CoreCivic (NYSE:CXW) Supera Expectativas no Forte 4º Trimestre CY2025

CoreCivic (NYSE:CXW) Supera Expectativas no Forte 4º Trimestre CY2025

Anthony Lee

Qui, 12 de fevereiro de 2026 às 6:50 AM GMT+9 5 min de leitura

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CXW

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Operador de prisões privadas CoreCivic (NYSE:CXW) reportou resultados do 4º trimestre CY2025 que superaram as expectativas de receita do mercado, com vendas aumentando 26% em relação ao ano anterior, para 604 milhões de dólares. Seu lucro GAAP de 0,26 dólares por ação ficou 33,3% acima das estimativas dos analistas.

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Destaques do 4º trimestre CY2025 da CoreCivic (CXW):

**Receita:** 604 milhões de dólares vs estimativa de analistas de 570 milhões de dólares (crescimento de 26% ano a ano, superando em 6%)

**Lucro por ação (GAAP):** 0,26 dólares vs estimativa de 0,20 dólares (superando em 33,3%)

**EBITDA ajustado:** 92,45 milhões de dólares vs estimativa de 83,77 milhões de dólares (margem de 15,3%, superando em 10,4%)

**Orientação de Lucro por Ação (GAAP) para o próximo ano financeiro 2026** é de 1,54 dólares na média, superando as estimativas dos analistas em 5,2%

**Orientação de EBITDA para o próximo ano financeiro 2026** é de 441 milhões de dólares na média, acima da estimativa de 427,9 milhões de dólares

**Margem Operacional:** 22,2%, comparada a 8% no mesmo trimestre do ano passado

**Capitalização de Mercado:** 1,95 bilhões de dólares

Visão Geral da Empresa

Fundada originalmente em 1983 como a primeira empresa privada de prisões nos Estados Unidos, a CoreCivic (NYSE:CXW) opera instalações correcionais, centros de detenção e programas residenciais de reintegração para agências governamentais em todo o país.

Crescimento da Receita

O desempenho de vendas a longo prazo de uma empresa pode indicar sua qualidade geral. Qualquer negócio pode ter sucesso de curto prazo, mas uma empresa de primeira linha cresce por anos.

Com 2,21 bilhões de dólares em receita nos últimos 12 meses, a CoreCivic é uma empresa de serviços empresariais de médio porte, o que às vezes traz desvantagens em relação a concorrentes maiores que se beneficiam de economias de escala melhores.

Como pode ver abaixo, a CoreCivic cresceu suas vendas a uma taxa composta anual de 3% nos últimos cinco anos. Isso mostra que ela não conseguiu gerar demanda de forma significativa e é um ponto de partida para nossa análise.

Receita Trimestral da CoreCivic

Nós, da StockStory, damos maior ênfase ao crescimento de longo prazo, mas dentro de serviços empresariais, uma visão histórica de cinco anos pode não captar inovações recentes ou tendências disruptivas do setor. O crescimento anualizado da receita da CoreCivic nos últimos dois anos de 8% está acima da sua tendência de cinco anos, sugerindo que a demanda acelerou recentemente.

Crescimento da Receita Ano a Ano da CoreCivic

Neste trimestre, a CoreCivic reportou um forte crescimento de 26% na receita ano a ano, e seus 604 milhões de dólares de receita superaram as estimativas de Wall Street em 6%.

Olhando para o futuro, analistas de venda esperam que a receita cresça 13,8% nos próximos 12 meses, uma melhora em relação aos últimos dois anos. Essa projeção é saudável e indica que seus produtos e serviços mais recentes impulsionarão um melhor desempenho de receita.

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Continuação da história  

Margem Operacional

A margem operacional da CoreCivic aumentou nos últimos 12 meses e manteve uma média de 11% nos últimos cinco anos. Sua lucratividade foi superior à do setor de serviços empresariais mais amplo, mostrando que geriu bem suas despesas.

Ao analisar a tendência de sua lucratividade, a margem operacional da CoreCivic pode ter flutuado ligeiramente, mas permaneceu relativamente constante nos últimos cinco anos. Isso levanta questões sobre a base de despesas da empresa, pois seu crescimento de receita deveria ter proporcionado alavancagem sobre seus custos fixos, resultando em melhores economias de escala e lucratividade.

Margem Operacional dos Últimos 12 Meses da CoreCivic (GAAP)

No 4º trimestre, a CoreCivic gerou uma margem operacional de 22,2%, um aumento de 14,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Esse aumento foi uma evolução positiva e mostra que a empresa se tornou mais eficiente.

Lucro por Ação

Acompanhamo o crescimento de longo prazo do lucro por ação (LPA) pelo mesmo motivo do crescimento de receita de longo prazo. Em comparação com a receita, porém, o LPA destaca se o crescimento da empresa é lucrativo.

O LPA da CoreCivic cresceu a uma taxa composta anual impressionante de 19,2% nos últimos cinco anos, superior ao crescimento anualizado de 3% na receita. Isso indica que a empresa se tornou mais lucrativa por ação à medida que expandia.

LPA dos Últimos 12 Meses da CoreCivic (GAAP)

Assim como com a receita, analisamos o LPA em um período mais recente porque pode fornecer insights sobre uma tendência emergente ou desenvolvimento para o negócio.

Para a CoreCivic, seu crescimento anual de LPA de dois anos de 35,7% foi superior à sua tendência de cinco anos. Gostamos quando o crescimento dos lucros acelera, especialmente quando parte de uma base já alta.

No 4º trimestre, a CoreCivic reportou um LPA de 0,26 dólares, comparado a 0,17 dólares no mesmo trimestre do ano passado. Essa divulgação superou facilmente as estimativas dos analistas, e os acionistas devem estar satisfeitos com os resultados. Nos próximos 12 meses, Wall Street espera que o LPA anual da CoreCivic atinja 1,09 dólares, crescendo 34,2%.

Principais Conclusões dos Resultados do 4º Trimestre da CoreCivic

Foi positivo ver a CoreCivic superar as expectativas de LPA dos analistas neste trimestre. Também ficamos entusiasmados com seu desempenho de receita, que superou as estimativas de Wall Street por uma margem ampla. Olhando de forma mais ampla, acreditamos que este trimestre apresentou alguns pontos positivos importantes. As ações subiram 3,6%, para 19,17 dólares, imediatamente após os resultados.

De fato, a CoreCivic teve um resultado sólido de lucros trimestrais, mas essa ação é um bom investimento aqui? O último trimestre importa, mas não tanto quanto os fundamentos de longo prazo e a avaliação, ao decidir se a ação é uma compra. Abordamos isso em nosso relatório completo de pesquisa, que você pode ler aqui, é gratuito.

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