На рынке цифровых валют один начинающий трейдер обратился ко мне за помощью: "Я полностью вошел в лонг, и в результате всего лишь 3% отката все было потеряно." Проверив его торговую запись, я обнаружил, что он вошел в рынок с полной позицией на сумму 9500 долларов и не установил никаких стоп-лоссов.

Такая ситуация не редкость. Многие ошибочно полагают, что полное использование капитала означает уверенность в рынке, не осознавая, что это как раз и есть начало пути к ликвидации. На этом быстро меняющемся рынке действительно смертельным часто оказывается не волатильность цен, а неуправляемое управление позициями.

Давайте рассмотрим простое сравнение:
Если на вашем счете 1000U, использование 900U с десятикратным плечом приведет к ликвидации при обратном колебании всего лишь в 5%.
Напротив, если использовать только 100U с десятиразовым плечом, потребуется снижение на 50%, чтобы произошел ликвидный коллапс.

Это ясно показывает, что корень неудачи часто заключается не в способности технического анализа, а в неправильном управлении позицией.

На основе многолетнего торгового опыта я сформулировал три принципа предотвращения ликвидации. Соблюдение этих принципов в течение полугода не только поможет эффективно избежать ликвидации, но и может привести к значительному увеличению счета:

1. Ограничение на одну сделку: каждая сделка не должна превышать 20% от общего капитала. Например, если на счете 10 000 долларов, то максимальная сумма для одной сделки составляет 2 000 долларов. Даже если произойдет ошибка, максимальные потери составят лишь 200 долларов, что оставляет возможность начать заново.

2. Строгая стратегия ограничения убытков: строго ограничьте единовременные убытки до 3%. Заранее установите точки ограничения убытков, чтобы избежать влияния эмоций на торговые решения.

3. Выборочное вхождение: в условиях колеблющегося рынка сохраняйте наблюдательность, не увеличивайте позицию в прибыльных сделках бездумно. Участвуйте в торговле только в ясных трендах, не преследуя хаотичные колебания.

Настоящее значение полной торговли не заключается в рискованной ставке, а в том, чтобы оставить пространство для будущего выживания и развития. Один из моих учеников, приняв эти принципы, за три месяца увеличил свой первоначальный капитал в десять тысяч долларов до двух миллионов. Он воскликнул: "Я раньше думал, что полная торговля — это игра на жизнь, а теперь понимаю, что разумное управление позицией — это для лучшего выживания."

На этом рынке первоочередная задача — обеспечить себя от исключения, а уже затем стремиться к прибыли. Для трейдеров, которые не осознают риски, торговля контрактами подобна яду, а ликвидация — это лишь вопрос времени.

Вам может быть интересно, почему на торговом рейтинге "Гениальные трейдеры" постоянно происходят изменения? Это потому, что предыдущая группа успешных трейдеров, скорее всего, уже незаметно вышла из рынка.

Если вы хотите дожить до следующего бычьего рынка, имейте в виду следующие три момента:
1. Рассматривайте все внешние рекомендации как рыночный шум;
2. Всегда контролируйте свои средства;
3. 90% времени нужно терпеливо ждать, 90% прибыли приходит от坚定ного удержания.

Когда на рынке царит неопределенность, единственное, что не предаст вас, это ваше глубокое понимание рынка. Даже если ситуация временно спокойна, обучение и саморазвитие не должны останавливаться. Только те трейдеры, которые могут придерживаться своего ритма, имеют право ожидать следующую значительную возможность для получения прибыли.