Negociação excecional de opções de segunda-feira: Três ações do Russell 3000 atraem a atenção dos investidores

Os mercados de opções registaram uma atividade significativa em componentes selecionados do Russell 3000 na segunda-feira, com três ações a captar interesse considerável de investidores institucionais e retalho através de volumes elevados de contratos, muito acima das expectativas de base.

Build-A-Bear Workshop: Querido do Retalho Atrai Compra de Put

Build-A-Bear Workshop Inc (BBW), a empresa de retalho de entretenimento cuja própria designação—“Build-A-Bear”, que significa uma experiência de criação de peluches personalizáveis—se tornou sinónimo de gastos de consumo experiencial, testemunhou uma procura extraordinária por derivados. Os traders de opções executaram um total de 10.025 contratos, representando 1,0 milhão de ações subjacentes. Este volume diário único atingiu 202,8% do volume médio diário de 30 dias da BBW, de 494.295 ações, sinalizando uma posição agressiva.

A tendência dominante emergiu nas opções de venda de junho de 2026, com strike a $40, que acumularam 4.901 contratos (490.100 ações subjacentes). Esta concentração em puts de proteção fora do dinheiro sugere atividade de hedge ou acumulação de sentimento baixista entre os participantes de derivados.

Nu Holdings: Fintech Brasileira Atrai Volume de Calls

Nu Holdings Ltd (NU) exibiu um envolvimento ainda mais dramático no mercado de opções, com 495.669 contratos negociados durante a sessão—representando 49,6 milhões de ações subjacentes. Este volume equivalia a 146,9% do volume médio diário mensal de NU, de 33,7 milhões de ações, reforçando o interesse especulativo robusto na plataforma de banca digital.

As calls de strike de janeiro de 2026 dominaram a atividade, acumulando 54.999 contratos, equivalentes a 5,5 milhões de ações. Esta concentração de calls otimistas reflete a convicção dos investidores quanto ao potencial de valorização da NU no setor de fintech.

Invesco: Gestora de Ativos Regista Interesse Moderado em Opções

Invesco Ltd $18 IVZ( registou 63.393 contratos de opções, representando 6,3 milhões de ações subjacentes, o que corresponde a 125,1% do volume médio mensal de 5,1 milhões de ações. Embora em termos absolutos seja inferior ao BBW e NU, a variação ainda indicou uma posição derivada notável.

As calls de strike de janeiro de 2026 lideraram a atividade com 31.388 contratos )3,1 milhões de ações$27 , sugerindo uma posição tática otimista entre os traders de opções relativamente às perspetivas de curto prazo da gestora de ativos.

Conclusão de Mercado

A atividade concentrada de opções na segunda-feira nestes três títulos reflete a preferência contínua dos traders de derivados por coberturas de lucros e construção de exposição direcional através de estratégias de compra e venda de calls e puts.