Compreenda o Prop Trader: uma nova opção para traders iniciantes

O que representa um prop trader? Porque é que atrai traders?

No mundo do trading online, o termo Comércio proprietárioouTroca de propEmbora o conceito não seja novo, a expansão das plataformas online tornou-o mais acessível. Agora, vamos aprofundar isso.Negociação prop Como funciona e quem pode participar?

Conceito Básico: O que é a Negociação Proprietária?

Pense numa empresa de trading que atua como financiadora. Procuram traders talentosos para usar o capital da empresa para negociar diferentes mercados. Quer sejam moedas, títulos, commodities ou futuros, essa é a essência do Negociação prop

Mas a principal diferença é esta: estas empresas não lhe fornecem uma conta demo. Eles são “contratados”. Esta medida depende das tuas competências e experiência. Quando obtém lucro, a empresa deduz a sua quota. Alguns dão 50/50, outros dão 25-30%, dependendo de vários fatores.

Pontos a ter em conta: Pode ter de pagar taxas para participar, como custos de escritório, software e licenças, que variam de empresa para empresa.

Forex Prop Trading: Versão monetária do Prop Trade

Se Negociação propEm geral, cobre muitos mercados.Negociação Prop Forex É específico do mercado cambial, dividido em dois tipos diferentes.

Tradicional (Offline): Os traders são contratados como funcionários da empresa, recebem um salário fixo, bónus baseados no desempenho e outras coisas que os colaboradores devem receber. Este é um padrão que ainda existe, mas não muito frequentemente.

Online (Online): Um modelo moderno que cresceu rapidamente após 2020, os traders podem registar-se online, a maioria tem de pagar uma taxa de avaliação e depois aceder a fundos se passarem no teste. Curiosamente, as empresas de prop online já não atuam como intermediárias. Eles apenas te dão uma comunidade e recursos. És inteiramente responsável por ti próprio.

Mecanismo: O que é o Sistema de Avaliação “Desafio”?

Antes de obter financiamento, as empresas de negociação de prop normalmente exigem que passe numa avaliação, chamada “Desafio”, onde precisa de obter lucro de acordo com certos objetivos e seguir as regras da empresa.

Passos típicos:

1. Encontra a empresa certa de troca de adereços. Considere reputação, plataforma e condições de partilha de lucros.
2. Verifica-se as qualificações, como idade, nível de experiência.
3. Candidata-se através de um formulário online.
4. Se passares, podes ser convidado para uma entrevista.
5. Se for aceite, entrará no período de Desafio entre 30 e 60 dias.
6. Pode então negociar com capital real.

As empresas de prop trading assumem riscos, por isso precisam de garantir que os traders têm competências reais.

Prop Trading vs Hedge Fund: Qual é a diferença?

Existe confusão frequente entre estes dois modelos:

Fundo de Cobertura É um fundo que recolhe dinheiro de um grande número de investidores. (Instituição, uma empresa com muito dinheiro.) Depois usa estratégias complexas para gerar retornos. O gestor do fundo cobra comissões e honorários de gestão.

Troca de Prop É quando a empresa usa o seu próprio dinheiro. (Não o dinheiro do cliente) Para negociar, é mais pequeno, mais rápido e mais a nível de uma só pessoa.

Em resumo: Hedge Fund = Consolidação de Dinheiro, Comércio de Prop = Dinheiro da Empresa

O Bom e o Mau: Por Que Algumas Pessoas Gostam e Outras Evitam

Bons pontos:

• Liberdade de trabalho: Marca o teu próprio tempo. Trabalho a partir de qualquer lugar
• Lucro Ilimitado: Se fores bom nisso, podes ganhar muito dinheiro, embora seja preciso algum dinheiro para avaliar primeiro.
• Menor risco: A empresa assume a maioria dos riscos, só arriscas o dinheiro para te candidatares ao exame.
• Acesso a uma vasta gama de fundos: Não precisas de ter muito dinheiro. A empresa fornece muito dinheiro para trading.
• Comunidade e Apoio: Outros traders estão disponíveis para ajudar, e a empresa tem uma equipa de apoio.

Pontos negativos:

• É necessária disciplina.: Sem salário garantido, sem baixa médica. Tenho de negociar como um profissional
• Pressão psicológica: A volatilidade do mercado pode mexer com a sua mente. Precisas de controlar as tuas emoções.
• Taxa de Avaliação: Se o dinheiro for limitado. Pagar por testes pode ser problemático.
• Rendimento incerto: Ao contrário dos trabalhadores de escritório, não tens um salário fixo.

Estratégias Vencedoras: Como os Prop Traders Bem-Sucedidos O Fazem

1. A gestão de risco é fundamental.

Se não gerir o seu risco, perde a sua conta. Use sempre stop-loss.

2. Controla as tuas emoções

O mercado está sempre em movimento, e as tuas emoções também. Não tentes ficar molhado se a troca perder. Disciplina e paciência são fundamentais.

3. Suporte e resistência

Indica o nível de resistência. (Pontos que não podem ser vendidos) e níveis de suporte. (Um ponto onde as pessoas tendem a comprar) Comércio entre estas áreas Use esta estratégia para jogar o jogo para principiantes.

4. Não mudes o que funciona

Se a tua estratégia dá dinheiro, mantém-te fiel a ela. Por favor, não o deites fora só porque vês outra coisa que é “melhor”.

5. RSI: Indicadores Comuns

RSI (Índice de Força Relativa) Mede a velocidade das variações de preço. Os números situam-se entre 0 e 100:

• RSI > 70 = Sobrecomprado (Pode diminuir)
• RSI < 30 = ขายเกิน (Pode aumentar)

Esta informação é útil quando procuras pontos de entrada/saída.

Gestão de Risco: Mantenha-se com o Prop Trader

1. Aprendizagem contínua

As moedas mudam, as estratégias mudam. É isso que tens de fazer.

2. Ter um plano Defina as regras Segue

O seu plano de negociação deve explicar:

• Onde vais entrar?
• Para onde vais sair?
• Como vais gerir o risco?
• As taxas mais altas que pode aceitar.

3. Teste antes de apostar

Use uma conta demo ou olhe para trás com dados históricos. Identifique o problema antes de usar dinheiro real.

4. Não aposte mais do que pode perder.

É simples: aposte apenas no que pode perder sem dores de cabeça.

Quem pode tornar-se um Comerciante de Adereços?

A parte boa é que a troca de prop está agora aberta a qualquer pessoa que tenha uma educação básica, tenha dinheiro, pague a taxa de avaliação e esteja pronta para aprender.

A maioria das empresas procura por:

• Ter pelo menos 18-21 anos.
• Necessidades de Aprendizagem
• Disciplina e paciência
• Alguma experiência em negociação (Embora nem sempre seja necessário.)

Alguns podem pedir-te uma entrevista para discutir as tuas competências. O seu mercado preferido e a sua estratégia.

Por fim: O Valor de Ser Comerciante de Adereços

Negociação prop Não é uma forma fácil de ganhar dinheiro rapidamente. É uma carreira que exige dedicação. Aprenda, disciplina e compreensão esotérica do mercado

No entanto, se já o fizeste, Isso pode ser uma das implicações mais úteis da tua carreira. Compreende o sistema Crie uma estratégia Mantém-te firme, e talvez um dia te tornes um prop trader de sucesso.