Смотрите на график: что может сказать вам один свечной график?

Почему важно научиться читать схемы?

Говоря проще, графики цен BTC и других криптовалют – это “электрокардиограмма” рынка. Те, кто умеет читать графики, могут заранее выявить риски, а те, кто не умеет, лишь следуют за толпой и становятся жертвами. Согласно теории Доу, рыночные тренды делятся на три типа:

• Большие тренды — от нескольких месяцев до более чем десяти лет
• Среднесрочный тренд — от недельного до месячного уровня
• Маленький тренд — длится до 10 дней

Понимание этой логики поможет вам выработать стратегию торговли.

Три распространенных типа свечных графиков

Линейный график (самая простая версия для новичков)

Это просто непрерывная линия, показывающая только точки закрытия цены. Новичкам это приятно смотреть, но информации слишком мало, нельзя увидеть полное изображение колебаний цен.

Свечные графики (японские свечи, стандарт для профессионалов)

Это и есть суть чтения графиков. Свеча содержит:

• Сущность: диапазон от цены открытия до цены закрытия
• Тени сверху и снизу: максимальная и минимальная цена за этот период
• Цвет: зеленый (рост) красный (падение)

Ключевые детали:

• Длинная нижняя тень = после обвала был выбран, что означает, что кто-то закупается на низких уровнях
• Краткая сущность + длинная тень = неуверенность между покупкой и продажей, направление неопределенно, осторожное вмешательство
• Толстое зеленое тело + короткая тень = сигнал бычьего рынка, сильная покупка
• Толстое красное тело + короткая тень = сигнал медвежьего рынка, резкие продажи

Доджи

Существительных почти нет, верхние и нижние тени очень длинные. Этот парень говорит о том: покупатели и продавцы пришли к равновесию. Часто появляется перед точками разворота тренда.

5 ключевых форм, которые нужно знать

1. Молот (Hammer) — бычий сигнал на дне

В процессе падения внезапно появляется свеча: маленькое тело + длинная нижняя тень, как молот. Это указывает на то, что падение, возможно, остановилось, и если следующая свеча закроется выше, то дно может быть достигнуто.

2. Повешенный (Hanging Man) — медвежий сигнал на вершине

На восходящей свече маленькое тело + длинная нижняя тень. Не дайте себя обмануть названием, это сигнал о риске вершины. Если следующая свеча закроется с понижением, будьте осторожны с разворотом.

3. Метеор (Shooting Star) — верхняя свеча смерти

В восходящем тренде появляется длинная верхняя тень + маленькое тело + короткая нижняя тень. Это похоже на что-то, упавшее с неба. Если после этого цена продолжит обновлять максимумы и будет отбита, это указывает на наличие давления сверху.

4. Вечерняя звезда (Evening Star) — разворот на трех свечах

Первая большая бычья свеча → Вторая маленькая свеча → Третья большая медвежья свеча. Эта комбинация часто появляется на вершине.

5. Утренняя звезда (Morning Star) — три свечи K-линий разворота

Первая большая медвежья свеча → Вторая маленькая свеча → Третья большая бычья свеча. Сигнал разворота на дне.

Необходимо использовать индикаторы для стабильности (первый взгляд на свечные графики может привести к ошибкам)

Скользящая средняя (MA)

Самая базовая линия средней стоимости. Часто используемые параметры: 10 дней, 20 дней, 50 дней, 100 дней, 200 дней.

Золотой крест (краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю) = сигнал на покупку Мертвый крест (краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную вниз) = сигнал на продажу

Например, 19 июня 2021 года 50-дневная и 200-дневная скользящие средние BTC образовали “мертвый крест”, после чего действительно упали.

OBV (объемный индикатор)

Смотрите на соотношение объема торгов и цены. Если объем растет, а цена колеблется, обычно цена также должна расти. Это называется “умеренное накопление”.

RSI (Индекс относительной силы)

Диапазон от 0 до 100.

• >70 = Перекупленность, рассмотрите возможность продажи
• <30 = Перепродан, рассмотрите возможность покупки

Согласно статистике исследований, уровень RSI после подтверждения крайних значений имеет коэффициент успешности обратных операций около 70%.

Полосы Боллинджера (BB)

Три линии: средняя линия (20-дневная скользящая средняя), верхняя линия, нижняя линия.

• Цена приклеена к верхней границе = перегрев
• Цена ниже нижней границы = Переохлаждение
• Две дорожки сжимаются = низкая волатильность, возможно, будет всплеск

Глубина рынка (DOM)

Отображение накопления заявок на покупку и продажу в реальном времени. Если заявок на покупку значительно больше, чем на продажу, это говорит о бычьем рынке; и наоборот. Чем больше глубина, тем меньше влияние крупных сделок на цену.

Как можно меньше терять деньги?

1. Научитесь читать графики — ознакомьтесь с формами свечей и ключевыми индикаторами
2. Ожидание подтверждения — один сигнал легко ложный, только резонанс нескольких индикаторов позволяет действовать.
3. Сочетание нескольких периодов — дневной график для определения тренда, 4-часовой график для поиска уровня, 15-минутный график для входа.
4. Строгий стоп-лосс — выходите сразу после пробоя, не соревнуйтесь с рынком
5. Комбинация индикаторов отслеживания — не смотрите только на свечные графики, сочетание скользящих средних + OBV + RSI удваивает эффект.

На рынке нет 100%, но овладение этими инструментами может увеличить шансы в твою пользу. Остальное зависит от психического состояния.