Индекс Nasdaq вновь достиг исторического рекорда, Биткойн сталкивается с ключевым испытанием: рынок ожидает сигналов о снижении процентной ставки от Федеральной резервной системы (ФРС)
В понедельник, под воздействием роста акций Broadcom, индекс Nasdaq Composite закрылся на историческом максимуме, а индекс S&P 500 также поднялся. Инвесторы в целом ставят на то, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре снизит процентные ставки для стимулирования роста экономики. Несмотря на неопределенность в краткосрочных перспективах рынка, цена Биткойна находится на ключевом "бычьем рынке поддержки", который исторически был важной зоной для покупки, хотя краткосрочное сокращение ликвидности и макроэкономические сигналы представляют собой вызовы.
Анализ фондового рынка: акции технологий ведут рост, индекс NASDAQ обновляет исторический максимум
В понедельник, в связи с тем, что инвесторы ставят на то, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре снизит процентные ставки для поддержки экономического роста, индекс Nasdaq Composite закрылся на историческом максимуме. Предыдущий пятничный отчет по занятости внушал опасения, усилив беспокойство о слабости американского рынка труда и возможном замедлении крупнейшей экономики мира.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры полностью учли ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку как минимум на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания по политике 17 сентября, в то время как фьючерсы на процентные ставки также отражают 10% вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов.
Некоторые брокеры скорректировали свои прогнозы по снижению ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Банк Barclays теперь ожидает три снижения на 25 базисных пунктов в 2025 году, что выше предыдущих прогнозов на два снижения; в то время как Standard Chartered ожидает снижение на 50 базисных пунктов в сентябре, что вдвое больше, чем их предыдущий прогноз.
В сегменте акций производитель чипов Broadcom (AVGO.O) поднялся на 3,2%, продолжая рост с момента объявления в прошлый четверг о значительном увеличении ожидаемого дохода от искусственного интеллекта. Его рыночная капитализация достигла 1,6 триллиона долларов, что делает его седьмой по величине компанией на Уолл-стрит.
В конечном итоге, индекс S&P 500 вырос на 0,21% до 6495,15 пункта; индекс Nasdaq вырос на 0,45% до 21798,70 пункта, что является историческим максимумом; индекс Доу-Джонса вырос на 0,25% до 45514,95 пункта.
В 11 секторах индекса S&P 500 6 упали, при этом индекс коммунальных услуг возглавил падение, снизившись на 1,07%. В то же время индекс технологий S&P 500 вырос на 0,67%.
На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции и корректировкой базовой заработной платы от Бюро трудовой статистики США, чтобы найти больше подсказок о здоровье экономики США и наблюдать, усилят ли эти данные аргументы для более крупных снижений процентных ставок.
Анализ технической стороны Биткойна: Бычий рынок поддержка и вызовы ликвидности
В настоящее время цена Биткойна находится на критическом перекрестке, она прямо расположена над "поддержкой бычьего рынка". В прошлых циклах бычьего рынка этот уровень поддержки всегда был решающим уровнем поддержки, цена при откате снова тестировала его и отскакивала, чтобы продолжить свой рост.
Полный рабочий крипто-трейдер и инвестор Daan Crypto Trades в посте на платформе X отметил, что Биткойн находится выше "бычьей рыночной зоны поддержки", уровень которой на протяжении долгого времени считается одним из самых надежных индикаторов момента на высших временных рамках. Daan Crypto Trades заметил, что, хотя Биткойн и корректировался вблизи этой зоны поддержки или даже немного ниже, за время бычьего рынка никогда не было долгосрочных отклонений более чем на одну-две недели.
Пока Биткойн продолжает устанавливать более высокие максимумы и более высокие минимумы на более крупных временных рамках, его более широкая рыночная структура остается неповрежденной. Однако, при условии сохранения этой целостности структуры, любые последующие откаты обычно рассматриваются как потенциальные возможности для покупки.
Рынок эксперт Saint Pump указал, что Биткойн демонстрирует первое медвежье расхождение с "глобальным M2 денежным предложением" с момента низкой точки текущего цикла, что указывает на потенциальное замедление динамики. Этот медвежий технический сигнал в сочетании с макроэкономическими событиями ликвидности предполагает, что недавняя слабая ценовая динамика Биткойна с июля и расхождение с глобальной ликвидностью будут продолжаться, что приведет к периоду колебаний. Кроме того, октябрь также знаменует собой окончание четырехлетнего цикла, что исторически обычно приводит к дополнительным распродажам, увеличивая краткосрочное давление.
Несмотря на эти сопротивления, не наблюдается основных пиков цикла или сигналов безумия. Saint Pump указывает, что администрация Трампа может запустить «монетарный ракетный комплекс» через захват Федеральной резервной системы (ФРС) для стимулирования экономики перед промежуточными выборами. Таким образом, текущий цикл может продлиться до конца 2026 года, пока из-за политического давления чрезмерная мягкость ФРС не приведет к повторным опасениям по поводу инфляции.
С технической точки зрения, наилучшая зона для покупки в условиях распродаж находится в диапазоне от 93,000 до 98,000 долларов, что совпадает с повторным тестированием 55 EMA (экспоненциальной скользящей средней) на недельном графике, которая с прошлого года поддерживает бычий рынок. Хотя ожидаются колебания в краткосрочной перспективе, более широкий тренд роста структурно по-прежнему остается устойчивым.
Заключение
Рынок на этой неделе показывает сложную картину как в традиционных финансах, так и в крипторынке. Динамика роста на Уолл-стрит в основном обусловлена оптимистичными ожиданиями по поводу снижения процентных ставок ФРС, что подчеркивает огромное влияние макроэкономической политики на фондовый рынок. Тем временем, Биткойн находится на ключевом техническом уровне поддержки, и его краткосрочная динамика сталкивается с вызовами со стороны макроэкономических сигналов ликвидности. Тем не менее, в долгосрочной перспективе, как ожидания снижения ставок на традиционном рынке, так и прочная поддержка бычьего рынка в криптоиндустрии указывают на потенциальное улучшение ликвидности. Связь между этими двумя рынками становится все более тесной, и оба будут внимательно следить за каждым сигналом ФРС в ближайшие недели, чтобы определить дальнейшее направление.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Индекс Nasdaq вновь достиг исторического рекорда, Биткойн сталкивается с ключевым испытанием: рынок ожидает сигналов о снижении процентной ставки от Федеральной резервной системы (ФРС)
В понедельник, под воздействием роста акций Broadcom, индекс Nasdaq Composite закрылся на историческом максимуме, а индекс S&P 500 также поднялся. Инвесторы в целом ставят на то, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре снизит процентные ставки для стимулирования роста экономики. Несмотря на неопределенность в краткосрочных перспективах рынка, цена Биткойна находится на ключевом "бычьем рынке поддержки", который исторически был важной зоной для покупки, хотя краткосрочное сокращение ликвидности и макроэкономические сигналы представляют собой вызовы.
Анализ фондового рынка: акции технологий ведут рост, индекс NASDAQ обновляет исторический максимум
В понедельник, в связи с тем, что инвесторы ставят на то, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре снизит процентные ставки для поддержки экономического роста, индекс Nasdaq Composite закрылся на историческом максимуме. Предыдущий пятничный отчет по занятости внушал опасения, усилив беспокойство о слабости американского рынка труда и возможном замедлении крупнейшей экономики мира.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры полностью учли ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку как минимум на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания по политике 17 сентября, в то время как фьючерсы на процентные ставки также отражают 10% вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов.
Некоторые брокеры скорректировали свои прогнозы по снижению ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Банк Barclays теперь ожидает три снижения на 25 базисных пунктов в 2025 году, что выше предыдущих прогнозов на два снижения; в то время как Standard Chartered ожидает снижение на 50 базисных пунктов в сентябре, что вдвое больше, чем их предыдущий прогноз.
В сегменте акций производитель чипов Broadcom (AVGO.O) поднялся на 3,2%, продолжая рост с момента объявления в прошлый четверг о значительном увеличении ожидаемого дохода от искусственного интеллекта. Его рыночная капитализация достигла 1,6 триллиона долларов, что делает его седьмой по величине компанией на Уолл-стрит.
В конечном итоге, индекс S&P 500 вырос на 0,21% до 6495,15 пункта; индекс Nasdaq вырос на 0,45% до 21798,70 пункта, что является историческим максимумом; индекс Доу-Джонса вырос на 0,25% до 45514,95 пункта.
В 11 секторах индекса S&P 500 6 упали, при этом индекс коммунальных услуг возглавил падение, снизившись на 1,07%. В то же время индекс технологий S&P 500 вырос на 0,67%.
На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции и корректировкой базовой заработной платы от Бюро трудовой статистики США, чтобы найти больше подсказок о здоровье экономики США и наблюдать, усилят ли эти данные аргументы для более крупных снижений процентных ставок.
Анализ технической стороны Биткойна: Бычий рынок поддержка и вызовы ликвидности
В настоящее время цена Биткойна находится на критическом перекрестке, она прямо расположена над "поддержкой бычьего рынка". В прошлых циклах бычьего рынка этот уровень поддержки всегда был решающим уровнем поддержки, цена при откате снова тестировала его и отскакивала, чтобы продолжить свой рост.
! Анализ цен BTC
Полный рабочий крипто-трейдер и инвестор Daan Crypto Trades в посте на платформе X отметил, что Биткойн находится выше "бычьей рыночной зоны поддержки", уровень которой на протяжении долгого времени считается одним из самых надежных индикаторов момента на высших временных рамках. Daan Crypto Trades заметил, что, хотя Биткойн и корректировался вблизи этой зоны поддержки или даже немного ниже, за время бычьего рынка никогда не было долгосрочных отклонений более чем на одну-две недели.
Пока Биткойн продолжает устанавливать более высокие максимумы и более высокие минимумы на более крупных временных рамках, его более широкая рыночная структура остается неповрежденной. Однако, при условии сохранения этой целостности структуры, любые последующие откаты обычно рассматриваются как потенциальные возможности для покупки.
Рынок эксперт Saint Pump указал, что Биткойн демонстрирует первое медвежье расхождение с "глобальным M2 денежным предложением" с момента низкой точки текущего цикла, что указывает на потенциальное замедление динамики. Этот медвежий технический сигнал в сочетании с макроэкономическими событиями ликвидности предполагает, что недавняя слабая ценовая динамика Биткойна с июля и расхождение с глобальной ликвидностью будут продолжаться, что приведет к периоду колебаний. Кроме того, октябрь также знаменует собой окончание четырехлетнего цикла, что исторически обычно приводит к дополнительным распродажам, увеличивая краткосрочное давление.
Несмотря на эти сопротивления, не наблюдается основных пиков цикла или сигналов безумия. Saint Pump указывает, что администрация Трампа может запустить «монетарный ракетный комплекс» через захват Федеральной резервной системы (ФРС) для стимулирования экономики перед промежуточными выборами. Таким образом, текущий цикл может продлиться до конца 2026 года, пока из-за политического давления чрезмерная мягкость ФРС не приведет к повторным опасениям по поводу инфляции.
С технической точки зрения, наилучшая зона для покупки в условиях распродаж находится в диапазоне от 93,000 до 98,000 долларов, что совпадает с повторным тестированием 55 EMA (экспоненциальной скользящей средней) на недельном графике, которая с прошлого года поддерживает бычий рынок. Хотя ожидаются колебания в краткосрочной перспективе, более широкий тренд роста структурно по-прежнему остается устойчивым.
Заключение
Рынок на этой неделе показывает сложную картину как в традиционных финансах, так и в крипторынке. Динамика роста на Уолл-стрит в основном обусловлена оптимистичными ожиданиями по поводу снижения процентных ставок ФРС, что подчеркивает огромное влияние макроэкономической политики на фондовый рынок. Тем временем, Биткойн находится на ключевом техническом уровне поддержки, и его краткосрочная динамика сталкивается с вызовами со стороны макроэкономических сигналов ликвидности. Тем не менее, в долгосрочной перспективе, как ожидания снижения ставок на традиционном рынке, так и прочная поддержка бычьего рынка в криптоиндустрии указывают на потенциальное улучшение ликвидности. Связь между этими двумя рынками становится все более тесной, и оба будут внимательно следить за каждым сигналом ФРС в ближайшие недели, чтобы определить дальнейшее направление.