На рынке криптоактивов торговля фьючерсами часто рассматривается как высокорисковый способ инвестирования. Однако реальные риски исходят не от самого рынка, а от решений трейдеров. В этой статье будут поделены ключевые стратегии управления рисками, выработанные на основе многолетнего торгового опыта, чтобы помочь вам избежать получения ликвидацию при торговле фьючерсами.

Во-первых, нам нужно переосмыслить торговлю с использованием кредитного плеча. Само по себе кредитное плечо не страшно, важно, как контролировать позицию. Например, даже используя кредитное плечо 100x, если ограничить использование средств до 1%, фактический риск будет равен 1% от полной суммы на спотовой торговле. Один трейдер использовал этот метод, торгуя эфириумом с кредитным плечом 20x, при этом каждый раз задействуя всего 2% своих средств, и не сталкивался с ликвидацией на протяжении трех лет. Это показывает, что реальный риск является произведением кредитного плеча и доли позиции, и разумное управление позицией является ключом к избеганию ликвидации.

Во-вторых, правильное понимание и выполнение стратегии стоп-лосса имеет решающее значение. Большинство случаев Получить ликвидацию не связано с чрезмерными убытками, а с тем, что трейдеры не хотят вовремя ставить стоп-лосс. Например, в результате рыночного обвала 12 марта 2024 года, до 78% ликвидированных счетов не имели установленного стоп-лосса. Профессиональные трейдеры обычно следуют одному принципу: единовременные убытки не должны превышать 2% от капитала. Это похоже на предохранитель в электрической цепи, который может эффективно предотвратить значительные потери капитала.

В заключение, разумное использование стратегии скользящей позиции может обеспечить устойчивый рост капитала. Этот метод отличается от рискованной полной позиции и представляет собой искусство сложного процента. Например, предположим, что у вас есть 50 000 юаней капитала, и изначально вы используете только 10% (то есть 5000 юаней) для открытия позиции. Каждый раз, когда вы получаете прибыль в 10%, вы используете 10% от прибыли для увеличения позиции, при этом сохраняя первоначальный капитал неизменным. Эта стратегия позволяет постепенно увеличивать позицию на растущем рынке, одновременно эффективно контролируя риски на падающем.

С помощью вышеперечисленных стратегий трейдеры могут создать устойчивую модель прибыли на рынке фьючерсов, а не полагаться на удачу или риск. Помните, что успех в торговле фьючерсами больше зависит от стратегии и управления рисками, чем от простого прогнозирования рынка или азартной психологии. Только освоив эти ключевые принципы, можно надолго удержаться на волатильном рынке криптоактивов.