпой и увеличивая кредитное плечо, в конце концов, исход бывает лишь два: либо их выбрасывают с рынка, либо прибыль, едва заработанная, полностью возвращается обратно.

Я все больше осознаю одну проблему: вместо того чтобы отслеживать следующие шаги крупных игроков, обычным людям гораздо нужнее настоящая "система риск-менеджмента".

Если говорить прямо, когда зарабатываешь, боишься отката, а когда теряешь, хочешь держать позицию — психология слишком легко поддается влиянию рынка. Что тебе нужно в это время? Не более агрессивный кредитный рычаг, а нечто, что сможет "поддержать".

Вот почему в моем портфеле обязательно будет присутствовать доля стабильных токенов. Конкретно, я выбрал стабильные токены, которые полностью обеспечены основными активами, такими как BTC и TRX, с избыточной залоговой стоимостью (более 130%) и строго привязаны к 1 доллару. Резервы таких продуктов полностью прозрачны и доступны для проверки на блокчейне, нет никаких черных ящиков с кредитами, что успокаивает.

Логика действий очень проста: когда рынок резко колеблется из-за какого-либо крупного события, я меняю часть прибыли на стабильные токены, чтобы напрямую зафиксировать стоимость. Это позволяет избежать тревоги из-за упущенной выгоды и держаться подальше от страха потерять деньги. Более того, это дает мне "безопасную базу" — в то время как я активно исследую возможности рынка, у меня всегда есть запасной план.

В период бычьего рынка не так важно, кто быстрее растет, как то, кто более стабилен. Такая стабильная конфигурация предоставляет защиту, основанную на принципе "надежность через стабильность".

Сценарий крупных игроков нам не дан понять, но защиту своих активов мы должны построить сами, кирпич за кирпичом. Даже если рынок таких токенов, как ZEC, BTC, TRX, будет захватывающим, у нас должна быть разумная структура управления рисками. Только так можно долго продержаться на рынке криптовалют.