Ações quentes a considerar: Três oportunidades de crescimento em destaque

Principais Conclusões

• Os gastos em infraestrutura estão finalmente ganhando impulso após anos de atrasos, criando novas oportunidades de negócio para empresas de construção
• O setor de IA continua a expandir-se além dos seus atuais líderes, com múltiplos players tecnológicos a entrar no cenário competitivo
• As soluções de pagamento digital estão a preencher lacunas críticas no mercado de criptomoedas, construindo modelos de receita sustentáveis
• O timing de mercado e a paciência continuam a ser cruciais para identificar oportunidades subvalorizadas

Compreender as Oportunidades de Mercado de Hoje

Encontrar opções de investimento atraentes requer olhar além dos nomes mais falados no mercado. Enquanto as ações tradicionais captam as manchetes, oportunidades emergentes muitas vezes oferecem melhor valor para investidores pacientes. Aqui está como podem parecer as ações quentes a observar em três setores diferentes.

1. Construção: Capitalizar em Projetos de Longo Prazo Atrasados

Fluor Corporation representa uma jogada intrigante na recuperação da infraestrutura. Grandes iniciativas de construção enfrentaram atrasos significativos desde 2020, decorrentes de desafios logísticos relacionados à pandemia, seguidos por aumentos de custos e incerteza económica. No entanto, o impulso está finalmente a mudar.

A Lei de Investimento em Infraestruturas e Empregos alocou fundos substanciais para projetos críticos, e a implementação está agora a acelerar. Dados do governo mostram que, nos últimos meses, apenas uma parte dos fundos de transporte alocados foi distribuída, com ainda mais por alocar a iniciativas específicas. Isto representa uma pista de vários anos para execução.

A Fluor especializa-se em empreendimentos de grande escala—autoestradas, instalações portuárias, complexos industriais e infraestrutura energética, incluindo centrais nucleares. Os contratos recentes da empresa totalizaram $3,3 mil milhões, elevando a sua carteira de projetos pendentes para aproximadamente $28,2 mil milhões. Com receitas trimestrais em torno de $3,4 mil milhões, isto representa quase 8 anos de trabalho potencial já comprometido.

O setor de construção não proporcionará crescimento explosivo, mas a avaliação atual da Fluor pode subestimar o seu potencial de lucro a curto prazo à medida que estes projetos passam do planeamento para a execução ativa.

2. Semicondutores: A Competição Intensifica-se em IA

Advanced Micro Devices (AMD) merece atenção à medida que a competição se intensifica na infraestrutura de inteligência artificial. Enquanto um player dominante tem capturado as manchetes, a AMD possui forças tecnológicas genuínas em processamento gráfico que se traduzem eficazmente em aplicações de IA.

A empresa fabrica tanto processadores como placas gráficas especializadas—uma combinação que a posiciona bem para tarefas de computação de IA. A AMD já fornece infraestrutura tecnológica a grandes provedores de cloud e empresas que buscam capacidades de IA. A liderança da empresa sinalizou expectativas de crescimento superiores a 35% ao ano nos próximos três a cinco anos, impulsionado por aceleradores de IA feitos à medida.

Embora a AMD enfrente um concorrente formidável, o mercado de infraestrutura de IA está a expandir-se rapidamente o suficiente para acomodar múltiplos vencedores. O setor está a evoluir para fornecedores de tecnologia diversificados, em vez de uma dominação de fonte única.

3. Infraestrutura de Criptomoedas: Resolver Problemas Reais

Circle Internet Group atua num nicho menos óbvio, mas cada vez mais importante: simplificar as transações de criptomoedas para adoção mainstream. A empresa enfrenta uma limitação fundamental—a dificuldade que consumidores e empresas têm ao tentar usar moedas digitais sem convertê-las de volta para dinheiro tradicional.

A Circle fornece tecnologia de processamento de pagamentos a instituições financeiras e comerciantes, além de soluções de carteiras digitais fáceis de usar. A geração de receita provém dos juros ganhos sobre ativos digitais detidos em nome de clientes e instituições. A empresa atualmente foca-se em stablecoins USDC e EURC, que mantêm valores atrelados às suas moedas fiduciárias subjacentes.

O USDC tem experimentado crescimento substancial, com aproximadamente $74,3 mil milhões em circulação segundo dados recentes. A receita da Circle atingiu $740 milhões com um crescimento de 66% ano a ano. Embora existam riscos em negócios relacionados com criptomoedas, a recente fraqueza das ações parece refletir uma consolidação típica pós-IPO, em vez de deterioração fundamental do negócio.

Avaliar a Sua Decisão de Investimento de $1.000

Ao considerar onde alocar $1.000, vários fatores merecem atenção. As oportunidades no setor de construção oferecem potencial de recuperação à medida que projetos atrasados entram em fase de ativação. As ações tecnológicas em setores emergentes como aceleradores de IA proporcionam exposição a mercados realmente em expansão. Empresas de infraestrutura de criptomoedas resolvem problemas reais num setor financeiro digital em rápida evolução.

O fio condutor: estas representam oportunidades menos concorridas em comparação com as ações mais discutidas atualmente, que dominam as conversas do mercado. Investidores pacientes à procura de potencial de crescimento podem encontrar perfis de risco-retorno mais atraentes ao examinar setores e empresas menos explorados em fases iniciais das suas narrativas.