Риски ликвидности и важность управления рисками в торговле

На финансовом рынке совершать ошибки – это совершенно нормально. Никто не может избежать неправильных решений, так же как никто никогда не выигрывает во всех сделках. Тем не менее, многие инвесторы переоценивают способность "держать позицию" и считают, что прямое противостояние рынку – это навык. На самом деле это может привести к крайне серьезным рискам. Когда вы постоянно сталкиваетесь с уровнями стоп-лосса (stop-loss), многие склонны отказываться от всех мер защиты, полагая, что рынок "уступит им дорогу". Это заблуждение: рынок не является семейным бизнесом или местом, где удача всегда будет на вашей стороне. Даже если вам удавалось избежать убытков и "выйти в ноль" несколько раз, это не означает, что вы стали мастером трейдинга. Путаница между удачей, предыдущим успехом и надежной торговой системой может привести к непредсказуемым рискам. Рынок может неожиданно развернуться всего за один момент: ценовой разрыв, сильные колебания или лимитные ордера могут не дать вам возможности отреагировать. Один крупный промах, особенно при использовании высокого плеча, может стереть все предыдущие достижения. Небольшие накопленные прибыли не смогут компенсировать убытки от крупной ликвидации. Самое страшное в накоплении прибыли — это не упустить возможность или небольшие убытки, а крупные ошибки. Ликвидация с высоким плечом может "уничтожить" весь аккаунт в мгновение ока, сделав предыдущие усилия бессмысленными. Прибыли подобны песчаным замкам: если нет защитных мер, всего лишь одна сильная волна может полностью стереть их. Напротив, соблюдение разумного управления рисками, использование стоп-лоссов и контроль за плечом позволяют инвестору иметь возможность выжить и увеличить свой счет со временем. В течение десяти колебаний рынка, даже если пропущено несколько возможностей или были зафиксированы убытки несколько раз, правильное выполнение трех или четырех эффективных сделок все равно может принести прибыль в несколько раз больше. Цикл "маленькая прибыль – большие потери – маленькая прибыль – большие потери" делает график счета похожим на ЭКГ, показывая нестабильность и риск непрерывных потерь. Это не умная торговля, а самоуничтожение накопленной прибыли. В заключение: Стоп-лосс не является расходом, а «кислородом» для выживания счета. Кредитное плечо не является крыльями, а «взрывчаткой», если используется без контроля. Управление рисками является самой важной основой для защиты прибыли и устойчивого роста счета. Только при правильном осознании рисков и соблюдении принципов управления капиталом накопленная прибыль действительно защищена, и рост счета становится устойчивым со временем.