Цена Cardano сталкивается с риском снижения на 20%, поскольку инвесторы массово фиксируют прибыль.

Цена Cardano (ADA) скорректировалась примерно на 7% от недавнего пика, опустившись до 0,258 USD и потеряв 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA 20) — что является заметным сигналом ослабления, поскольку не наблюдается явной реакции покупательской активности.

История показывает, что последний раз ADA пробила EMA 20 27 февраля, что привело к коррекции на 13%. В настоящее время структура “голова и плечи”, сформировавшаяся с февраля, приближается к завершению, с линией шеи (neckline), расположенной примерно на 9% ниже текущей цены. Если этот уровень будет пробит с закрытием дня, модель активирует цель на снижение примерно на 20%.

Пробой EMA усиливает риск завершения модели “голова и плечи”

На дневном графике ADA последовательно пробила несколько уровней поддержки, причем потеря EMA 20 на уровне 0,266 USD является самым важным техническим сигналом. Это индикатор тренда, чувствительный к недавним ценовым колебаниям, поэтому пробой обычно подразумевает краткосрочный разворот.

EMA и модель “голова и плечи” | Источник: TradingViewТекущая волна снижения от правого плеча все еще имеет потенциал примерно на 9% перед тем, как достичь линии шеи. Как только этот уровень будет пробит, модель “голова и плечи” будет завершена с измерительной целью на более глубокое снижение, отражая нарастающее давление продаж.

Тем не менее, некоторые индикаторы денежного потока показывают, что рынок еще не полностью потерял баланс.

Давление на покупки увеличивается, но отсутствует подтверждение от крупных денежных потоков

Индекс денежного потока (MFI) — измеряющий денежный поток на основе цены и объема — в настоящее время составляет 60,72. В период с 25 февраля по 25 марта MFI имеет тенденцию к повышению, в то время как цена продолжает формировать более низкие максимумы, создавая бычью дивергенцию. Это указывает на то, что покупательская активность на дне тихо поглощает давление продаж.

С другой стороны, Chaikin Money Flow (CMF) — представляющий денежный поток от институциональных инвесторов — по-прежнему на уровне -0,05, ниже нейтрального порога. В тот же период CMF снизился с положительного уровня до отрицательного, что отражает отсутствие участия крупных капиталов в поддержке рынка.

Единственным позитивным сигналом является то, что CMF начал восстанавливаться с 22 марта. Если этот индикатор вернется выше нуля, в то время как MFI продолжит рост, рынок получит согласие между розничными инвесторами и крупными денежными потоками — важный фактор для разворота.

В текущих условиях, при отсутствии подтверждения от CMF, одиночный покупательский поток может оказаться недостаточным для предотвращения сценария пробоя.

Давление на фиксацию прибыли все еще присутствует, ADA нужно вернуть важный уровень

Данные on-chain от Santiment показывают, что доля предложения ADA, находящегося в прибыли, снизилась с 15,47% до примерно 10,45%. Тем не менее, эта цифра все еще значительно выше недавних минимумов прибыли (примерно 5,7%–5,9%), что подразумевает сохранение давления продаж.

Стоит отметить, что многие инвесторы, участвующие в недавних коррекциях, все еще удерживают нереализованную прибыль. Если цена продолжит ослабевать к линии шеи, эта прибыль может быть аннулирована, активировав фиксацию прибыли и увеличив давление на снижение.

Поставка для получения прибыли | Источник: SantimentЧтобы улучшить техническую структуру, ADA необходимо быстро вернуть уровень 0,269 USD (Fibonacci 0,382). Пробой выше 0,295 USD аннулирует модель правого плеча и восстановит позитивный тренд. Однако этот сценарий в настоящее время не имеет оснований, так как крупные денежные потоки еще не вернулись.

С другой стороны, уровень 0,253 USD играет ключевую роль поддержки. Закрытие ниже этого уровня может открыть путь к снижению до 0,241 USD, а затем до 0,227 USD — порогу подтверждения пробоя линии шеи. В более негативном сценарии, если крупные капиталы продолжат уходить, цель ниже около 0,185 USD вполне может быть достигнута.

Анализ цены Cardano | Источник: TradingViewВ заключение, ADA стоит перед решающим моментом: удержаться выше 0,269 USD, чтобы отсрочить сценарий глубокого снижения, или потерять 0,253 USD и активировать сильную коррекцию согласно модели “голова и плечи”.

Ông Giáo