Neste mercado de luta há anos, gradualmente percebi uma dura realidade: o mercado nunca é misericordioso, é implacável com todos.

Quando há uma recuperação, todos comemoram, mas quando o preço cai abaixo do fundo, o sentimento de insegurança toma conta. Os traders que conseguem sair ilesos são realmente poucos.

Aqueles que estão posicionados no fundo agora estão passando pelo momento mais difícil. As velas estão balançando loucamente, as notícias são todas negativas, a cabeça fica uma confusão, e ainda assim precisam manter sua análise. Essa sensação, nem quero falar o quão difícil é.

Qual é o problema? É a liquidez muito escassa. O mercado está tão frágil que qualquer movimento de capital pode puxar o preço para cima ou para baixo. Uma notícia positiva de manhã faz o mercado subir, permitindo um pequeno lucro; à tarde, uma notícia negativa faz o mercado despencar, transformando lucros em perdas profundas. Essa diferença é suficiente para destruir o psicológico de qualquer um.

Por isso, preciso aconselhar todos: não usem alavancagem. As linhas de defesa em todos os níveis de preço estão tão frágeis quanto papel, um simples toque pode quebrar várias suportes consecutivamente. O resultado geralmente é uma liquidação instantânea.

Se você possui spot, agora só precisa fazer uma coisa: "Fique firme".

Nunca se deixe levar por uma pequena recuperação e entre em pânico, usando alavancagem para comprar no fundo. Também não se assuste com quedas de curto prazo e venda apressada. Eu mesmo já caí nessa armadilha — em um mercado de oscilações, entrei com alavancagem por impulso, e uma pequena correção me fez perder tudo de uma vez, com perdas consideráveis.

Quanto mais caótico o mercado, mais é uma questão de paciência, não de coragem. Siga seu ritmo, não estabeleça metas irreais, e não se deixe levar pelo emocional do mercado.

"Posicionar-se na baixa" parece simples, mas na prática é extremamente difícil. É preciso superar o medo, resistir às oscilações, e a maioria das pessoas não consegue. Eu mesmo só aprendi isso após várias quedas — neste momento, manter a calma é mais valioso do que qualquer técnica.