Duas ações promissoras de tecnologia com potencial para oferecer retornos a longo prazo

Visão Geral

O início de um novo ano apresenta oportunidades renovadas para investidores que procuram exposição a empresas posicionadas na interseção de inteligência artificial e crescimento empresarial. Dois líderes tecnológicos demonstram fundamentos convincentes e trajetórias de expansão que merecem consideração para carteiras orientadas para o crescimento.

Palantir Technologies: De Nicho a Mainstream

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) passou por uma transformação notável no seu perfil de crescimento. A plataforma de software da empresa, especializada em integração de dados e análises impulsionadas por IA, torna-se cada vez mais crítica à medida que as organizações competem numa economia orientada por IA.

A aceleração na adoção conta a história. No Q4 de 2023, a Palantir reportou um crescimento trimestral de receita de 20% ano após ano. Até ao Q3 de 2025, esta métrica mais que triplicou, atingindo 63% ano após ano—um testemunho da crescente procura pelas suas soluções de IA e das poupanças de custos tangíveis que as empresas realizam através da implementação.

O que torna a Palantir particularmente atraente é o seu potencial de expansão de mercado. A empresa investiu fortemente no desenvolvimento de tecnologia que identifica relações entre fontes de dados distintas, permitindo aos clientes construir modelos sofisticados, fluxos de trabalho e aplicações de IA. Esta base posiciona a Palantir de forma vantajosa para casos de uso emergentes, especialmente à medida que a procura por aplicações de edge computing cresce em setores industriais. Robôs, drones e sistemas autónomos cada vez mais requerem o tipo de orquestração inteligente de dados que a Palantir fornece. À medida que os clientes integram mais profundamente as plataformas da Palantir nas operações e logística, os custos de mudança competitiva aumentam substancialmente.

Olhar para o futuro, os analistas projetam que a receita da Palantir irá expandir a uma taxa anualizada de 39% até 2029, passando de aproximadamente $3,9 mil milhões (nos últimos doze meses) para $16,5 mil milhões. Esta trajetória de crescimento posiciona a empresa para evoluir para uma líder de software empresarial nos próximos cinco anos.

Nvidia: A Base de Infraestrutura Permanece Sólida

Nvidia (NASDAQ: NVDA) continua a servir como a espinha dorsal da construção de infraestrutura de IA globalmente. As unidades de processamento gráfico (GPUs) e hardware de rede da empresa tornaram-se componentes padrão nas operações de data center dos fornecedores de infraestrutura cloud.

O desempenho financeiro fala por si. O segmento de data center da Nvidia expandiu 66% ano após ano no último trimestre, impulsionado pela procura persistente por computação GPU e soluções de rede especializadas. A empresa projeta uma visibilidade de $500 bilhão de receita acumulada a partir da arquitetura Blackwell de última geração e da próxima geração Rubin, prevista para escalar na segunda metade de 2026.

O ambiente de programação CUDA da Nvidia representa uma vantagem competitiva duradoura. Este ecossistema de software permite aos utilizadores maximizar a eficiência do hardware da Nvidia, estendendo a vida útil dos chips ao longo de várias gerações de hardware. Os clientes podem amortizar os investimentos em GPU ao longo de períodos prolongados, reduzindo o custo total de propriedade e tornando soluções alternativas menos economicamente atraentes.

A avaliação atual reflete um prémio moderado relativamente aos lucros de curto prazo—a ação negocia a 25 vezes as estimativas de lucros consensuais para 2025. Apesar de já ter subido 40% este ano, a avaliação parece suportada pelo momentum subjacente do negócio. A orientação da gestão aponta para um crescimento de 50% na receita, para aproximadamente $319 bilhão em 2025. A longo prazo, a Wall Street antecipa uma taxa de crescimento anualizada de 31% na receita até 2030, com receitas potencialmente atingindo $227 bilhão até ao final da década.

A empresa mantém uma capacidade financeira substancial, gerando aproximadamente $99 bilhão em lucro líquido anual, fornecendo recursos para financiar investigação e desenvolvimento contínuos e retornos aos acionistas.

A Teoria de Investimento a Longo Prazo

Ambas as empresas representam posições em pontos de inflexão críticos dentro do ciclo de adoção de IA. A Nvidia fornece a infraestrutura computacional que impulsiona esta transformação, enquanto a Palantir possibilita as aplicações de inteligência de dados que maximizam o valor dessa infraestrutura.

Para investidores pacientes dispostos a manter durante ciclos de mercado, a exposição a ambas as ações de crescimento oferece potencial para uma acumulação de riqueza significativa a longo prazo. A combinação aborda aspetos complementares do deployment de IA empresarial—capacitação de hardware e otimização de software—posicionando as carteiras para beneficiar de múltiplos ângulos da transformação digital em curso.