#JoinCreatorCertificationProgramToEarn$10,000 #CryptoMarketWatch

Криптовалюта в медвежьем рынке?

Криптовалюта еще не находится в подтвержденном медвежьем рынке. Однако падение Биткойна ниже его 365-дневной скользящей средней ставит рынок в зону высокого риска.

Инвесторские настроения и данные по цепочке показывают значительное давление. BTC сейчас ниже своей 6-12 месячной себестоимости. Страх на пике.

Медвежий рынок будет подтвержден только в том случае, если Биткойн останется ниже долгосрочной поддержки в течение нескольких недель, и рыночная динамика полностью изменится в негативную сторону.
Биткойн упал ниже $100,000 во второй раз на этой неделе, потеряв 12% за месяц. Общий рынок криптовалют потерял более $700 миллиардов в стоимости в прошлом месяце, в то время как Индекс страха и жадности упал до уровня "экстремальный страх".

Итак, указывают ли все эти рыночные индикаторы на медвежий рынок? Давайте рассмотрим технические и исторические данные.

Инвесторские настроения на медвежьих уровнях.

Индекс страха и жадности на уровне 10 указывает на экстремальный страх, сравнимый с началом 2022 года и июнем 2022 года, которые были подтвержденными фазами медвежьего рынка.
Тенденция указывает на растущий страх, что свидетельствует о нестабильности настроений инвесторов. Медвежьи рынки обычно начинаются с такого постоянного сжатия страха.

Тем не менее, только настроение инвесторов не подтверждает медвежий рынок; оно лишь сигнализирует о заброшенности или истощении.
Биткойн пробивает ключевую поддержку бычьего рынка.

365-дневная скользящая средняя является долгосрочной структурной точкой поворота.

365-дневная скользящая средняя составляет около 102 000 долларов.

Биткойн торгуется ниже этого уровня.

Это снижение отражает декабрь 2021 года, когда цена потеряла тот же MA и начался медвежий рынок.
Исторически:

Циклическое MA потеряно? Результат

2018 Да Полный медвежий рынок

2021 Да Полный медвежий рынок

2025 Да (сейчас) Риск медвежьей фазы увеличивается
Неспособность быстро восстановить этот уровень, как правило, подтверждает смену циклического режима. Это один из самых сильных технических аргументов для кроссовера медвежьего рынка.
Он-цепной базис затрат указывает на раннюю капитуляцию, а не на пик распределения

Цена неиспользованного выхода из торговли на 6–12 месяцев в настоящее время составляет около $94,600. Цена Биткойна в настоящее время торгуется немного выше этого уровня.

Почему это важно:

Эти держатели приобрели во время ралли ETF.

Они представляют собой "покупателей, приверженных бычьему циклу."

Когда их позиции становятся убыточными, структура рынка ослабляется.
В 2021 году снижение цены биткойна ниже уровня затрат этой группы было одним из последних сигналов перед продолжительным нисходящим трендом. Это первое повторение стресса на основе затрат с 2022 года.

Это поддерживает прорыв середины цикла, а не полноценную макро-медвежью тенденцию.
RSI указывает на перепроданные условия: характерно для среднецикловых крахов

Общерыночные значения RSI:

Средний крипто RSI: 43.09

RSI Биткойна находится на одном из самых низких уровней среди крупных рыночных капитализаций

Только 2,5% активов перекуплены

Большинство находится в зоне перепроданности
Эта ситуация напоминает май-июль 2021 года, август 2023 года и август 2024 года. Каждый из этих периодов был среднесрочной коррекцией, а не медвежьим рынком в конце цикла. Когда RSI остается глубоко перепроданным в течение недель, медвежий импульс подтверждается.

В настоящее время RSI демонстрирует признаки напряженности, но это еще не привело к развороту тренда.
MACD показывает сильную дивергенцию на рынке.

Средний нормализованный MACD в настоящее время составляет 0,02, что указывает на возвращение к слабому бычьему импульсу. Более того, 58% рыночных активов демонстрируют положительный импульс.
Если BTC показывает отрицательный MACD, в то время как более 50% рынка демонстрируют положительный импульс, рынок не находится в полном медвежьем тренде, а скорее в переходной фазе.

В условиях полного медвежьего рынка более 90% активов одновременно показывают негативные MACD. В настоящее время это не так.
Так это медвежий рынок?

Криптовалютный рынок еще не находится в подтвержденном медвежьем тренде — однако в рамках цикла происходит прорыв, и вероятность разворота медвежьего рынка увеличивается, если выполняются два условия.

Три условия, которые подтвердят медвежий рынок, это:

1. Биткойн остается ниже своей 365-дневной скользящей средней в течение 4–6 недель. Это вызвало каждый медвежий рынок в 2014, 2018 и 2022 годах.

2. Долгосрочные держатели продолжают активно распродажу. Если долгосрочные держатели (LTH) продадут более 1 миллиона BTC в течение 60 дней, цикл достигнет пика.

3. MACD полностью становится отрицательным на всем рынке. Мы еще не на этом этапе.
В целом, криптовалюта еще не находится в медвежьем рынке, но текущее падение ставит рынок в зону высокого риска. Если Биткойн не восстановит долгосрочную поддержку в ближайшее время, может сформироваться медвежий рынок.
‍#WeeklyHighlightPosts