Os investidores do mercado de criptomoedas diferenciam-se rapidamente. Alguns conseguem acumular de forma estável durante a volatilidade, enquanto outros caem frequentemente em armadilhas. A diferença não está na quantidade de informação, mas sim em dominar algumas regras fundamentais do funcionamento do mercado.

Estas regras podem parecer simples e brutais, mas poucos conseguem segui-las — exatamente essa disciplina rigorosa é que determina o destino final da conta.

**Primeira fase: Gerir bem o risco, estar sempre com toda a posição não é uma opção**

90% dos novatos cometem o mesmo erro: quando o preço da moeda dispara, não resistem a comprar mais, acabando por ficar presos no topo. Isto não é uma questão de QI, mas de psicologia. Os verdadeiros jogadores fazem exatamente o oposto — quando o mercado está sangrando, e a maioria não se atreve a olhar para o APP, é precisamente a melhor janela para posicionar-se.

Outro erro comum é manter toda a posição numa única moeda. Isto equivale a apostar todas as fichas num único número, e o desfecho já está predestinado. Reservar cerca de 30% de liquidez permite aproveitar melhor as quedas para comprar na baixa. Estar com toda a posição comprometida é como cortar a própria saída, e por mais tentador que seja, só se pode assistir de braços cruzados.

**Segunda fase: Compreender a verdade por trás da consolidação**

A consolidação não é descanso, é preparação para a mudança de tendência. Uma lateralização em alta geralmente indica acumulação de risco, enquanto uma base em baixa pode estar a preparar uma reversão. 80% das liquidações acontecem precisamente durante períodos de lateralização — nesse momento, é mais fácil ficar ansioso e cair em armadilhas. Esperar a confirmação da direção da mudança de tendência é mais lucrativo do que tentar entrar na hora.

**Terceira fase: Aprender a pensar de forma contrária**

Um grande candle negativo na análise de velas? Muitas vezes, não é um sinal de alerta, mas uma oportunidade. O fundo do mercado está na desesperança. Pelo contrário, durante uma subida louca, o mais importante é manter a cautela. Comprar com uma vela negativa, vender com uma vela positiva — parece contraintuitivo, mas é assim que o mercado funciona.

**Quarta fase: Quedas abruptas têm padrão**

A velocidade da queda determina a força da recuperação. Quanto mais lenta a descida, mais suave a recuperação; quanto mais louca a queda, maior o potencial de rebound. Quando ocorrer uma queda em cascata, prepare-se para comprar — nesse momento, o risco é libertado de forma mais completa.

**Quinta fase: Construir e retirar posições com estratégia**

Na zona de fundo, a cada queda de 10%, aumente 10% na sua posição — assim consegue reduzir o custo médio. Em altas, após uma subida forte, se aparecer sinal de lateralização, não seja ganancioso — retire o capital inicial e deixe os lucros correrem livres. Por outro lado, durante uma queda, manter a posição durante a lateralização é mais racional do que vender por impulso.

O mercado de criptomoedas não falta oportunidades, falta é disciplina na execução. Estas cinco regras parecem simples, mas poucos conseguem realmente segui-las.