Nike на подъеме, но я больше доверяю Crocs

Билл Аксман вложил 275 миллионов в Nike, новый CEO вступил в должность, это действительно имеет значение. Но с финансовой точки зрения, Crocs на самом деле более выгоден:

**Маржа прибыли**: валовая маржа Crocs более 26%, а Nike всего 12% — это в два раза больше.

**Оценка**: P/E Nike 23, кажется, дешевый, но это обычная оценка. Crocs всего 11, по сравнению с рынком действительно дешевый.

**Потенциал роста**: Nike испытывает трудности с ростом, Crocs, хотя во втором квартале вырос всего на 5%, но приобретенная компания HeyDude имеет потенциал к восстановлению, руководство заявляет, что к концу года произойдет восстановление.

**Сила выкупа**: Оба компании имеют в целом средний долгосрочный рост, но акции Crocs дешевы, и с той же прибылью можно выкупить больше акций, что в долгосрочной перспективе более выгодно для акционеров.

Конечно, история нового CEO Nike тоже неплохая, но никто не может гарантировать успех. Данные Crocs более весомые, а оценка имеет большую защитную маржу.

Как вы думаете, это следование тренду Nike или обращение внимания на фундаментальные показатели?