O que é a linha EMA e por que os traders precisam entender este indicador

No comércio de mercadorias financeiras Escolher a ferramenta analítica certa é uma das coisas que diferencia os traders bem-sucedidos daqueles que falham. Entre os vários indicadores técnicos, EMA (Média móvel exponencial) É considerado uma das ferramentas mais poderosas e eficazes. Especialmente para quem negocia a curto ou curto prazo.

Como é que a linha EMA é diferente da SMA?

A importância de compreender as diferenças entre EMAComSMA (Média móvel simples) Embora possa parecer um indicador semelhante, a forma como funcionam e respondem ao mercado é completamente diferente.

A SMA é calculada dando igual importância a todos os preços de fecho num dado período. Secção EMA estão mais focados nas informações mais recentes sobre preços. Isto permite-lhe reagir mais rapidamente às mudanças do mercado, que é a principal razão pela qual as EMAs são mais “sensíveis às mudanças”.

Comparação aprofundada entre EMA e SMA

| Características | EMA | |---------|-----|-----| | Resposta à volatilidade Reagir mais lentamente às mudanças | | Adequação Adequado para mercados em rápida evolução e prazos curtos | adequado para análises de longo prazo sem falhas | | Capturando a Mudança Apanhe reversões e quebras de mercado dos níveis de suporte e resistência mais rapidamente | | Peso dos dados Adicionar peso aos novos preços como se estivesse em linha com o poder dos participantes do mercado | | Benefícios de Decisão Funciona bem em estratégias de curto prazo e de day trading |

A história da EMA e a origem deste indicador

Para compreender verdadeiramente a EMA, Temos de voltar à sua história. A ideia de usar médias móveis para analisar o comportamento do mercado remonta aos comerciantes de arroz japoneses do século XVIII.

No entanto, no século XX, a teoria estatística foi desenvolvida para ser mais detalhada. Em 1901, R.H. Hooker propôs o conceito de “médias instantâneas”, que G.U. Yul expandiu em 1909 e formalmente chamou de “médias móveis”. (Médias móveis)"

Em 1912, a Isla Mundial, King incorporou este conceito na sua publicação Elements of Statistical Method, que deu à média móvel uma aceitação ampla. Originalmente, esta métrica era usada apenas como ferramenta estatística para analisar padrões de séries temporais.

Depois, no início da década de 1960, P.N. Harlan foi um dos primeiros a introduzir o suavizamento exponencial. (Suavização exponencial) Vamos aplicar isto aos dados do mercado bolsista. Ele chamou à sua modificação “valor da moda”, o que abriu caminho para EMA É amplamente utilizado no comércio moderno.

Como calcular a EMA de uma forma fácil de entender

Aprender a calcular EMA É importante para quem quer obter uma compreensão profunda de como esta métrica funciona. Embora as plataformas de negociação modernas automatizem os seus cálculos, conhecer o básico ajudará a usar esta ferramenta de forma mais eficaz.

Passo 1: Calcule o valor da SMA como ponto de partida

O processo começa por somar o preço de fecho do número selecionado de dias e dividir por esse número. Este valor torna-se a primeira EMA.

Exemplo: Para SMA a 10 dias

Digamos que os preços de fecho dos últimos 10 dias são: 22,27, 22,19, 22,08, 22,17, 22,18, 22,13, 22,23, 22,43, 22,24, 22,29.

Quando somado ao total = 222,21 Depois divida por 10 = 22,221.

Portanto, SMA(10) = 22.221 E esta é a nossa EMA padrão.

Passo 2: Defina o Multiplicador de Suavização

Este multiplicador determina até que ponto o preço recente influenciou o valor da EMA.

Multiplicador = 2 ÷ (N + 1)

onde N = Número de Intervalos (Períodos)

Exemplo: para n = 10

Multiplicador = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818 (Ou cerca de 18,18%.)

Este multiplicador indica-nos que o preço recente pesa cerca de 18,18% no cálculo da EMA.

Passo 3: Calcular a EMA do dia seguinte

A fórmula para calcular a EMA nos próximos dias é:

EMA de hoje = Preço de fecho × Multiplicador + EMA de ontem × (1 - Multiplicador)

Ou escreve-o de forma curta:

EMA = C × Multiplicador + EMA_prev × (1 - Multiplicador)

Onde:

• C = Preço de fecho de hoje
• EMA_prev = EMA de ontem
• Multiplicador = 0,1818 (No nosso exemplo,)

Exemplo: No dia seguinte

• Preço de fecho hoje © = 22,15
• EMA de ontem (EMA_prev) = 22.221
• Multiplicador = 0,1818

Calcular:

1. Primeira parte: 22,15 × 0,1818 = 4,0290
2. Parte Dois: 22.221 × (1 - 0.1818) = 22.221 × 0.8182 = 18.1809
3. Combinado: EMA = 4,0290 + 18,1809 = 22.2099

Portanto, a EMA do dia seguinte = 22,2099.

Estratégias para usar EMA na negociação

Estratégia 1: Usar a EMA 9 para detetar a tendência de curto prazo

EMA de 9 dias É uma das configurações mais utilizadas no trading, pois foca-se nos últimos 9 dias de dados de preços.

Modo de aplicação:

• Quando o preço está acima da linha EMA 9 = indica uma tendência ascendente de curto prazo.
• Quando o preço desce abaixo da linha EMA 9 = indica uma tendência descendente.
• É um bom indicador para captar a direção secundária da tendência. (Tendências menores)

Este método é adequado para traders que querem reagir rapidamente a alterações de preço.

Estratégia 2: Crossover de Médias Móveis (Cruzamento de Médias Móveis)

Esta é uma das estratégias mais populares entre os traders que a utilizam. EMA Esta estratégia utiliza duas ou mais linhas EMA com períodos diferentes.

Como funciona:

• Sinais de compra: EMA rápida (Por exemplo, 9 dias.) Travessia acima da lenta linha EMA (Por exemplo, 50 dias.) = Sinal otimista
• Sinais de venda: Uma linha EMA rápida cruza abaixo de uma EMA lenta = um sinal baixista.

Esta estratégia é altamente eficaz em mercados com tendências claras. E ajuda a reduzir a negociação em mercados sem direção. (Mercado de Ranging) Bem

Estratégia 3: Sistema EMA de 13-08-21 - Para Especialistas

Esta estratégia utiliza EMA de três linhas Simultâneo: 8 dias, 13 dias dias e 21 dias

Os números 8, 13 e 21 são Números de Fibonacci Isto aparece frequentemente na natureza e tem-se revelado eficaz na análise financeira.

Como ler:

• Quando as três linhas se alinham corretamente. (8 sobre 13 acima de 21) = Forte tendência ascendente
• Quando as três retas se alinham de forma invertida, (8 Sub-13 Sub-21) = Forte tendência descendente
• Um ponto de entrada específico é quando a linha EMA 8 cruza as outras linhas.

Esta estratégia resulta, especialmente na especulação de curto prazo. (escalpamento) e day trading.

Vantagens de usar EMA na negociação

1. Ajudar a identificar e confirmar tendências

EMA Mostre claramente a direção do mercado:

• Quando a linha EMA inclina para cima = uma tendência ascendente
• Quando a linha EMA inclina para baixo = uma tendência descendente

Os traders podem usar a relação entre as linhas de preço e EMA para avaliar as condições do mercado. O preço acima da EMA significa que o mercado pode continuar a subir. O preço está abaixo da EMA, indicando que pode estar a descer.

2. Atua como nível de suporte e resistência

A linha EMA pode funcionar como um “piso de suporte” e um “teto de resistência”:

• Apoio: Quando o preço cai para a linha EMA a partir de cima, normalmente recupera.
• Resistência: Quando o preço tenta subir mas se aproxima da linha EMA por baixo, está frequentemente sob pressão descendente.

Este conhecimento ajuda os traders a planear os pontos de entrada e saída e a evitar as perdas de forma racional.

3. Resposta rápida a alterações de preço

Comparado com a SMA convencional. EMA Adaptar-se-á mais rapidamente às mudanças do mercado, o que é uma grande vantagem para os traders de curto prazo que procuram sinais iniciais. Quando o preço começa a mudar de direção,

Desvantagens de usar EMA

1. Pode gerar sinais falsos

Como a EMA reage rapidamente a alterações de preço, podem surgir situações em que reage demasiado depressa durante períodos de volatilidade ou ruído do mercado. Isto leva a falsos sinais e operações malsucedidas.

2. Ainda com base em dados históricos

Embora a EMA preste atenção aos preços mais recentes, esta ainda se baseia em dados históricos. O preço atual já reflete todos os dados, pelo que os dados históricos podem nem sempre conseguir prever o futuro de forma fiável.

3. A adequação depende das estratégias individuais

Não existe um valor EMA que seja o melhor para todos os traders. A configuração correta do EMA depende de:

• O teu estilo de negociação (Curto/Longo Prazo)
• Disposição para assumir riscos
• Condições atuais do mercado
• Os produtos que trocas.

Aplicação da EMA em vários mercados

É importante notar que: A EMA não se limita ao mercado Forex. Mas funciona em quase todos os mercados de negociação.

A capacidade de reagir rapidamente a alterações de preço torna-o útil em:

• Mercado de Ações: Acompanhe a tendência das empresas grandes e pequenas.
• Mercados de Mercadorias (Mercadorias): Por exemplo, ouro, petróleo, ferro.
• Criptomoedas: Captar tendências em mercados altamente voláteis
• Índice (Índices): Analisar a tendência geral do mercado.
• CFD: Para negociar derivados.

O uso de EMA Nestes mercados, permite aos traders:

• A tendência spot muda mais rapidamente
• Pontos de entrada e saída mais precisos
• Lidar com a volatilidade com maior confiança

Conclusão

EMA É um indicador técnico poderoso para quem quer compreender rapidamente a dinâmica do mercado. Foca-se nas informações mais recentes sobre preços. Torna possível:

• Apanhe as tendências rapidamente: A EMA reage mais rapidamente às mudanças do mercado do que a SMA.
• Identifique claramente os pontos de entrada e saída.: através da interseção de linhas ou da sua relação com o preço.
• Utilização flexível: As estratégias podem ser adaptadas a diferentes condições de mercado.

No entanto, o mais importante é que tens de perceber como funciona. Calcule o valor e aplique-o em combinação com outros indicadores, bem como gere os riscos adequadamente.

Quer esteja a analisar ouro, Bitcoin Principais índices ou pares cambiais EMA Pode ajudar a destacar a direção das tendências e refletir o comportamento do mercado em mudança. Isto permite-lhe tomar decisões de negociação mais informadas.