Цикличность крипторынка и инвестиционные возможности
Крипторынок входит в фазу активного роста, цена биткойна поднимает весь рынок вверх. Инвесторы обычно беспокоятся о следующем вопросе: когда закончится этот бычий рынок и когда зафиксировать прибыль? Рыночные циклы и потоки капитала могут дать нам некоторые подсказки.
Финансовый рынок подвержен циклическим колебаниям, криптовалюта не является исключением. Эти циклы отражают изменения в потоках капитала между различными активами и поведением инвесторов с течением времени.
Этапы цикла бычьего рынка шифрования
Первый этап: приток средств в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу. Биткойн, будучи самым известным и ликвидным криптоактивом, становится выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: Перенаправление средств в крупные альткойны
С началом бычьего рынка биткойна, инвесторы начали переключаться на крупные альткойны, такие как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой прибыли. Господствующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало приход полноценного сезона альткойнов. Например, в период бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% за 2 месяца.
Третий этап: движение средств к токенам с малой капитализацией
С увеличением уверенности на рынке инвесторы начинают обращать внимание на более мелкие токены, которые считаются высокопотенциальными. Спекуляции вокруг проектов со средним уровнем капитализации процветают, с ожиданием получения 10-кратной или даже 100-кратной прибыли. Рыночная волатильность усиливается, и одновременно присутствуют жадность и паника. Некоторые токены приносят огромную прибыль, но есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвёртая стадия: мания мем-криптовалют
Когда разум уступает место восторгу, мем-валюта становится новым любимцем на рынке. Эти токены лишены фундаментальных показателей, их цена полностью определяется эмоциями, эффектом знаменитостей и популярностью в социальных сетях. Резкий рост активности мем-валюты зачастую предвещает вершину цикла, указывая на то, что рыночные риски стали слишком высокими.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мимикриптовалюты часто знаменует собой падение всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мимикриптовалюты начала снижаться, и в начале ноября, после того как биткойн достиг последнего пика, он сразу же упал.
Мем-криптовалюты и окончание бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последний этап бычьего рынка, отражая переход инвестиций от рациональности к безумству. В этот момент фундаментальные факторы уступают место чисто эмоциональному драйву. Токены с почти нулевой реальной стоимостью доминируют в объеме торгов, лишь благодаря популярности в социальных сетях или поддержке сообщества.
В истории эта модель повторялась при каждом большом росте. 2017 год ознаменовался низкокачественными ICO-проектами без поддержки продуктов, а во второй половине 2021 года наблюдался безумный рост мемкоинов, таких как SHIB. Каждое криптовалютное ралли сопровождалось чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводило к обвалу рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, рынок преодолел модель чаши с ручкой и модель «голова и плечи», обе из которых являются бычьими сигналами, цель находится на уровне 4,15 трлн долларов, что означает потенциальный рост еще примерно на 15%. Ситуация на рынке альткойнов (без учета биткойна) аналогична, целевая капитализация может достигнуть 1,8 трлн долларов, потенциальный рост 37%.
Рыночная капитализация мем-криптовалюты демонстрирует циклы коррекции и роста раз в четыре года. В настоящее время она выходит из стадии коррекции и может дальнейше вырасти до 1 триллиона долларов, приближаясь к границе френезии. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и указывает на потенциальные возможности для получения прибыли.
Однако в этом ралли мем-криптовалюты, вероятно, не возглавят волну спекуляций. Напротив, токенизация активов реального мира (RWA) может стать новым центром внимания на рынке. Несколько известных торговых площадок уже запускают или планируют запустить услуги по торговле токенизированными акциями, что может вызвать новый всплеск на рынке.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее значительно откатилась, а затем взлетела на 4500%. В настоящее время откат составил 93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциальный рост еще на 300%, чтобы достичь рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом к прибыли в этом цикле.
Заключение
Крипторынок претерпевает циклические изменения, в значительной степени зависящие от движения средств от крупных проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры циклов бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны следить за направлением движения средств, выявлять рыночные тренды и признаки эйфории, а также всегда сохранять разумный подход и разрабатывать обоснованные стратегии получения прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Расшифровка цикла шифрования бычьего рынка: от Биткойна до мем-токенов.
Цикличность крипторынка и инвестиционные возможности
Крипторынок входит в фазу активного роста, цена биткойна поднимает весь рынок вверх. Инвесторы обычно беспокоятся о следующем вопросе: когда закончится этот бычий рынок и когда зафиксировать прибыль? Рыночные циклы и потоки капитала могут дать нам некоторые подсказки.
Финансовый рынок подвержен циклическим колебаниям, криптовалюта не является исключением. Эти циклы отражают изменения в потоках капитала между различными активами и поведением инвесторов с течением времени.
Этапы цикла бычьего рынка шифрования
Первый этап: приток средств в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу. Биткойн, будучи самым известным и ликвидным криптоактивом, становится выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Этот приток средств поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: Перенаправление средств в крупные альткойны
С началом бычьего рынка биткойна, инвесторы начали переключаться на крупные альткойны, такие как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой прибыли. Господствующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало приход полноценного сезона альткойнов. Например, в период бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов выросла на 95% за 2 месяца.
Третий этап: движение средств к токенам с малой капитализацией
С увеличением уверенности на рынке инвесторы начинают обращать внимание на более мелкие токены, которые считаются высокопотенциальными. Спекуляции вокруг проектов со средним уровнем капитализации процветают, с ожиданием получения 10-кратной или даже 100-кратной прибыли. Рыночная волатильность усиливается, и одновременно присутствуют жадность и паника. Некоторые токены приносят огромную прибыль, но есть и такие, которые быстро исчезают.
Четвёртая стадия: мания мем-криптовалют
Когда разум уступает место восторгу, мем-валюта становится новым любимцем на рынке. Эти токены лишены фундаментальных показателей, их цена полностью определяется эмоциями, эффектом знаменитостей и популярностью в социальных сетях. Резкий рост активности мем-валюты зачастую предвещает вершину цикла, указывая на то, что рыночные риски стали слишком высокими.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мимикриптовалюты часто знаменует собой падение всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мимикриптовалюты начала снижаться, и в начале ноября, после того как биткойн достиг последнего пика, он сразу же упал.
Мем-криптовалюты и окончание бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последний этап бычьего рынка, отражая переход инвестиций от рациональности к безумству. В этот момент фундаментальные факторы уступают место чисто эмоциональному драйву. Токены с почти нулевой реальной стоимостью доминируют в объеме торгов, лишь благодаря популярности в социальных сетях или поддержке сообщества.
В истории эта модель повторялась при каждом большом росте. 2017 год ознаменовался низкокачественными ICO-проектами без поддержки продуктов, а во второй половине 2021 года наблюдался безумный рост мемкоинов, таких как SHIB. Каждое криптовалютное ралли сопровождалось чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводило к обвалу рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, рынок преодолел модель чаши с ручкой и модель «голова и плечи», обе из которых являются бычьими сигналами, цель находится на уровне 4,15 трлн долларов, что означает потенциальный рост еще примерно на 15%. Ситуация на рынке альткойнов (без учета биткойна) аналогична, целевая капитализация может достигнуть 1,8 трлн долларов, потенциальный рост 37%.
Рыночная капитализация мем-криптовалюты демонстрирует циклы коррекции и роста раз в четыре года. В настоящее время она выходит из стадии коррекции и может дальнейше вырасти до 1 триллиона долларов, приближаясь к границе френезии. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и указывает на потенциальные возможности для получения прибыли.
Однако в этом ралли мем-криптовалюты, вероятно, не возглавят волну спекуляций. Напротив, токенизация активов реального мира (RWA) может стать новым центром внимания на рынке. Несколько известных торговых площадок уже запускают или планируют запустить услуги по торговле токенизированными акциями, что может вызвать новый всплеск на рынке.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA ранее значительно откатилась, а затем взлетела на 4500%. В настоящее время откат составил 93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциальный рост еще на 300%, чтобы достичь рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом к прибыли в этом цикле.
Заключение
Крипторынок претерпевает циклические изменения, в значительной степени зависящие от движения средств от крупных проектов с большой капитализацией к проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низины, понимание структуры циклов бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны следить за направлением движения средств, выявлять рыночные тренды и признаки эйфории, а также всегда сохранять разумный подход и разрабатывать обоснованные стратегии получения прибыли.