мир криптовалют 4 года: от 60 тысяч до 10 миллионов, я прошел через быка и медведя благодаря этим 3 пунктам

Мир криптовалют никогда не был мягким местом, кто-то здесь умудряется увеличить свой капитал в сотни раз, а кто-то уходит с рынка, купив на импульсе. Оглядываясь на свои 4 года торговли, с 60,000 капитала в конце прошлого года до более чем 10 миллионов активов сейчас, я могу сказать, что не было никаких коротких путей, все было получено через практический опыт в процессе взлетов и падений. Сегодня я整理овал три ключевых вывода, надеюсь, они дадут немного реальных ориентиров тем, кто все еще ищет свой путь на рынке.
1. Основная логика прибыли: следовать за трендом, точно определять ключевые уровни
Торговля — это не азартная игра, а система, основанная на методологии, которая может быть реализована. Эти три шага стали ключевыми для моего перехода от постоянных убытков к стабильной прибыли, и это логика операций, которую я применяю каждый день:
1. Сначала определите тренд: большой период является «компасом» торговли.
Самая распространенная ошибка новичков — это сосредоточение на 1-часовых и 30-минутных интервалах и хаотичные действия, отвлекаемые краткосрочной волатильностью. Я сейчас смотрю на рынок, обязательно обращая внимание на 4-часовые, дневные и даже недельные графики — тренды на больших интервалах не меняются легко. В восходящем тренде я только покупаю, в нисходящем — только продаю, а в боковом движении просто отдыхаю. Не противоречите тренду, и как минимум сможете избежать 80% неэффективных сделок, избежав многих излишних путей.
2. Поиск уровней: вход на уровне поддержки, выход на уровне сопротивления
Рынок похож на мяч для пинг-понга: если он поднимется слишком высоко, он все равно упадет, а если упадет слишком низко, он снова отскочит. Точки "отскока" и "падения" - это уровни поддержки и сопротивления. Моя стратегия очень проста: я рассматриваю вход в рынок только тогда, когда цена возвращается к предыдущим колебаниям, важным скользящим средним и другим уровням поддержки; когда цена достигает предыдущих максимумов и зон с высокой активностью, я постепенно фиксирую прибыль. Найти правильные "якорные точки" для покупки и продажи - это ключ к контролю прибыли, чтобы не паниковать, когда заработаешь немного, и не терпеть убытки.
3. Последний сигнал: точно поймать момент на малом периоде
После того как большая цикл определит направление и уровни, используйте сигналы входа на малых циклах, таких как 15 минут, 30 минут и т.д. Неважно, является ли это золотым крестом MACD, перепроданностью RSI, или моделями свечей, такими как молот или поглощение, главное, чтобы сигнал совпадал с трендом большого цикла, и смело входите в рынок. Но есть один момент, который нужно запомнить: после появления сигнала не колебайтесь, заранее подготовьте план и строго его выполняйте, очень часто, колеблясь секунду, вы упускаете лучший момент.
2. Полная торговая стратегия: 8 элементов, охватывающих от входа до анализа.
Когда я только начал торговать, я тоже действовал «как получится», зарабатывал на удаче, терял, не понимая причин. Позже я понял, что зрелая торговля должна иметь замкнутую стратегию, эти 8 элементов необходимы, и это мой обязательный «чек-лист» перед каждой сделкой:
• Выбор объектов: немного, но качественно, не жадничайте.
Максимум следует следить за 3-5 токенами, в основном за такими основными токенами, как биткойн и эфириум, иногда добавляя 1-2 качественных альткойна, в которых хорошо разбираешься. В мире криптовалют токенов тысячи, но стабильных трендов немного, поэтому глубокое изучение знакомых активов гораздо надежнее, чем широкая раскидка сетей.
• Управление позицией: доля одного токена никогда не превышает 10%
Когда я только вошел на рынок, я попробовал сделать крупную ставку на один токен, заработал один раз и тут же улетел, в результате в следующий раз неверно оценил и потерял половину капитала. Сейчас, независимо от того, насколько я оптимистичен по поводу какого-либо токена, я контролирую позицию в одном токене в пределах 10% от общего капитала — крупные ставки кажутся быстрым заработком, но как только ты попадаешь в ловушку, это становится разрушительным ударом.
• Определение направления: торгуйте только внутри тренда
Никогда не делайте субъективные предположения о том, «пора ли ралли» или «пора ли отката», полностью следуйте за долгосрочным трендом. Если на дневном графике восходящий тренд, ищите только возможности для покупки; если на недельном графике нисходящий тренд, ищите только уровни для продажи и не противодействуйте рынку.
• Момент входа: ключевая точка + сигнал, оба необходимы
Даже если тренд выглядит многообещающе, не заходите на рынок, если не было отката к уровню поддержки; даже если уровень поддержки очень сильный, не действуйте без сигнала на малом таймфрейме. Решительно избегайте "покупки на пике и продажи в низ", лучше дождаться точной точки входа, чем слепо следовать за толпой.
• Установка стоп-лосса: перед входом подумайте "сколько потерять, чтобы уйти"
Перед каждой сделкой устанавливайте уровень стоп-лосса, как правило, на 3%-5% ниже ключевого уровня поддержки. Установите автоматический стоп-лосс, и если он будет достигнут, немедленно выходите из сделки. Стоп-лосс — это не убыток, а способ сохранить капитал и избежать превращения небольших убытков в крупные.
• Стратегия фиксации прибыли: не жадничайте и не "продавайте на максимуме"
Заранее установите цель по прибыли, это может быть фиксированная прибыль в 10%-20%, или же смотрите на уровни сопротивления, достигнув цели, продавайте частями. В мире криптовалют нет «продавцов на пике, покупателей на дне», реальная прибыль — это зафиксированная прибыль.
• План действий: заранее продумать непредвиденные ситуации
Перед входом на рынок я буду думать: что делать, если появится негативная новость? Как реагировать на внезапное падение рынка? Например, если цена опустится ниже определенной ключевой средней, я сокращу позиции; если появится неожиданная положительная новость, я посмотрю, сможет ли цена пробить уровень сопротивления — имея план, я не буду паниковать при резких изменениях на рынке.
• Анализ сделок: каждая сделка должна иметь "объяснение"
Неважно, фиксируете ли вы прибыль или убыток, в тот же день вы всегда делаете анализ: фиксирование прибыли связано с тем, что вы правильно оценили тренд или точно поймали уровень? Фиксация убытков - это ошибка сигнала или изменение тренда? Записывайте опыт каждой операции, чтобы стратегия становилась все более эффективной.
Три, самый болезненный урок за 4 года: важнее метода является дисциплина.
Технологии можно изучить, стратегии можно скопировать, но дисциплина и психологическое состояние – это ключевые факторы, определяющие, насколько далеко вы сможете продвинуться в мире криптовалют. Эти 3 дисциплины я запомнил после того, как много раз падал:
1. Никогда не покупайте на пике, ждем отката даже для токенов, которые продолжают расти.
Когда я только вошёл на рынок, я завидовал, глядя на то, как другие токены стремительно растут, и бросался в них, в итоге 90% из них стояли на пике. Теперь, даже если рост выглядит заманчиво, если он не откатился до ключевого уровня поддержки, я решительно не трогаю — возможность роста не является возможностью, точка покупки после отката — вот что важно.
2. Точка покупки — это король, лучше пропустить возможность, чем входить слепо.
"Хороший токен не лучше хорошей точки покупки", даже если это биткойн, покупая на высоких ценах, можно оказаться в затруднительном положении на полгода. Я сейчас предпочитаю ждать таких больших откатов на дневном графике, даже если пропущу несколько небольших колебаний, я не буду необоснованно входить в рынок на малых циклах.
3. Настрой важнее всего, не позволяйте колебаниям цен уводить вас за собой.
Когда прибыль, легко развестись, например, заработал, и хочется увеличить позицию, в результате все предыдущие прибыли уходят; когда убыток, легко паниковать, после остановки убытков отрицать свою стратегию, а затем действовать хаотично. На самом деле, в мире криптовалют каждый день есть возможности, сохраняйте спокойствие, не позволяйте жадности увеличивать позиции, не позволяйте страху заставлять вас продавать, чтобы идти уверенно и далеко.
В заключение хочу сказать: в мире криптовалют нет «гарантированного способа заработать», я смог добиться роста с 60 тысяч до 10 миллионов не благодаря удаче, а благодаря ежедневному анализу после закрытия, строгой, доведенной до автоматизма дисциплине и уважению к «не зарабатыванию денег вне своей зоны понимания». Надеюсь, что эти советы помогут вам избежать некоторых ловушек и более уверенно двигаться на рынке.