Предисловие

С быстрым развитием рынка криптовалют торговля контрактами стала популярным выбором для многих инвесторов для получения прибыли. Для новичков очень важно понимать основные концепции, шаги операции и управление рисками торговли контрактами.

Что такое торговля контрактами?

Торговля фьючерсами - это метод финансовой деривативной торговли, который позволяет инвесторам покупать или продавать определенные активы по согласованной цене в определенное будущее время. Фьючерсы на криптовалюты в основном делятся на две категории:

• Перманентный контракт: Этот тип контракта не имеет срока истечения, и инвесторы могут удерживать его долгое время до тех пор, пока они не решат его закрыть.
• Доставочный контракт: Этот тип контракта имеет фиксированную дату истечения, и инвесторам необходимо расплатиться к моменту истечения.

Основные понятия контрактной торговли

1. Длинная и короткая:

• Долгий: Предсказание увеличения цены, сначала покупка, затем продажа для получения прибыли.
• Продажа в шорт: предсказание падения цены, продажа сначала, а затем покупка для получения прибыли.

1. Плечо и маржа:

• Маржа: Минимальный капитал, необходимый для открытия контракта.
• Плечо: Позволяет пользователям управлять контрактами большего значения с небольшим количеством капитала. Например, плечо 10x означает управление контрактом стоимостью 1000 USDT с 100 USDT.

Характеристики торговли контрактами

1. Плечо: Торговля контрактами обладает высокой плечевой характеристикой, и пользователи могут контролировать контракты с более высокой стоимостью, внеся только небольшую маржинальную сумму. Это делает торговлю контрактами более прибыльной, но также сопряжено с большими рисками.
2. Двусторонняя торговля: Торговля контрактами поддерживает как длинные, так и короткие торговые направления. Длинная позиция означает предсказание увеличения цены и покупку контрактов, тогда как короткая позиция означает предсказание снижения цены и продажу контрактов. Это предоставляет пользователям возможности для получения прибыли в различных рыночных условиях.
3. Доставка и расчет: Торговля контрактами имеет фиксированную дату поставки. В день поставки контракт будет закрыт на основе согласованной цены и фактической рыночной цены. Прибыль и убытки пользователя будут определены в момент расчета.

Режим торговли

Это обычно делится на два основных режима торговли: реальную торговлю и имитационную торговлю:

1. Spot-торговля — это реальный режим торговли, и пользователям необходимо использовать реальные средства на своих счетах для торговли. В spot-торговле пользователям необходимо оплачивать реальные торговые сборы и затраты на финансирование, а прибыль и убытки будут непосредственно отражаться в балансе счета пользователя. Spot-торговля несет более высокие риски, поэтому рекомендуется новичкам проводить операции только после полного понимания и ознакомления с торговыми правилами.
2. Симулированная торговля позволяет пользователям испытать торговлю постоянными контрактами в режиме симуляции с использованием симулированных средств. Торговая страница и методы операций соответствуют реальной торговле и помечены как 'симулированная торговля'. Во время процесса симулированной торговли фактические затраты не возникают, а средства, используемые для симулированной торговли, предоставляются системой платформы.

Управление рисками

1. Установка стоп-лосса и тейк-профита:

• Установите точку стоп-лосс при открытии позиции, чтобы ограничить потенциальные убытки.
• Установите точку фиксации прибыли, чтобы автоматически закрыть позицию, когда достигнут целевой уровень прибыли.

1. Разумное распределение средств: Разумно распределяйте средства, разделяя их на несколько частей, и используйте только часть средств для каждой сделки. Таким образом, даже если сделка приведет к убыткам, это не приведет к фатальному удару для общих средств, что помогает устойчиво участвовать в контрактной торговле на длительной дистанции.
2. Управление плечом: Новичкам рекомендуется использовать более низкие коэффициенты плеча для снижения риска. Например, вы можете начать с плеча 2x или 3x.
3. Регулярно проверяйте статус позиции: обращайте внимание на динамику рынка и статус позиции в любое время, и при необходимости корректируйте стратегию для реагирования на изменения на рынке.

Предосторожности

1. Обращайте внимание на рыночные тенденции: будьте в курсе новостей, изменений в политике, прогресса проекта и т. д. на рынке криптовалют, все это может повлиять на тренд цен контрактов.
2. Выберите правильное время для торговли: Рынок торговли контрактами открыт 24 часа в сутки, но активность рынка и волатильность меняются в разное время. Новичкам следует выбирать время для торговли, с которым они знакомы, и избегать торговли в периоды интенсивных флуктуаций рынка или в незнакомое время.

Часто задаваемые вопросы и ответы

1. Что такое ликвидация?
   Когда средств на счете недостаточно для поддержания необходимой маржи для открытия позиции, система автоматически закроет часть или всю позицию, чтобы избежать дальнейших убытков.
2. Как выбрать стратегию, которая подходит вам?
   Выберите стратегию, основанную на вашей толерантности к риску и способности анализировать рынок. Новички могут начать изучать простые долгосрочные стратегии.
3. Требуется ли профессиональные знания для участия в торговле контрактами?
   Хотя профессиональные знания могут увеличить вероятность успеха, новички также могут постепенно овладеть базовыми операциями и стратегиями через обучение и практику.

Заключение

Торговля контрактами предлагает гибкие и потенциально высокодоходные инвестиционные возможности, но она также сопряжена с высокими рисками. Новичкам следует действовать осторожно, полностью понимать правила рынка и операционные процедуры, непрерывно учиться и корректировать стратегии в реальных операциях для улучшения своих торговых навыков.

Рынок торговли контрактами Gate.io, торгуйте мгновенно:https://www.gate.io/en/futures/USDT/BTC_USDT