Оранжевая интерпретация вечера 9.11

Похоже, что Министерство труда США действительно находится под контролем Трампа. Опубликованные вчера данные по PPI значительно ниже ожиданий: базовый PPI составил 2,6% в годовом исчислении, ожидалось 3,3%, предыдущее значение — 3,1%. В отличие от CPI, который отражает текущую инфляцию, данные по PPI показывают предвестники цен. Поэтому, если эти данные так сильно ниже ожиданий, действительно создается чувство, что это сделано для того, чтобы угодить Трампу.

Трамп тоже не скрывает свои намерения: после выхода данных он сразу трижды обрушился на Пауэлла, требуя немедленного снижения процентной ставки. В любом случае, эти данные значительно усилили ожидания снижения ставки. CME сейчас ожидает, что в сентябре ставка будет снижена на 50 базисных пунктов и стабилизируется на уровне 8%. Если сегодня вечером данные по CPI также окажутся ниже ожиданий, то вероятность снижения на 50 базисных пунктов в сентябре станет очень высокой.

Кроме того, сейчас Федеральная резервная система и Трамп вступили в стадию тайной войны по поводу сентябрьского заседания FOMC, суд на днях постановил, что член совета управляющих ФРС Кук может голосовать на сентябрьском заседании FOMC, а прошлой ночью Трамп также подал апелляцию в суд, Белый дом сразу же выпустил заявление, что Трамп имеет законное право отстранить Кука, и что решение суда не является окончательным. Похоже, что Трамп всеми силами пытается остановить возвращение Кука, кроме того, процесс назначения Миран также быстро продвигается, в общем, можно увидеть, что у Трампа есть огромное желание контролировать Федеральную резервную систему. Если в совете будут люди Трампа, то Пауэлл действительно станет ненужным, чтобы Трампу не пришлось каждую неделю его ругать. Конечно, с одной стороны, снижение процентных ставок приносит удовольствие, но независимость ФРС будет потеряна. Политизация ФРС рано или поздно произойдет, просто Трамп ускорил этот процесс, и в будущем мир определенно будет long BTC и short USD.

Вчера ночью индексы Nasdaq и S&P 500 достигли новых максимумов, акции Oracle, компании с триллионным капиталом, подскочили на 40%, что эквивалентно одной ночной прибыли в Эфириуме. Все компании, связанные с ИИ в американском рынке, взлетели, однако этот рост не распространился на сегмент ИИ в крипторынке; между ними по-прежнему существуют независимые рынки. Вчера по всему интернету активно обсуждали дело Чарли Кирка о стрельбе, акции Smith & Wesson, производящей оружие, значительно выросли, но иронично, что Чарли выступал против строгого контроля за оружием и, в конечном итоге, погиб в результате его поддержки этого дела, так что можно сказать, что он получил то, чего хотел. В криптосообществе мем $charlie также вошел в режим хаоса; я заметил, что у charlie с объемом торгов за 24 часа более 50 миллионов есть три-четыре варианта, но на данный момент только два из них имеют капитализацию более 1 миллиона, и их капитализация составляет всего 1-2 миллиона, и пока никто не смог сделать это. Это сильно отличается от периода pnut, сейчас на блокчейне все слишком разбросано. Кроме того, Элон пожертвовал 1 миллион для украинских беженцев, и мемы $iryna и $Polyfacts, получившие сертификат Polymarket, после вчерашнего всплеска также резко упали. В настоящее время внимание на блокчейне быстро меняется, жизненный цикл становится короче, и когда люди начинают спекулировать, лучше держать монеты не более 12 часов, иначе проснувшись, можно столкнуться с совершенно другой темой.

Битва за право выпуска стабильной монеты $hype usdh уже вошла в активную фазу, в настоящее время в соревновании участвует более 10 участников, и, в основном, все они проявляют максимальную заинтересованность и даже на коленях перед $hype, предлагая использовать доходы от стабильной монеты для выкупа $hype. В настоящее время наибольшее преимущество имеет стратегия микроинвестиций от владельца hype, запустившего native markets. Из 19 узлов 7 выбрали его, что свидетельствует о довольно рациональном подходе сообщества hype. Вместо того чтобы надеяться на выкуп в будущем, лучше просто дать микроинвестициям, купи мне $hype прямо сейчас; второе место по голосам занимает paxos, эта компания является эмитентом busd. В те времена busd также пользовался большим успехом, уступая только usdt/USDC, и теперь он объединился с paypal. Я всегда говорил, что группировка paypal сейчас очень сильна на рынке криптовалют, Питер Тиль - это босс за кулисами, а такие как Илон Маск и Ванс - это их ресурсы. Посмотрите, насколько сильным был рост $xpl, который вышел на рынок недавно, а достигнув нового максимума, $mnt также является проектом, связанным с paypal. Если можно выбрать paxos, у hype будет поддержка; в настоящее время paxos получил 3 голоса. Затем идет $ena, который получил два голоса; ena также напрямую возвращает 95% доходов для выкупа hype, и предложение ena очень детализировано, упоминает шутки о $800/point, которые известны только внутри сообщества, они не только тратят деньги, но и заботятся. Остальные, такие как sky, frax, agora, openeden и т.д., все еще имеют 0 голосов, шансы могут быть невелики. События вокруг hype действительно показывают нам, что в криптовалютном рынке важно быть сильным, все стремятся дать тебе деньги, чтобы помочь сделать дела, как с Nvidia, когда Илон Маск и босс Oracle Ларри Эллисон пригласили Дженсена Хуана на ужин, и тема была одна - давай продадим немного видеокарт брату.

В сфере альткоинов рынок в целом сейчас довольно стабилен, альткоины начинают проявлять активность, особенно несколько секторов, о которых я всегда говорил. Заложив $eigen, $ethfi и $pendle, эти три находятся в числе лидеров по росту. Pump в последние дни снова стал популярным благодаря активности в сети, доход стабильный, превышающий ажиотаж, однако рыночная капитализация составляет всего одну десятую. На самом деле, у Pump все еще большой потенциал, и он действительно выкупает свои токены. Выкуп не имеет смысла, если делать это время от времени на эмоциях, но при долгосрочном подходе цена токена быстро вернется в положительную спираль. $avax запустил финансовый план на 10 миллиардов долларов, и цена токена наконец-то начала расти. Сектор RWA также продолжает быть сильным, $kta за последнее время вырос более чем на 30%. Затем новый токен $linea практически достиг максимальных значений, но цена токена все еще колеблется на уровне недавних контрактов, на мой взгляд, он будет ниже рыночных ожиданий. Игровой сектор тоже активировался, $ygg, $robin, $pixel, $gun показывают сильные результаты. На самом деле, альткоинам, возможно, не хватает только нового рекорда на рынке, у меня предчувствие, что в четвертом квартале нас ожидает что-то большое.