1. Почему выбор правильной торговой пары имеет решающее значение
Криптовалютный рынок очень волатилен, а ликвидность и глубина торговых пар непосредственно влияют на скорость исполнения заказов и проскальзывания.
Торговые пары с высоким объемом торгов и ликвидностью, как правило, имеют меньшие спреды между предложениями и спросом, что делает их более подходящими для новичков, чтобы снизить торговые издержки и риски исполнения.
Различия в волатильности между различными торговыми парами значительны; в то время как высокая волатильность может предложить большие потенциальные доходы, она также связана с более высокими рисками ликвидации или убытков.
2. Выберите шесть основных критериев для торговых пар (только для справки, не в качестве инвестиционной основы)
Ликвидность и 24-часовой объем торгов
- Ликвидность : Отражает глубину рынка, напрямую определяя, могут ли крупные ордера исполняться с низким проскальзыванием.
- 24-часовой объем торгов Наблюдая за 24-часовым объемом торговли, можно понять уровень активности рынка торговой пары. Более крупный объем указывает на то, что как покупатели, так и продавцы более активны, что приводит к более гладким транзакциям.
- Практические предложения Выберите 20 лучших торговых пар по объему торгов за день, таких как BTC/USDT, ETH/USDC и т.д.
Волатильность и управление рисками
- Волатильность : Индикаторы, такие как амплитуда колебания цен, средний истинный диапазон (ATR) свечей, могут количественно оценить силу волатильности.
- Контроль рисков Если вы торгуете в краткосрочной перспективе, вам нужно избегать торговых пар, которые слишком спокойны (немного возможностей) или слишком волатильны (частые стоп-лоссы).
- Практические предложения Новички могут сначала накапливать опыт в парах со средней и низкой волатильностью, а затем постепенно пробовать пары с высокой волатильностью.
Фундаментальные показатели проекта и рыночная капитализация
- Рыночная капитализация Проекты с большой рыночной капитализацией имеют более сильное сопротивление к снижению и их труднее манипулировать.
- Команда и экосистема : Обратите внимание на белую книгу проекта, фон команды и активность в сети, чтобы избежать “фальшивых проектов.”
- Практические предложения : Приоритизируйте торговые пары проектов, занимающих места в топ-100 по капитализации.
Комиссии за транзакции и спреды
- Комиссия за транзакции Разные торговые пары могут иметь разные комиссии для Мейкеров/Тейкеров.
- Спред покупки-продажи Мгновенная разница в цене между лимитными ордерами и рыночными ордерами указывает на то, что чем меньше значение, тем лучше ликвидность, что помогает снизить транзакционные издержки.
- Практические советы Используйте лимитные ордера (Мейкер), чтобы получить более низкие комиссии, и обращайте внимание на разницу в цене при размещении крупных ордеров.
Корреляция и диверсификация
- Корреляция Высокая корреляция активов, удерживаемых вместе, приводит к концентрации рисков портфеля; низко- или отрицательно скоррелированные активы могут эффективно диверсифицировать риски.
- Диверсификация Рекомендуется выделить средства на 3-5 торговых пар с низкой корреляцией, сбалансировав как потенциальную доходность, так и снижая системные риски.
