Recentemente, os dados de liquidação que verifiquei foram interessantes, e parece que, pela primeira vez em um mês e meio, a quantidade de liquidações forçadas de posições curtas superou as posições longas. A última vez que isso aconteceu foi em meados de janeiro, então deve ser um padrão incomum.

Especificamente, o valor total de liquidações do dia anterior foi de cerca de 700 milhões de dólares, dos quais mais de 580 milhões de dólares eram posições curtas. Ou seja, nesta fase, as pessoas que tinham posições curtas foram significativamente liquidadas. Pode estar aumentando a pressão unilateral sobre as posições curtas.

Será que a tendência do mercado está mudando? O fato de as posições curtas estarem sendo tão atingidas indica que a pressão de alta é relativamente forte. Vale a pena ficar atento a isso.