Faz quase oito anos que faço trading, e o meu capital cresceu de 20.000 para 50 milhões. O segredo mais importante é na verdade muito simples — nunca ficar full position, manter uma posição de 50% e operar de forma consistente, com uma gestão de risco que permite que a rentabilidade mensal ultrapasse facilmente 70%. Quando ensino essa metodologia aos meus discípulos, eles conseguem dobrar o capital em apenas três meses. Hoje quero organizar essas experiências que realmente funcionam de forma sistemática; se você ler com atenção, deve evitar muitos erros.

Primeiro, vamos falar de gestão de capital. Divida o seu capital em 5 partes iguais, invista apenas um quinto de cada vez, e defina um stop loss de 10 pontos. Assim, mesmo errando cinco vezes seguidas, a perda total será de apenas 10%, mas se acertar uma operação com um take profit acima de 10 pontos, você recupera rapidamente o prejuízo. Muitas pessoas não aguentam a retração por estarem full position e acabam saindo do mercado após uma onda de queda.

O segundo ponto importante é seguir a tendência. Durante as quedas, cada bounce é uma oportunidade de cavar um poço, e durante as altas, cada recuo é uma chance de comprar no fundo. Muitas pessoas operam contra a tendência, achando que têm uma leitura perfeita do mercado, mas acabam sendo severamente castigadas.

Quanto à escolha das moedas, evite moedas que tiveram uma alta rápida no curto prazo. Não importa se são moedas principais ou altcoins, todas são iguais nesse aspecto. Moedas que conseguem sustentar uma onda de alta contínua são realmente raras. Depois de uma rápida subida, a probabilidade de continuar subindo é muito baixa. Quando atingem um estágio de estagnação, não conseguem mais subir, e uma correção é inevitável. Essa lógica é simples, mas muitas pessoas ainda querem apostar na sorte.

O MACD é uma ferramenta auxiliar bastante útil. Quando o DIF e o DEA formam um cruzamento de ouro abaixo do zero e rompem essa linha, é um sinal de entrada mais seguro. Quando o MACD forma um cruzamento de morte acima do zero e começa a descer, é hora de considerar reduzir posições.

Nunca acredite na teoria de fazer "pós-compra" (reposição de posições). Essa é a tumba dos traders de varejo. Quanto mais você perde, mais tenta recuperar, e isso só aumenta as perdas — um ciclo mortal. Só aumente posições quando estiver lucrando, e nunca, jamais, faça reposição de posições em prejuízo. Essa regra de ferro deve estar gravada na sua cabeça.

O volume de negociação é tudo. No mercado de criptomoedas, o espírito do trading é o volume. Quebrar resistência com aumento de volume em níveis baixos é importante, e em níveis altos, se o volume aumentar sem uma alta significativa, é melhor sair rapidamente.

Ao escolher moedas, foque apenas naquelas que estão em tendência de alta. Assim, sua taxa de sucesso será maior e você economiza tempo. Uma média móvel de 3 dias apontando para cima indica uma tendência de alta de curto prazo, a média de 30 dias indica uma tendência de médio prazo, a de 84 dias marca o início de uma onda de alta principal, e a de 120 dias representa uma tendência de longo prazo.

Por fim, é fundamental fazer uma revisão de cada operação. Analise se a lógica de manter a moeda ainda faz sentido, se o gráfico semanal está de acordo com o esperado, se a tendência mudou, e ajuste sua estratégia de acordo com os resultados da revisão. A evolução contínua é a chave para sobreviver mais tempo no mercado.