Como Fizemos uma Negociação Sólida Quando os Touros Diziam "MOO"

A agricultura normalmente não entusiasma os investidores com grandes perspetivas de crescimento. Mas, enquanto a ação lateral dominava o Nasdaq composto, enquanto a média das ações subia, o dinheiro tinha que estar a fluir para algum lado. Identificámos o ETF VanEck Agri Business (MOO) como uma forma de participar na movimentação fora do setor tecnológico.

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Uma Quebra no MOO ETF

Após formar uma base plana durante cinco meses, o MOO começou a parecer atraente perto de uma zona de resistência em torno de 75 (1). Essa foi uma entrada inicial legítima, mas esperamos mais alguns pontos para a tradicional quebra da base plana (2). Inicialmente, começámos com uma posição de um quarto numa das maiores participações, Nutrien (NTR). Acrescentámos uma meia posição no MOO ao SwingTrader mais tarde nesse mesmo dia. Como todo o grupo estava a mover-se, isso deu-nos uma exposição extra ao setor. O ETF MOO tinha a vantagem adicional de um intervalo verdadeiro médio baixo, pelo que assumíamos menos risco apesar da posição maior.

Alguns dias depois, aumentámos a posição, tornando-a uma posição completa de 10% na carteira modelo (3). Isto é algo que só fazemos quando uma posição está a trabalhar a nosso favor.

Com um ganho de 2,5% desde a entrada, começámos a garantir algum lucro na força (4). Isso pode parecer cedo, mas com o ATR baixo foi um movimento maior do que o que o MOO normalmente vê nesse período de tempo. Reduzimos um pouco mais numa reversão de baixa (5). A fraqueza geralmente segue esse sinal técnico, mas neste caso não aconteceu imediatamente. O MOO escorregou lentamente durante alguns dias e depois obteve suporte na sua média móvel de 10 dias. Começámos a acrescentar de novo à posição à medida que ultrapassava um novo máximo (6).

Vender na Força

Provavelmente, a parte mais difícil de manter a posição no MOO foi que o ATR baixo era ótimo para reduzir riscos, mas também significava que os lucros eram lentos. Quando vimos outra reversão de baixa (7), aproveitámos para garantir mais algum lucro. Enquanto o MOO obteve suporte na linha de 10 dias novamente, usamos esse rebound desta vez para vender mais na força (8).

O MOO foi reduzido novamente quando o rebound não progrediu (9). Neste ponto, a posição tinha sido reduzida para apenas um quarto, após vendas entre 85,55 e 85,99. Parte da decisão também foi libertar dinheiro para investir noutras áreas que estavam prontas para romper, ao contrário de uma área que já tinha feito um movimento.

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Com todas as vendas na força, a nossa última venda foi numa fraqueza, quando o preço quebrou abaixo de 85 (10). Mas mesmo assim, o MOO não foi esquecido. Embora não seja a área típica que se pensa para inteligência artificial, o componente principal Deere (DE) já registou uma subida de 35% este ano, à medida que a agricultura autónoma e a deteção precoce de stress nas culturas estão a receber um impulso da análise de IA. A mais de 1% de movimento na sexta-feira, quando os principais índices do mercado estavam em baixa, significa que talvez ainda não seja altura de colocar este ETF na reforma.

Mais detalhes sobre negociações passadas estão acessíveis a assinantes e testadores do SwingTrader. Testes gratuitos estão disponíveis. Siga Nielsen no X, anteriormente conhecido por Twitter, em @IBD_JNielsen.

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